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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员情况 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.7.2.1 资产负债表 |
| 9.7.2.2 利润表 |
| 10.7.2.3 现金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者权益变动表 |
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北京双鹭药业股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2007年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告摘要。
1.4 公司2007年半年度财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长、总经理徐明波先生和财务负责人、财务部经理席文英女士声明：保证2007年半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 双鹭药业
股票代码 002038
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁淑洁 王莉
联系地址 北京八大处高科技园中园路9号 北京八大处高科技园中园路9号
电话 010-88799370 010-88799370
传真 010-88795883 010-88795883
电子信箱 lsj268@vip.sina.com huisnow9210@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
（2007年6月30日） （2006年12月31日）
总资产 507,547,464.65 462,609,966.76
所有者权益（或股东权益） 469,785,227.81 426,568,659.40
每股净资产 3.78 5.15
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 9.71%
所有者权益（或股东权益） 10.13%
每股净资产 -26.60%
本报告期 上年同期
（2007年1－6月） （2006年1－6月）
营业总收入 96,325,762.50 67,927,836.11
营业利润 58,394,927.84 24,119,991.16
利润总额 58,984,223.82 24,119,991.16
净利润 55,964,568.41 20,692,042.19
扣除非经常性损益后的净利润 55,463,666.83 20,692,042.19
基本每股收益 0.451 0.250
稀释每股收益 0.444 0.250
净资产收益率 11.91% 5.24%
经营活动产生的现金流量净额 27,359,951.29 26,828,037.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.32
================续上表=========================
本报告期比上年同期
增减（％）
营业总收入 41.81%
营业利润 142.10%
利润总额 144.54%
净利润 170.46%
扣除非经常性损益后的净利润 168.04%
基本每股收益 80.40%
稀释每股收益 77.60%
净资产收益率 增加6.67个百分点
经营活动产生的现金流量净额 1.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 -31.25%
注：计算本报告期末和本报告期财务指标的股本为12,420万股，计算上年度期末和上年同期财务指标的股本为8,280万股。
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出 589,295.98
所得税影响数 -88,394.40
合计 500,901.58
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前
数量 比例
一、有限售条件股份 42,072,300 50.81%
1、国家持股
2、国有法人持股 21,646,800 26.14%
3、其他内资持股 20,425,500 24.67%
其中：境内非国有 1,178,280 1.42%
法人持股
境内自然人持 19,247,220 23.25%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 40,727,700 49.19%
1、人民币普通股 40,727,700 49.19%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 82,800,000 100.00%
================续上表=========================
本次变动增减（+，-）
- - 公积金转
发行新股 送股 股 其他 小计
一、有限售条件股份 - - 21,036,150 - 21,036,150
1、国家持股
2、国有法人持股 - - 10,823,400 - 10,823,400
3、其他内资持股 - - 10,212,750 - 10,212,750
其中：境内非国有 - - 589,140 - 589,140
法人持股
境内自然人持 - - 9,623,610 - 9,623,610
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 - - 20,363,850 - 20,363,850
1、人民币普通股 - - 20,363,850 - 20,363,850
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 - - 41,400,000 - 41,400,000
================续上表=========================
本次变动后
数量 比例
一、有限售条件股份 63,108,450 50.81%
1、国家持股
2、国有法人持股 32,470,200 26.14%
3、其他内资持股 30,638,250 24.67%
其中：境内非国有 1,767,420 1.42%
法人持股
境内自然人持 28,870,830 23.25%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
二、无限售条件股份 61,091,550 49.19%
1、人民币普通股 61,091,550 49.19%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 124,200,000 100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数(户) 5,868
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 国有法人 26.62% 33,062,668
徐明波 境内自然人 22.28% 27,669,600
交通银行－长城久富核心成长股 境内非国有法人 3.58% 4,444,803
票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 3.27% 4,065,670
上海联创创业投资有限公司 境内非国有法人 2.99% 3,719,655
中国银行－易方达积极成长证券 境内非国有法人 1.93% 2,400,000
投资基金
中国农业银行－东吴价值成长双 境内非国有法人 1.40% 1,743,269
动力股票型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证券 境内非国有法人 1.39% 1,729,029
投资基金
信远产业控股集团有限公司 境内非国有法人 1.37% 1,695,600
中国银行－银华优势企业（平衡 境内非国有法人 1.26% 1,568,412
