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融通债券投资基金2007年第2季度报告
第一节 重要提示
本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。
本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2007年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007年4月1日起至2007年6月30日止。
第二节 基金产品概况
（一）基金基本情况
基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2003年9月30日
期末基金份额总额：
融通债券基金 252,622,599.74份
融通深证100指数基金 8,467,753,295.46份
融通蓝筹成长基金 4,476,772,562.33份
基金管理人： 融通基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
1、融通债券基金
投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。
风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。
2、 融通深证100指数基金
投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。
投资策略： 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。
3、 融通蓝筹成长基金
投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面
分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。
风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。
第三节 主要财务指标和基金净值表现
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
单位：人民币元
项目 2007年4月1日至2007年6月30日
融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金
基金本期净收益 17,425,825.58 584,930,368.01 1,062,756,328.61
加权平均基金份额本期净收益 7.16% 12.14% 17.63%
期末基金资产净值 296,278,898.87 13,047,744,277.82 5,809,786,504.14
期末基金份额净值 1.173 1.541 1.298
（二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
融通债券基金
阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 4.92% 0.29% 0.21% 0.07% 4.71% 0.22%
融通深证100指数基金 阶段 净值增长 率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 41.95% 2.50% 46.29% 2.53% -4.34% -0.03%
融通蓝筹成长基金 阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 26.14% 1.75% 22.29% 2.01% 3.85% -0.26%
（三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较
注：上表中深证100指数基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数"，2005年8月22日起使用新基准即"深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%"。
第四节 基金管理人报告
（一）本系列基金经理简介
陶武彬先生，融通债券基金基金经理，1971年出生，硕士学位，9年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。
张野先生，融通深证100指数基金基金经理，1962年出生，工商管理硕士，12年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数证券投资基金基金经理。
陈晓生先生，融通蓝筹成长基金基金经理，1972 年生，经济学硕士，12年证券从业经验。曾就职于中信集团中大投资管理有限公司，历任证券投资部交易员、期货业务负责人、股票投资经理助理、股票投资经理。2003 年2 月加入融通基金管理有限公司，历任融通新蓝筹基金经理助理、机构理财部投资经理、副总监，现任机构理财部总监、融通动力先锋基金基金经理、同时兼任日兴黄河基金融通模拟组合组合经理。
严菲女士，融通蓝筹成长基金基金经理，1978年生，经济学硕士，4年证券从业经验。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
（三）基金运作报告
1、 融通债券基金运作报告
2007年二季度本基金份额净值从1.118元增长到1.173元，增长幅度为4.92%，远远胜出基金业绩比较基准。
本季度由于股票和债券市场的波动幅度较大，投资人的申购赎回、转换进入和转换出的频率加快，基金规模亦有较大的波动性，客观上加大了本基金的运作难度。我们在此期间的主要操作有：（1）在5月中旬全部减持了持有的可转换债券，锁定了投资收益；（2）出于配置20%国债的合同要求，我们在基金规模变动同时相应作了增减。（3）我们重点配置的交易所可分离交易纯企业债部分做了部分交易，亦有一定增厚业绩的效果。同时基于提高潜在收益的考虑，我们在相对低点又回补了部分可转债，主要是韶钢转债。
