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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.合并资产负债表 |
| 9.合并利润表 |
| 10.合并现金流量表 |
| 11.合并所有者权益变动表 |
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河南瑞贝卡发制品股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑桂花、财务总监武俊安及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 瑞贝卡
股票代码 600439
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆新尧 李鹏
联系地址 河南省许昌市瑞贝卡大道666号 河南省许昌市瑞贝卡大道666号
电话 0374-5136699 0374-5136699
传真 0374-5136567 0374-5136567
电子信箱 rebecca-ir@163.com rebecca-ir@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 1,353,184,160.36 1,316,544,943.37 2.78
所有者权益（或股东 958,279,943.60 920,903,196.85 4.06
权益）
每股净资产(元) 4.04 4.85 -16.70
报告期（1－6 上年同期
月） -
营业利润 112,852,051.38 70,882,840.54
利润总额 112,856,006.15 71,632,307.73
净利润 76,277,224.69 48,711,325.07
扣除非经常性损益的净利润 76,273,269.92 48,209,182.05
基本每股收益(元) 0.3217 0.2476
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 7.96 5.29
经营活动产生的现金流量净额 28,900,903.83 28,619,863.65
每股经营活动产生的现金流量 0.12 0.15
净额
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 59.21
利润总额 57.55
净利润 56.59
扣除非经常性损益的净利润 58.21
基本每股收益(元) 29.93
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 增加2.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额 0.98
每股经营活动产生的现金流量 -20.00
净额
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -8,321.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 60,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -47,723.86
合计 3,954.77
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
数量 比例 发行 送 公积金转股 其 小计
（%） 新股 股 他
一、有限售条
件股份
境内非国有法人 116,485,440 61.41 29,121,360 29,121,360
持股
二、无限售条
件流通股份
人民币普通股 73,204,560 38.59 18,301,140 18,301,140
三、股份总数 189,690,000 100 47,422,500 47,422,500
================续上表=========================
本次变动后
数量 比例
（%）
一、有限售条
件股份
境内非国有法人 145,606,800 61.41
持股
二、无限售条
件流通股份
人民币普通股 91,505,700 38.59
三、股份总数 237,112,500 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 7,173
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总数 持有有限售条
性质 例(%) 件股份数量
河南瑞贝卡控股有限责任公司 其他 41.69 98,841,600 98,841,600
易方达策略成长二号混合型证券投 其他 2.84 6,732,042 -
资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统 其他 2.29 5,437,500 5,437,500
－普通保险产品
许昌市魏都利达发制品有限责任公 其他 2.25 5,325,075 2,702,700
司
全国社保基金一零九组合 未知 2.11 5,005,416 3,350,000
广发证券股份有限公司 其他 2.11 5,000,000 5,000,000
易方达策略成长证券投资基金 其他 1.90 4,513,703 -
万向财务有限公司 其他 1.68 3,993,363 -
许昌县新和工艺品有限责任公司 其他 1.53 3,625,000 3,625,000
大成精选增值混合型证券投资基金 其他 1.36 3,235,950 -
================续上表=========================
股东名称 质押或冻结的股
份数量
河南瑞贝卡控股有限责任公司
易方达策略成长二号混合型证券投 未知
资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统 未知
－普通保险产品
许昌市魏都利达发制品有限责任公
司
全国社保基金一零九组合 未知
广发证券股份有限公司 未知
易方达策略成长证券投资基金 未知
万向财务有限公司 未知
许昌县新和工艺品有限责任公司
大成精选增值混合型证券投资基金 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类
股份数量
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 6,732,042 人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金 4,513,703 人民币普通股
万向财务有限公司 3,993,363 人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基金 3,235,950 人民币普通股
甘肃省信托投资有限责任公司－金鹰 2,783,568 人民币普通股
理财信托计划(一期)
许昌市魏都利达发制品有限责任公司 2,622,375 人民币普通股
甘肃省信托投资有限责任公司－金鹰 2,416,399 人民币普通股
理财信托计划(二期)
万向租赁有限公司 2,364,875 人民币普通股
易方达积极成长证券投资基金 1,903,970 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 1,749,943 人民币普通股
上述股东关联关系或一 前十名股东中，第一、四、九名股东为公司
致行动关系的说明 发起人股东，之间不存在关联关系；第二、
五、七名股东同属易方达基金管理有限公
司。上述其他股东未知其之间的关联关系和
一致行动情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务 年初持股数 本期增持股 本期减持 期末持股数
份数量 股份数量
郑桂花 董事、总经理 988,416 247,104 1,235,520
-
郑有志 董事 0 215,213 215,213
刘丁榜 董事、副总经理 0 5,000 5,000
================续上表=========================
姓名 变动原因
郑桂花 公司实施公积
金转增股本
郑有志 二级市场买卖
刘丁榜 二级市场买卖
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 毛利 营业收入比上 营业成本比上
或分产 营业收入 营业成本 率 年同期增减(%) 年同期增减(%)
品 (%)
分产品
工艺发条 491,398,401.17 389,888,416.77 20.66 2.14 -0.95
化纤发 62,665,400.87 39,482,665.81 36.99 53.47 35.25
女装假发 52,785,701.97 33,029,675.97 37.43 -8.68 -19.41
================续上表=========================
分行业 毛利率比上年
或分产 同期增减(%)
品
分产品
工艺发条 增加2.48个百分点
化纤发 增加8.49个百分点
女装假发 增加8.33个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