型）证券投资基金
================续上表=========================
股东名称 股东性质 持有有限售条件股份
- - 数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 国有法人 32,470,200
徐明波 境内自然人 27,669,600
交通银行－长城久富核心成长股 境内非国有法人 0
票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 0
上海联创创业投资有限公司 境内非国有法人 0
中国银行－易方达积极成长证券 境内非国有法人 0
投资基金
中国农业银行－东吴价值成长双 境内非国有法人 0
动力股票型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证券 境内非国有法人 0
投资基金
信远产业控股集团有限公司 境内非国有法人 1,695,600
中国银行－银华优势企业（平衡 境内非国有法人 0
型）证券投资基金
================续上表=========================
股东名称 股东性质 质押或冻结的股份
- - 数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 国有法人 0
徐明波 境内自然人 0
交通银行－长城久富核心成长股 境内非国有法人 0
票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 0
上海联创创业投资有限公司 境内非国有法人 0
中国银行－易方达积极成长证券 境内非国有法人 0
投资基金
中国农业银行－东吴价值成长双 境内非国有法人 0
动力股票型证券投资基金
中国银行－易方达策略成长证券 境内非国有法人 0
投资基金
信远产业控股集团有限公司 境内非国有法人 0
中国银行－银华优势企业（平衡 境内非国有法人 0
型）证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 4,444,803
(LOF)
全国社保基金一零九组合 4,065,670
上海联创创业投资有限公司 3,719,655
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,400,000
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投 1,743,269
资基金
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,729,029
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 1,568,412
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,552,487
华宝信托投资有限责任公司 1,540,600
汪滨 1,437,600
================续上表=========================
股东名称 股份种类
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金 人民币普通股
(LOF)
全国社保基金一零九组合 人民币普通股
上海联创创业投资有限公司 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投 人民币普通股
资基金
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 人民币普通股
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 人民币普通股
华宝信托投资有限责任公司 人民币普通股
汪滨 人民币普通股
1、公司股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公
司26.62%的股份，徐明波先生持有本公司22.28%的股份，
上述股东之间不存在关联关系。其他法人股股东和无限
上述股东关联关系或 售条件的股东也不存在关联关系，他们都不属于《上市公司
一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、对前10名无限售条件股东公司未知他们之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
（股） 份数量（股） 份数量（股） （股）
徐明波 董事长 18,446,400 9,223,200 0 27,669,600
陈玉林 董事 0 0 0 0
宋德顺 董事 0 0 0 0
王勇波 董事 395,280 197,640 0 592,920
马贤凯 独立董事 0 0 0 0
魏素艳 独立董事 0 0 0 0
卢安京 监事 395,280 197,640 0 592,920
文秀江 监事 0 0 0 0
杨仲璠 监事 0 0 0 0
梁淑洁 董事会秘书 0 12,600 0 12,600
席文英 财务负责人 0 0 0 0
陈遥 核心技术人员 0 0 0 0
吴彦卓 核心技术人员 0 0 0 0
================续上表=========================
姓名 职务 变动原因
徐明波 董事长 资本公积金转增股本
陈玉林 董事 无
宋德顺 董事 无
王勇波 董事 资本公积金转增股本
马贤凯 独立董事 无
魏素艳 独立董事 无
卢安京 监事 资本公积金转增股本
文秀江 监事 无
杨仲璠 监事 无
梁淑洁 董事会秘书 二级市场买入，资本公积金转增股本
席文英 财务负责人 无
陈遥 核心技术人员 无
吴彦卓 核心技术人员 无
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
2006年5月16日，公司《股票期权激励计划（草案）》经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，授予公司7名高级管理人员、核心技术人员180万份股票期权，行权价格为9.83元。2006年6月13日召开的公司第三届董事会第四次临时会议确定本次股票期权激励计划中股票期权的授权日为2006年6月13日。
2005年利润分配方案为10派1元（含税），2006年利润分配方案为10转5股派1.6元（含税），以上方案均已实施完成。
公司于2007年7月18日召开的公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》，根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行了调整，公司股票期权激励计划行权数量由180万份调整为270万股，行权价格调整为6.38元。
公司高级管理人员、核心技术人员获授股票期权及调整后的具体情况如下：
姓名 职务 获授的股票期权数量（万份）
徐明波 董事长、总经理 80
王勇波 董事、副总经理 20
梁淑洁 董事会秘书 16
卢安京 核心技术人员 16
陈遥 核心技术人员 16
吴彦卓 核心技术人员 16
席文英 财务负责人 16
合计 - 180
================续上表=========================
姓名 职务 调整后获授的股票期权数量（万份）
徐明波 董事长、总经理 120
王勇波 董事、副总经理 30
梁淑洁 董事会秘书 24
卢安京 核心技术人员 24
陈遥 核心技术人员 24
吴彦卓 核心技术人员 24
席文英 财务负责人 24
合计 - 270
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§5 董事会报告
报告期内公司经营情况回顾
2007年1-6月份，公司按照年初制定的经营计划扎实开展工作，公司主营业务实现了平稳快速增长。公司积极适应国家政策调整变化的形势，在完善内部研发、生产、销售体系的同时，进一步强化内部技术平台建设，培育并实施大品种战略，公司技术优势进一步增强，生化药物制造平台和基因工程药物制造平台更具领先性；不断开拓国内、国外市场，加强与健康企业的合作，企业的综合实力和抗风险能力进一步增强，初步建立了生物和生化药在行业内的龙头地位。