CPI数据不断走高加大了中央银行提高利率的必要性，同时发行1.55万亿特别国债的信息对债券市场冲击很大。我们对加息环境下的债券市场持谨慎态度，阶段性以交易所3-5年的分离交易企业债为重点，同时寻求流动性好、基本面优良、强制赎回压力小的可转债投资机会。我们的目标是为投资者提供资金安全性的同时，争取一个高于银行定期存款利息的投资回报。
衷心感谢投资人对本基金的关爱和信任，基金经理将继续本着理性、尽责的专业精神，为投资人资产的安全和增值而努力。
2、融通深证100指数基金运作报告
2007年第二季度综合指数继续大幅度上涨，但在进入6月份以后出现了两次较大幅度的调整。在第二季度的前两个月，题材股和低价股上涨远远超出大盘蓝筹股，但是在6月份进入调整以后，证券市场的热点出现了较大的转移,没有明确资产注入题材的股票和缺乏确切成长支持的低价股遭遇深幅回调，大盘蓝筹重新成为稳定市场的主导力量。
由于深证100指数成份股的风格特点和行业特点：深证100指数的成份股的整体业绩增长超出其他跨市场的指数；房地产、黑色金属、消费类资产与有色金属资产是本基金的核心资产；大盘蓝筹股权重相对其他指数权重较小。在这些因素的共同左右下，深证100指数在2007年第二季度的涨幅大幅超出其他跨市场指数和大盘蓝筹指数的表现，第二季度深证100收益指数增长49.06%，同期沪深300指数增长35.31%，上证50指数增长27.43%。在基金的实际运作中，由于第二季度融通深证100指数基金资产份额有大幅度的增加，从16亿份到接近85亿份，持续申购带来的整体仓位偏差和一些重要权重个股停牌导致的个股仓位偏差带来较大的负贡献，第二季度融通深证100指数复权净值增长41.95%,相对基准增长负偏离4.34%。由于股改基本完成，相信这种主要由于仓位偏差带来的负偏离将很难再出现。
在2007年的一季报中我们提出：从行业的角度来看，根据我们的研究表明，金融服务业中的子行业证券业，自2005年的5月份出现行业的拐点而进入长达14个月的复苏期后，在2006年的第三季度开始显示出行业成长期的特征，在2007年第三季度乃至更长的时期内，仍属行业成长期的初期。虽然近期市场担心发行特别国债会导致流动性收紧，同时目前估值水平已经考虑了一定幅度的企业成长性溢价，在成交量萎缩的情况下，指数出现了一定幅度的调整。但我们认为这种情况只不过是"成长期的烦恼"，指数保持一定幅度的震荡调整对证券市场的长期稳定发展是非常有益的。随着宏观经济结构的进一步改善和上市公司治理结构的完善，上市公司赢利能力还将进一步释放，指数整体估值水平相对其他成熟市场保持一定的溢价是较为合理的。我们依然认为整体上市、资产注入以及公司结构改善、自主创新、人民币升值和金融创新等符合未来经济发展规律和方向的热点仍然是市场的投资主线。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。在市场震荡的过程中，应广大投资者的强烈要求，第二季度本基金分红两次，累计每份分红0.18元。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对深证100指数的跟踪误差，力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。6月29日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.25%，第二季度，平均日跟踪误差为0.19%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。第二季度基金净值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险
3、融通蓝筹成长基金运作报告
第一、市场和基金运作回顾
经过一季度市场在2550-3000点之间完成一个平台整理之后，4、5月份市场进入明快的上升阶段，尽管这一阶段低价题材股仍然是市场的主角，但质优股票中的证券股和地产股等也有良好表现。6月份在获利回吐压力增大、静态估值水平偏高以及管理层出台提高印花税等调控政策的影响下市场再次进入区间调整期，这一次的调整压力较一季度大些。
6月份上半月由于我们判断市场静态估值水平已经过高，因此在高位作出减仓控制风险的操作，在市场大跌中表现出良好的抗跌性，但由于错失了底部加回的机会，造成本次减仓未带来正收益反而略有亏损，这在一定程度上影响了组合在这波反弹中的业绩表现。但行业和个股选择中，我们仍然坚持中、长期持有质优品种的投资策略，基本保持组合的稳定。尽管相继复牌的南方航空和深发展及各自的权证带来一定的超额收益，但受证券股、钢铁股走弱的影响，本组合表现并不理想。
第二、三季度展望
展望后市，我们认为当前市场处于业绩增长超预期与收缩流动性的茅盾之中。业绩层面，刚刚公布的1-5月份工业数据显示宏观经济增长势头仍然强劲，特别是1-5月工业利润增长速度高达42.1%，这意味着中报上市公司业绩可能超过50%，甚至更高。另一方面，收紧流动性政策可能导致市场资金面趋紧的预期变化将对第三季度市场运行产生较大影响，比如发行1.55万亿特别国债、减免利息税、红筹股回归扩容、大量大小非上市等等。
我们认为，一系列的政策更多的是从心理层面给市场带来压力，心理层面远大于实质性影响力。长期来看：经济增长、资本市场制度变革、人民币升值、流动性过剩等支撑牛市的4大基础性因素中的前3个并未发生变化，变化的是对流动性过剩局面是否改变的担心，这种担心将在各项政策未明朗前使得市场心态在短期内将趋于谨慎，在本已犹豫的市况下会加快市场调整步伐。当前我们面临的市场估值现状--"静态估值过高和动态估值合理"的局面，短期市场缺乏大涨的动力，但从中、长期业绩增长来看也很难出现太大的下跌空间。我们认为第三季度市场处于区间振荡的概率较大，市场将在这次振荡中逐步完成新的热点切换：从低价题材股逐步转回质优蓝筹股。中报即将公布，相当部分的上市公司业绩仍将超预期增长，在政策利空消化之后，市场将迎来结构分化格局，题材绩差股票将继续构成主要做空动力，市场调整和恐慌错杀将为绩优蓝筹股票带来买入良机。
经过第三季度充分振荡调整后，我们认为中国股票市场将结束始自2005年沪综指1000点的恢复性上涨行情，转入基于业绩推动为主的中、长期结构性牛市。我们仍然坚定看好人民币升值受益的金融、房地产、航空、资源类等行业，看好受益温和通胀的商业、消费等行业，看好受益经济增长的机械等行业。投资策略方面，我们会坚持并适当增加在绩优蓝筹股中的配置比重，同时继续挖掘资产注入、京津唐开发、铁路大建设、央企整合的个股投资机会。