美洲 473,052,860.87 9.81
欧洲 62,658,719.29 8.30
非洲 105,612,786.38 14.60
亚洲 7,873,804.41 5.98
大洋洲 4,184.62
国内 1,616,350.87 -52.67
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
高附加值产品比重增加和产品提价。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 11,614.7万元
募集资金总额 34,083.5万元 已累计使用募集资金总额 14,404.8万元
承诺项目 拟投入 是否变更项目 实际投入 产生收 是否符合 是否符合
金额 金额 益情况 计划进度 预计收益
年产400万条工艺 13,895 否 9,016.3 1190 是 是
发条生产线项目
年产300万条化纤 4,973 否 4,620 863 是 是
发条生产线项目
国内营销网络建设 4,568 否 550 是 是
项目
年产3000吨假发用
新型化纤发丝生产 10,653 否 218.5 是 是
线项目
合计 - - --
尚未使用的募集资金用途及去 1、专户存储
向
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
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合并资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 454,376,662.51 508,094,351.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 165,666,887.78 138,233,403.87
预付款项 136,191,151.93 42,961,330.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 11,971,173.77 8,813,497.94
买入返售金融资产
存货 311,392,625.21 349,279,974.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,079,598,501.20 1,047,382,558.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,437,160.88 16,997,880.88
投资性房地产
固定资产 213,636,294.19 216,787,972.47
在建工程 15,494,360.38 9,478,689.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,742,432.07 23,141,316.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,820,630.53 2,350,909.11
递延所得税资产 454,781.11 405,617.27
其他非流动资产
非流动资产合计 273,585,659.16 269,162,385.29
资产总计 1,353,184,160.36 1,316,544,943.37
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 251,294,785.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 38,419,142.00 23,198,850.56
预收款项 22,026,418.29 5,135,118.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,937,279.69 21,504,467.95
应交税费 18,855,415.63 19,564,251.86
应付利息
其他应付款 23,465,961.15 19,564,251.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 197,704,216.76 345,450,383.13
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,200,000.00 12,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 197,200,000.00 47,200,000.00
负债合计 394,904,216.76 392,650,383.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,112,500.00 189,690,000.00
资本公积 420,033,814.98 467,464,951.59
减：库存股
盈余公积 52,825,285.09 52,825,285.09
一般风险准备
未分配利润 249,187,019.68 210,847,794.99
外币报表折算差额 -878,676.15 75,165.18
归属于母公司所有者权益合计 958,279,943.60 920,903,196.85
少数股东权益 0 2,991,363.39
所有者权益合计 958,279,943.60 923,894,560.24
负债和所有者权益总计 1,353,184,160.36 1,316,544,943.37
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 384,169,531.41 490,177,537.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 225,202,305.94 224,678,297.64
预付款项 128,311,988.27 18,227,199.77
应收利息
应收股利
其他应收款 11,586,466.22 8,547,221.65
存货 243,385,610.10 257,757,035.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 992,655,901.94 999,387,291.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,081,904.65 78,151,261.26
投资性房地产
固定资产 210,673,218.26 214,198,727.62
在建工程 15,494,360.38 9,478,689.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,742,432.07 23,141,316.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 521,497.17 465,374.08
其他非流动资产
非流动资产合计 336,513,412.53 325,435,368.52
资产总计 1,329,169,314.47 1,324,822,660.33
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 251,294,785.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,668,048.00 35,023,855.77
预收款项 2,024,018.29 5,135,118.63
应付职工薪酬 23,406,935.61 20,500,199.87
应交税费 17,372,894.75 18,963,778.66
应付利息
应付股利
其他应付款 16,045,626.30 17,247,033.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 164,517,522.95 348,164,771.38
非流动负债：
长期借款 185,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,200,000.00 12,200,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 197,200,000.00 47,200,000.00
负债合计 361,717,522.95 395,364,771.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 237,112,500.00 189,690,000.00
资本公积 420,033,814.98 467,464,951.59
减：库存股
盈余公积 52,825,285.09 52,825,285.09
未分配利润 257,480,191.45 219,477,652.27
所有者权益（或股东权益）合计 967,451,791.52 929,457,888.95
负债和所有者权益（或股东权 1,329,169,314.47 1,324,822,660.33
益）总计