2007年1-6月，公司累计完成营业总收入9,632.58万元，比去年同期增长41.81%,实现利润总额5,898.42万元,同比增长144.54%,净利润实现5,596.46万元,同比增长170.46%，均呈现了高速增长态势。
报告期内,公司生物药完成主营业务收入2,690.74万元,占主营业务收入的比例为28.68%,毛利率为91.69%,比上年同期增加2.31个百分点。
报告期内,公司生化药完成主营业务收入6,692.37万元,占主营业务收入的比例为71.32%,毛利率为49.81%,比上年同期增加6.71个百分点。
2007年1-6月主营业务收入较2006年同期增加较大主要为以下原因：主要产品贝科能、欧宁、雷宁等销量大幅增长；欣尔金、欣顺尔、欣瑞金等新产品销售情况良好；立生素等基因工程产品继续保持平稳增长。
报告期内，公司利用前几年打下的坚实基础和良好的品牌效应，紧紧围绕主营业务开展工作，产品的销售收入稳步提升，市场拓展工作稳步推进，企业并购、市场合作收效明显。公司盈利能力不断提高，各项数据均超额完成上半年计划。2007 年1-6月,公司三个新药项目获得国家和地方政府政策支持和资金资助，两个项目获滚动支持，企业的科研实力和知识产权优势进一步增强，报告期内3项发明专利获得授权。公司品牌竞争力进一步增强，同时继续加大重点产品的学术、营销力度，加强了重点区域的营销管理和营销薄弱区域的网络建设，重要技术和营销人才的培养和使用；同时进一步加强质量管理、绩效和成本管理，确保了业绩的平稳高速发展，公司整体实力进一步增强，预计2007年底公司即可提前一年实现股权分置改革时作出的三年业绩承诺。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分产品情况
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上
年同期增减（%） 年同期增减（%）
生物药 2,690.74 223.67 91.69% 7.50% -15.86%
生化药 6,692.37 3,359.02 49.81% 56.01% 37.62%
合计 9,383.11 3,582.69 61.82% 38.13% 32.37%
================续上表=========================
分产品 毛利率比上年同
期增减（%）
生物药 2.31%
生化药 6.71%
合计 1.67%
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
东北 192.39 19.65％
华北 2,764.59 62.01％
华东 494.11 0％
中南注 5,357.98 41.78％
西南 164.22 -55.60％
西北 381.61 45.47％
出口 28.21 39.52％
合计 9,383.11 38.13％
注：销往中南地区的部分产品通过经销商销往华东和西南地区。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司生化药毛利率提高的原因是：终产物产率提高，成本下降的效应开始显现。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
报告期内已使用募集资金总额 3,622.10
募集资金总额 21,202.01 已累计使用募集资金总额 16,039.22
- 是否已变 计划投入 报告期内 累计已投 实际投资
承诺项目 更项目 总额 投入金额 入金额 进度（%）
重组人白介素－11（迈格 否 2,970.00 254.12 1,889.31 63.61％
尔）制剂技术改造
重组人碱性成纤维细胞
生长因子（扶济复）生产 否 5,350.00 972.95 4,674.01 87.36％
车间改造
重组人粒细胞集落刺激
因子增加规格、剂型技术 否 3,200.00 593.16 1,125.12 35.16％
改造
庚铂等抗肿瘤药物原料 否 3,600.00 583.64 1,173.07 32.59％
药和针剂车间建设
抗艾滋病新药司他夫定
等抗病毒药物制剂技术 否 1,350.00 0 257.76 19.09％
改造
萘哌地尔（司坦迪）等固
体制剂技术改造
（注：含收购北京联合伟 否 1,850.00 862.44 1,391.90 75.24％
华药业有限公司12％股
权项目）
双鹭药业生物技术中心 否 5,497.00 355.79 5,528.05 100.00％
建设
合计 - 23,817.00 3,622.10 16,039.22 -
================续上表=========================
- - - 是否 是否 项目可
- 报告期内实现 项目预计建成 符合 符合 行性是
承诺项目 的收益（以利 时间 计划 预计 否发生
- 润总额计算） - 进度 收益 重大变化
重组人白介素－11（迈格 260.87 2007-12-31 是 是 否
尔）制剂技术改造
重组人碱性成纤维细胞
生长因子（扶济复）生产 23.08 2007-12-31 是 是 否
车间改造
重组人粒细胞集落刺激
因子增加规格、剂型技术 832.59 2007-12-31 是 是 否
改造
庚铂等抗肿瘤药物原料 155.87 2007-12-31 是 是 否
药和针剂车间建设
抗艾滋病新药司他夫定
等抗病毒药物制剂技术 － 2007-12-31 是 是 否
改造
萘哌地尔（司坦迪）等固
体制剂技术改造
（注：含收购北京联合伟 209.32 2007-12-31 是 是 否
华药业有限公司12％股
权项目）
双鹭药业生物技术中心 － 2007-12-31 是 是 否
建设
合计 1,481.73 - - - -
分项目说明未达到计划
进度或预计收益的情况 无
和原因
项目可行性发生重大变 无
化的情况说明
募集资金项目实施地点 报告期内不存在此情况
变更情况
募集资金项目实施方式 报告期内不存在此情况
调整情况
募集资金项目先期投入 报告期内不存在此情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补 报告期内不存在此情况
充流动资金情况
1、萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目预计节
余资金2350万元。
项目实施出现募集资金 2、抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目
预计节余资金1600万元。
结余的金额及原因 主要原因为：医药行业政策和市场发生变化，项目实际投
入金额与计划投入金额显示存在差距是由于原计划购买部
分进口设备改为国产设备，致使投资有较大幅度降低，且
购买部分设备尚未支付全款。
2007年3月5日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了
《关于调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目
与抗艾滋病新药司夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部
分节余资金用途的议案》：为提高募集资金使用效率，公
司拟调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目和
抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目
尚未使用的募集资金用 募集资金节余资金用途，具体调整如下：
途、去向以及募集资 拟将萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目预计
金其他使用情况 节余资金2350 万元中的6,923,035.26元用于收购北京联合
伟华药业有限公司12％股权（第三届董事会第八次临时
会议已审议通过，公司已用自有资金垫付），另将1650万
元补充到重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造
项目（该项目实施地点已变更至公司控股子公司北京双鹭
立生医药科技有限公司实施）。
拟将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造
项目预计节余资金1600万元补充到双鹭药业生物技术
中心建设项目。
2007年4月6日，公司2006年度股东大会审议通过了以上