第五节 投资组合报告
（一）融通债券基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 15,568,392.13 4.86%
债券投资市值 244,196,905.49 76.27%
资产支持证券市值 19,980,999.35 6.24%
其他资产 40,442,475.15 12.63%
资产合计 320,188,772.12 100.00%
2、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
国债 68,904,660.60 23.26%
可转债 12,722,601.20 4.29%
企业债 152,549,893.69 51.49%
金融债 10,019,750.00 3.38%
合计 244,196,905.49 82.42%
3、本报告期末基金持有的资产支持证券情况
种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
资产支持证券 19,980,999.35 6.74%
4、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
21国债⒂ 43,858,029.60 14.80%
钢钒债１ 41,966,104.50 14.16%
06中化债 35,360,268.00 11.93%
06首都机场债 29,891,486.19 10.09%
06马钢债 26,776,998.00 9.04%
5、本报告期末基金投资资产支持证券明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
澜电03 19,980,999.35 6.74%
6、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）其他资产的构成
项目 金 额（元）
应收交易保证金 109,733.30
应收利息 2,847,429.58
应收申购款 37,485,312.27
合计 40,442,475.15
（3）处于转股期的可转换债券明细
无
（二）融通深证100指数基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 563,341,109.45 4.22%
股票投资市值 12,209,987,184.20 91.47%
债券投资市值 281,329,115.78 2.11%
权证投资市值 39,649,131.43 0.30%
其他资产 253,670,629.43 1.90%
资产合计 13,347,977,170.29 100.00%
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 24,803,064.00 0.19%
B 采掘业 359,657,643.06 2.76%
C 制造业 6,549,165,570.63 50.19%
C0 食品、饮料 1,084,378,632.23 8.31%
C1 纺织、服装、皮毛 125,601,543.80 0.96%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 78,616,162.80 0.60%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 566,919,275.23 4.34%
C5 电子 143,430,770.06 1.10%
C6 金属、非金属 2,417,939,393.02 18.53%
C7 机械、设备、仪表 1,516,159,661.38 11.62%
C8 医药、生物制品 581,317,831.92 4.46%
C99 其他制造业 34,802,300.19 0.27%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 423,300,079.14 3.24%
E 建筑业 204,628,955.30 1.57%
F 交通运输、仓储业 691,911,259.93 5.30%
G 信息技术业 523,180,544.53 4.01%
H 批发和零售贸易 404,161,039.96 3.10%
I 金融、保险业 705,796,186.14 5.41%
J 房地产业 1,795,690,013.28 13.76%
K 社会服务业 255,852,411.05 1.96%
L 传播与文化产业 47,865,262.50 0.37%
M 综合类 223,975,154.68 1.72%
合计 12,209,987,184.20 93.58%
（2）积极投资部分
无
3、本报告期末基金投资前五名股票明细
（1）指数投资部分
股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例
000002 万 科Ａ 58,215,903 1,113,088,065.36 8.53%
000858 五 粮 液 18,602,556 585,236,411.76 4.49%
000001 深发展Ａ 19,650,637 540,785,530.24 4.14%
000652 泰达股份 13,516,651 382,250,890.28 2.93%
002024 苏宁电器 7,883,806 370,223,529.76 2.84%
（2）积极投资部分
无
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
国债 128,241,805.00 0.98%
可转债 6,174,339.27 0.05%
央行票据 146,912,971.51 1.13%
合计 281,329,115.78 2.16%
5、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
02国债⒁ 128,241,805.00 0.98%