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
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合并利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 650,818,706.44 592,435,310.67
其中：营业收入 650,818,706.44 592,435,310.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 540,405,935.06 523,397,102.06
其中：营业成本 497,788,317.84 474,167,533.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,382,512.04 1,945,355.96
销售费用 7,288,583.86 6,644,272.22
管理费用 19,162,892.93 20,085,525.43
财务费用 14,465,167.00 19,776,154.88
资产减值损失 318,461.39 778,259.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,439,280.00 1,844,631.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,439,280.00 1,844,631.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,852,051.38 70,882,840.54
加：营业外收入 70,611.70 858,858.82
减：营业外支出 66,656.93 109,391.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,856,006.15 71,632,307.73
减：所得税费用 36,578,781.46 22,920,088.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,277,224.69 48,712,219.65
归属于母公司所有者的净利润 76,277,224.69 48,711,325.07
少数股东损益 894.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3217 0.2476
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
母公司利润表
2007年1-6月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 621,159,967.39 551,029,780.85
减：营业成本 477,773,738.95 443,716,197.42
营业税金及附加 1,090,176.55 1,586,911.74
销售费用 4,786,036.95 5,939,898.48
管理费用 15,435,705.23 17,469,477.52
财务费用 12,266,529.90 13,312,693.14
资产减值损失 191,652.33 329,653.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,439,280.00 3,788,033.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,439,280.00 1,844,631.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,055,407.48 72,462,982.17
加：营业外收入 68,800.00 858,526.12
减：营业外支出 65,321.37 86,443.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,058,886.11 73,235,065.29
减：所得税费用 36,118,346.93 22,836,931.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,940,539.18 50,398,133.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3203 0.2562
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
|
|
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 644,511,869.51 564,497,315.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,265,682.69 6,174,106.80
收到其他与经营活动有关的现金 2,947,914.72 712,290.99
经营活动现金流入小计 654,725,466.92 571,383,712.91
购买商品、接受劳务支付的现金 488,209,875.39 435,748,545.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,870,236.45 57,744,056.61
支付的各项税费 39,409,075.75 30,371,381.27
支付其他与经营活动有关的现金 25,335,375.50 18,899,865.96
经营活动现金流出小计 625,824,563.09 542,763,849.26
经营活动产生的现金流量净额 28,900,903.83 28,619,863.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 800.00 70,370.15
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00 70,370.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,351,765.95 21,365,399.67
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,351,765.95 21,365,399.67
投资活动产生的现金流量净额 -8,350,965.95 -21,295,029.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 202,601,699.99 244,920,788.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,356,075.05 537,566.62
筹资活动现金流入小计 203,957,775.04 245,458,355.45
偿还债务支付的现金 233,896,484.99 221,326,689.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,237,300.43 37,961,333.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,606,330.89
筹资活动现金流出小计 278,133,785.42 260,894,354.05
筹资活动产生的现金流量净额 -74,176,010.38 -15,435,998.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -91,616.14 -66,067.52
响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,717,688.64 -8,177,231.99
加：期初现金及现金等价物余额 508,094,351.15 130,231,307.56
六、期末现金及现金等价物余额 454,376,662.51 122,054,075.57
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 76,277,224.69 48,712,219.65
加：资产减值准备 318,461.39 778,259.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 5,482,206.40 4,037,752.33
生物资产折旧
无形资产摊销 398,884.26 430,445.76
长期待摊费用摊销 490,182.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,321.37 -15,427.49
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,758,772.62 13,312,693.14