议案。
2007年5月31日，公司控股子公司北京双鹭立生医药科技
有限公司完成工商变更，注册资本由3950万元变更为5600
万元。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
对2007年前三季度经营业绩的 净利润比上年同期增长幅度范围
预计 在120％－180％之间
2006年前三季度的经营业绩（净 34,680,004.00
利润未按新会计准则调整）
业绩变动的原因说明 产品销售收入和技术转让收入增加，技术进步
带来的毛利率提升，控股和参股子公司等投资
收益的增加。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券 - - 期末持有数 期末持 - 初始投
品种 证券代码 证券简称 量（股） 有比例 会计核算科目 资金额
- 600028 中国石化 670000 - 交易性金融资产 6,947,851.67
- 600231 凌钢股份 327200 0.06％ 交易性金融资产 2,642,504.25
- 600307 酒钢宏兴 120000 0.01％ 交易性金融资产 606,000.00
- 600704 中大股份 100000 0.03％ 交易性金融资产 1,070,000.00
股票
- 601328 交通银行 84000 - 交易性金融资产 669,222.96
- 000039 中集集团 50000 - 交易性金融资产 1,557,500.00
- 002004 华邦制药 25750 0.02％ 交易性金融资产 844,600.00
- 002065 东华合创 216950 0.17％ 交易性金融资产 4,526,158.45
- 合计 - - - - 18,863,837.33
================续上表=========================
证券 - -
品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
- 600028 中国石化 8,857,400.00 1,909,548.33
- 600231 凌钢股份 3,052,776.00 410,271.75
- 600307 酒钢宏兴 1,063,200.00 457,200.00
- 600704 中大股份 1,269,000.00 199,000.00
股票 601328 交通银行 923,160.00 253,937.04
- 000039 中集集团 1,466,000 -91,500.00
- 002004 华邦制药 615,425.00 -229,175.00
- 002065 东华合创 4,779,408.50 253,250.05
- 合计 - 22,026,369.50 3,162,532.17
6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
北京双鹭药业股份有限公司
董事长 徐明波
2007年7月19日
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7.2.1 资产负债表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2007年06月30日
单位：（人民币）元
期末数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 192,182,468.92 181,330,328.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,026,369.50 22,026,369.50
应收票据 794,930.00 794,930.00
应收账款 34,944,564.06 34,944,564.06
预付款项 129,369,783.17 129,369,783.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 940,940.00 940,940.00
其他应收款 92,768.82 94,070.87
买入返售金融资产
存货 6,427,197.64 6,364,861.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,275.10 8,275.10
流动资产合计 386,787,297.21 375,874,122.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,923,035.26 64,281,100.39
投资性房地产
固定资产 90,555,254.16 47,478,330.44
在建工程 704,023.01 -
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,945,066.07 14,304,860.01
开发支出 1,683,380.00 1,683,380.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 949,408.94 949,408.94
其他非流动资产
非流动资产合计 120,760,167.44 128,697,079.78
资产总计 507,547,464.65 504,571,202.65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 450,000.00 450,000.00
应付账款 11,698,994.71 11,331,632.91
预收款项 8,320,010.98 8,070,010.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,968,939.49 2,947,754.14
应交税费 2,601,201.45 2,577,620.85
应付利息
其他应付款 1,280,099.67 1,055,335.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,319,246.30 26,432,354.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,810,000.00 8,610,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,810,000.00 8,610,000.00
负债合计 37,129,246.30 35,042,354.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,200,000.00 124,200,000.00
资本公积 149,710,218.09 149,710,218.09
减：库存股
盈余公积 27,039,493.93 27,039,493.93
一般风险准备
未分配利润 168,835,515.79 168,579,135.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 469,785,227.81 469,528,848.00
少数股东权益 632,990.54 -
所有者权益合计 470,418,218.35 469,528,848.00
负债和所有者权益总计 507,547,464.65 504,571,202.65
================续上表=========================
期初数
项目 合并 母公司
流动资产：
货币资金 205,714,841.77 205,663,130.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 651,145.00 651,145.00
应收账款 29,669,854.70 29,669,854.70
预付款项 102,788,842.65 102,472,455.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 411,622.50 411,622.50
其他应收款 43,288.95 6,804,645.99
买入返售金融资产
存货 7,530,198.32 7,492,773.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,309.78 9,309.78
流动资产合计 346,819,103.67 353,174,937.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 - 40,858,065.13
投资性房地产
固定资产 49,566,404.15 49,268,753.29
在建工程 43,931,703.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,288,978.95 15,591,801.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,003,776.11 1,003,776.11
其他非流动资产
非流动资产合计 115,790,863.09 106,722,395.62
资产总计 462,609,966.76 459,897,333.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,432,667.01 14,007,125.81
预收款项 2,914,199.29 2,914,199.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,471,557.14 3,462,555.84
应交税费 4,122,826.66 4,121,455.75
应付利息
其他应付款 1,109,842.58 1,134,447.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 26,051,092.68 25,639,784.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,360,000.00 8,160,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,360,000.00 8,160,000.00
负债合计 35,411,092.68 33,799,784.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 82,800,000.00 82,800,000.00
资本公积 190,610,218.09 190,610,218.09
减：库存股
盈余公积 27,039,493.93 27,039,493.93
一般风险准备
未分配利润 126,118,947.38 125,647,836.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 426,568,659.40 426,097,548.82
少数股东权益 630,214.68
所有者权益合计 427,198,874.08 426,097,548.82
负债和所有者权益总计 462,609,966.76 459,897,333.09
法定代表人：徐明波 主管会计工作的负责人：徐明波 会计机构负责人：席文英
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7.2.2 利润表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
- 本期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 96,325,762.50 93,831,111.05
其中：营业收入 96,325,762.50 93,831,111.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,053,629.19 50,368,029.91
其中：营业成本 37,481,729.06 35,826,929.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 925,582.02 925,582.02
销售费用 4,267,595.10 4,267,595.10
管理费用 11,218,672.18 10,649,443.61
财务费用 -939,778.00 -930,287.12
资产减值损失 99,828.83 -371,233.35
加：公允价值变动收益（损失以 15,122,794.53 15,122,794.53
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 - -
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 58,394,927.84 58,585,875.67
列）
加：营业外收入 589,295.98 589,295.98
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 58,984,223.82 59,175,171.65
号填列）
减：所得税费用 3,016,879.55 2,995,872.47
五、净利润（净亏损以“-”号填 55,967,344.27 56,179,299.18
列）
归属于母公司所有者的净利 55,964,568.41 56,179,299.18
润
少数股东损益 2,775.86 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.451 0.452
（二）稀释每股收益 0.444 0.446
================续上表=========================
- 上年同期
项目 合并 母公司
一、营业总收入 67,927,836.11 67,927,836.11
其中：营业收入 67,927,836.11 67,927,836.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,807,844.95 44,502,702.63
其中：营业成本 27,066,383.14 27,066,383.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 585,373.57 585,373.57
销售费用 4,675,998.10 4,675,998.10
管理费用 12,458,259.57 13,150,425.18
财务费用 -1,781,948.12 -1,779,256.05
资产减值损失 803,778.69 803,778.69
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 - 656,541.46
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 24,119,991.16 24,081,674.94
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 24,119,991.16 24,081,674.94
号填列）
减：所得税费用 3,417,815.51 3,417,815.51
五、净利润（净亏损以“-”号填 20,702,175.65 20,663,859.43
列）
归属于母公司所有者的净利 20,692,042.19 20,663,859.43
润
少数股东损益 10,133.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.250 0.250
（二）稀释每股收益 0.250 0.250
法定代表人：徐明波 主管会计工作的负责人：徐明波 会计机构负责人：席文英
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7.2.3 现金流量表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
本期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 107,997,825.80 105,253,174.35
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 751,960.44 7,951,333.42