投资损失（收益以“－”号填列） -2,439,280.00 -1,844,631.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号 -49,163.84 -93,927.53
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 37,887,349.14 4,442,442.71
经营性应收项目的减少（增加以“－” -123,820,980.90 -64,015,236.38
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” 30,079,108.70 15,921,449.67
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 28,900,903.83 28,619,863.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 454,376,662.51 122,054,075.57
减：现金的期初余额 508,094,351.15 130,231,307.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -53,717,688.64 -8,177,231.99
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 610,822,421.77 523,289,967.03
收到的税费返还 7,265,682.69 6,174,106.80
收到其他与经营活动有关的现金 2,091,547.21
经营活动现金流入小计 620,179,651.67 529,464,073.83
购买商品、接受劳务支付的现金 516,588,072.02 415,097,310.55
支付给职工以及为职工支付的现金 70,234,336.47 55,470,736.88
支付的各项税费 35,641,945.71 25,772,812.69
支付其他与经营活动有关的现金 18,165,390.62 9,592,852.75
经营活动现金流出小计 640,629,744.82 505,933,712.87
经营活动产生的现金流量净额 -20,450,093.15 23,530,360.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 800.00 50,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 800.00 50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 7,791,086.39 20,854,210.38
现金
投资支付的现金 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,291,086.39 20,854,210.38
投资活动产生的现金流量净额 -11,290,286.39 -20,804,210.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 202,601,699.99 244,920,788.83
收到其他与筹资活动有关的现金 1,356,075.05 514,971.13
筹资活动现金流入小计 203,957,775.04 245,435,759.96
偿还债务支付的现金 233,896,484.99 221,326,689.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,237,300.43 37,961,333.38
支付其他与筹资活动有关的现金 1,606,330.89
筹资活动现金流出小计 278,133,785.42 260,894,354.05
筹资活动产生的现金流量净额 -74,176,010.38 -15,458,594.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -91,616.14 52,887.88
五、现金及现金等价物净增加额 -106,008,006.06 -12,679,555.63
加：期初现金及现金等价物余额 490,177,537.47 116,857,492.09
六、期末现金及现金等价物余额 384,169,531.41 104,177,936.46
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 75,940,539.18 50,398,133.49
加：资产减值准备 191,652.33 329,653.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 5,376,219.37 3,945,970.27
折旧
无形资产摊销 398,884.26 430,445.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 8,321.37 -26,926.12
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,758,772.62 13,312,693.14
投资损失（收益以“－”号填列） -2,439,280.00 -3,788,033.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -56,123.09 -80,588.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 14,371,425.18 -21,823,142.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -116,648,041.37 -42,216,327.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,352,463.00 23,048,483.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 -20,450,093.15 23,530,360.96
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 384,169,531.41 104,177,936.46
减：现金的期初余额 490,177,537.47 116,857,492.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -106,008,006.06 -12,679,555.63
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
|
|
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 实收资本(或股 减： 风
本) 资本公积 库存 盈余公积 险
股 准
备
一、上
年年末 189,690,000 467,464,951.59 52,825,285.09 -
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 189,690,000.00 467,464,951.59 52,825,285.09 -
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 47,422,500.00 -47,431,136.61 -
少以
“－”
号填
列）
（一） -
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 -8,636.61
他
上述
（一）
和 0 -8,636.61 -
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 -
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资 47,422,500.00 -47,422,500.00 -
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 237,112,500.00 420,033,814.98 52,825,285.09 -
余额
================续上表=========================
项目 其 少数股东权益 所有者权益合计
未分配利润 他
一、上
年年末 210,847,794.99 2,991,363.39 923,894,560.24
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 210,847,794.99 2,991,363.39 923,894,560.24
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 38,339,224.69 34,385,383.36
少以
“－”
号填
列）
（一） 76,277,224.69