的现金
经营活动现金流入小计 108,749,786.24 113,204,507.77
购买商品、接受劳务支付的 55,892,228.25 55,687,703.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 4,645,323.04 4,361,421.28
付的现金
支付的各项税费 15,344,906.38 15,140,242.08
支付其他与经营活动有关 5,507,377.28 5,403,379.88
的现金
经营活动现金流出小计 81,389,834.95 80,592,747.04
经营活动产生的现金 27,359,951.29 32,611,760.73
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,846,425.03 129,846,425.03
取得投资收益收到的现金 129,550.00 129,550.00
处置固定资产、无形资产和 900,000.00 900,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 130,875,975.03 130,875,975.03
购建固定资产、无形资产和 17,354,924.71 16,907,163.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 96,173,035.26 112,673,035.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 113,527,959.97 129,580,198.26
投资活动产生的现金 17,348,015.06 1,295,776.77
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 2,500,000.00 2,500,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 2,500,000.00 2,500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 13,240,339.20 13,240,339.20
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 13,240,339.20 13,240,339.20
筹资活动产生的现金 -10,740,339.20 -10,740,339.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 33,967,627.15 23,167,198.30
加：期初现金及现金等价物 100,602,341.77 100,550,630.55
余额
六、期末现金及现金等价物余额 134,569,968.92 123,717,828.85
================续上表=========================
上年同期
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 73,604,412.29 72,654,412.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 242,546.00 222,659.93
的现金
经营活动现金流入小计 73,846,958.29 72,877,072.22
购买商品、接受劳务支付的 29,361,896.67 29,128,266.67
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 4,116,784.36 4,028,302.91
付的现金
支付的各项税费 7,175,160.07 7,135,585.21
支付其他与经营活动有关 6,365,080.14 7,601,188.69
的现金
经营活动现金流出小计 47,018,921.24 47,893,343.48
经营活动产生的现金 26,828,037.05 24,983,728.74
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 130,036.50 130,036.50
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 20,130,036.50 20,130,036.50
购建固定资产、无形资产和 37,382,646.18 33,364,530.17
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 47,382,646.18 43,364,530.17
投资活动产生的现金 -27,252,609.68 -23,234,493.67
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 30,000.00 30,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000.00 30,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 8,280,000.00 8,280,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 8,280,000.00 8,280,000.00
筹资活动产生的现金 -8,250,000.00 -8,250,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,674,572.63 -6,500,764.93
加：期初现金及现金等价物 25,426,856.90 23,065,886.20
余额
六、期末现金及现金等价物余额 16,752,284.27 16,565,121.27
法定代表人：徐明波 主管会计工作的负责人：徐明波 会计机构负责人：席文英
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京双鹭药业股份有限公司
2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本）
一、上年年末余额 82,800,000.00
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 82,800,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 41,400,000.00
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 41,400,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 41,400,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 124,200,000.00
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 资本公积 减：库存股
一、上年年末余额 185,914,291.69 -
加：会计政策变更 4,695,926.40 -
前期差错更正
二、本年年初余额 190,610,218.09 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -40,900,000.00 -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -40,900,000.00 -
1．资本公积转增资本（或股本） -41,400,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 500,000.00 -
四、本期期末余额 149,710,218.09 -
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积 一般风险准备
一、上年年末余额 27,408,708.96 -
加：会计政策变更 -369,215.03 -
前期差错更正
二、本年年初余额 27,039,493.93 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 - -
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 - -
四、本期期末余额 27,039,493.93 -
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,441,882.64 -
加：会计政策变更 -3,322,935.26 -
前期差错更正
二、本年年初余额 126,118,947.38 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 42,716,568.41 -
（一）净利润 55,964,568.41 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 55,964,568.41 -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -13,248,000.00 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -13,248,000.00 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 - -
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 - -
四、本期期末余额 168,835,515.79 -
================续上表=========================
项目 少数股东权益
一、上年年末余额 630,214.68
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 630,214.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,775.86
（一）净利润 2,775.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 2,775.86
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -
四、本期期末余额 632,990.54
================续上表=========================
项目 所有者权益合计
一、上年年末余额 426,195,097.97
加：会计政策变更 1,003,776.11
前期差错更正
二、本年年初余额 427,198,874.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 43,219,344.27
（一）净利润 55,967,344.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 55,967,344.27
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -13,248,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -13,248,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 500,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 500,000.00
四、本期期末余额 470,418,218.35
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本）
一、上年年末余额 82,800,000.00
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 82,800,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 82,800,000.00
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 资本公积 减：库存股
一、上年年末余额 184,266,491.69 -
加：会计政策变更 - -
前期差错更正
二、本年年初余额 184,266,491.69 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 184,266,491.69 -
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积 一般风险准备
一、上年年末余额 22,410,481.76 -
加：会计政策变更 63,748.81 -
前期差错更正
二、本年年初余额 22,474,230.57 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 22,474,230.57 -
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 未分配利润 其他
一、上年年末余额 92,399,066.62 -
加：会计政策变更 573,739.27 -
前期差错更正
二、本年年初余额 92,972,805.89 -
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,412,042.19 -
（一）净利润 20,692,042.19 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 20,692,042.19 -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,280,000.00 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,280,000.00 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 105,384,848.08 -
================续上表=========================
项目 少数股东权益
一、上年年末余额 610,558.67
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 610,558.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 10,133.46
（一）净利润 10,133.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 10,133.46
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 620,692.13
================续上表=========================
项目 所有者权益合计
一、上年年末余额 382,486,598.74
加：会计政策变更 637,488.08
前期差错更正
二、本年年初余额 383,124,086.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 12,422,175.65
（一）净利润 20,702,175.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 20,702,175.65
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,280,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,280,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 395,546,262.47
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