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 76,277,224.69 76,268,588.08
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -2,991,363.39 -2,991,363.39
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 37,938,000.00 37,938,000.00
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资 0
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 249,187,019.68 0 958,279,943.60
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 实收资本(或股 减： 风
本) 资本公积 库存 盈余公积 险
股 准
备
一、上
年年末 128,700,000 186,676,204.50 42,433,911.22 -
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 128,700,000 186,676,204.50 42,433,911.22 -
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 25,740,000 -25,740,000.00 -
少以
“－”
号填
列）
（一） -
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 -
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资 25,740,000 -257,400,000.00 -
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 154,440,000.00 160,936,204.50 42,433,911.22 -
余额
================续上表=========================
项目 其 少数股东权益 所有者权益合计
未分配利润 他
一、上
年年末 146,196,394.62 3,778,913.22 508,183,933.86
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 146,196,394.62 3,778,913.22 508,183,933.86
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 22,971,325.07 894.58 22,972,219.65
少以
“－”
号填
列）
（一） 48,711,325.07 894.58 48,712,219.65
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 25,740,000.00 25,740,000.00
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资 0
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 169,167,719.69 3,779,807.80 531,156,153.51
余额
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本(或股 减：
本) 资本公积 库存 盈余公积
股
一、上年年末 189,690,000 467,464,951.59 52,825,285.09
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 189,690,000.00 467,464,951.59 52,825,285.09
余额
三、本年增减
变动金额（减 47,422,500 -467,464,951.59 -
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 -8,636.61 -
上述（一）和 -8,636.61 -
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的 -
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或 47,422,500 -47,422,500 -
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 237,112,500.00 420,033,814.98 52,825,285.09
余额
================续上表=========================
项目
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末 219,477,652.27 929,457,888.95
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 219,477,652.27 929,457,888.95
余额
三、本年增减
变动金额（减 38,002,539.18 38,011,175.79
少以“－”号
填列）
（一）净利润 75,940,539.18 75,940,539.18
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 -8,636.61
上述（一）和 -8,636.61
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的 37,938,000.00 37,938,000.00
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或 0
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 257,480,191.45 967,451,791.52
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本(或股 减：
本) 资本公积 库存 盈余公积
股
一、上年年末 128,700,000.00 186,676,204.50 42,258,365.67
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 128,700,000 186,676,204.50 42,258,365.67
余额
三、本年增减
变动金额（减 25,740,000 -25,740,000.00 -
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和 -
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的 -
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或 25,740,000 -25,740,000 -
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 154,440,000.00 160,936,204.50 42,258,365.67
余额
================续上表=========================
项目
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末 149,866,990.55 507,501,560.72
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 149,866,990.55 507,501,560.72
余额
三、本年增减
变动金额（减 24,658,133.49 24,658,133.49
少以“－”号
填列）
（一）净利润 50,398,133.49 50,398,133.49
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和 50,398,133.49 50,398,133.49
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者
（或股东）的 25,740,000.00 25,740,000.00
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或 0
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 174,525,124.04 532,159,694.21
余额
公司法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑桂花 财务总监：武俊安 会计机构负责人:晁慧霞
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