07央行票据49 49,670,098.90 0.38%
06央行票据78 48,625,838.36 0.37%
06央行票据64 48,617,034.25 0.37%
锡业转债 6,174,339.27 0.05%
6、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）其他资产的构成
项目 金 额（元）
应收交易保证金 6,762,091.91
应收利息 4,726,782.95
应收申购款 242,181,754.57
合计 253,670,629.43
（4）报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券；
（5）报告期内本基金权证投资情况
权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元)
深发SFC1 1,684,795 0.00 被动持有 0 0.00
深发SFC2 842,398 0.00 被动持有 0 0.00
（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
（三）融通蓝筹成长基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 21,507,164.66 0.37%
股票投资市值 4,420,437,546.81 75.08%
债券投资市值 1,325,593,601.85 22.52%
权证投资市值 52,061,850.00 0.88%
其他资产 67,756,081.89 1.15%
资产合计 5,887,356,245.21 100.00%
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 217,689,452.49 3.75%
C 制造业 1,332,837,587.43 22.95%
C0 食品、饮料 389,615,691.36 6.71%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 172,924,000.00 2.98%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 385,198,354.16 6.63%
C7 机械、设备、仪表 178,507,215.66 3.07%
C8 医药、生物制品 206,592,326.25 3.56%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 352,649,155.80 6.07%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 720,060,818.96 12.39%
I 金融、保险业 1,096,786,832.13 18.88%
J 房地产业 648,673,700.00 11.17%
K 社会服务业 51,740,000.00 0.89%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 4,420,437,546.81 76.09%
3、本报告期末基金投资前十名股票明细
股票代码 股票名称 数 量（股） 市 值（元） 占基金资产净值比例
600030 中信证券 8,000,000 423,760,000.00 7.29%
600036 招商银行 13,000,000 319,540,000.00 5.50%
000002 万 科Ａ 16,000,000 305,920,000.00 5.27%
000001 深发展Ａ 11,000,000 302,720,000.00 5.21%
000402 金 融 街 9,289,300 269,389,700.00 4.64%
600029 南方航空 29,900,000 256,542,000.00 4.42%
600859 王府井 4,182,784 205,583,833.60 3.54%
002024 苏宁电器 4,324,200 203,064,432.00 3.50%
000858 五 粮 液 5,400,000 169,884,000.00 2.92%
000825 太钢不锈 7,993,974 160,359,118.44 2.76%
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
国债 408,678,406.40 7.03%
金融债券 864,645,059.47 14.88%
可转换债券 52,270,135.98 0.90%
合计 1,325,593,601.85 22.82%
5、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
02国债⒁ 252,772,355.00 4.35%
01国开09 202,699,000.00 3.49%
06农发06 160,084,900.00 2.76%
06国开01 141,565,039.47 2.44%
21国债⑽ 114,735,824.40 1.97%
6、报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（2）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（3）其他资产的构成如下：
项目 金 额（元）
交易保证金 5,343,772.50
应收证券清算款 28,428,539.74
应收利息 25,145,546.82
应收申购款 8,838,222.83
合计 67,756,081.89
（4）处于转股期的可转换债券明细
无
（5）报告期内本基金投资权证业务情况
权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别（被动持有/主动投资） 本期卖出数量(份) 卖出收入(元)
武钢CWB1 645,632 0.00 被动持有 645,632 3,692,334.41
南航JTP1 41,860,000 0.00 被动持有 26,860,000 57,114,485.10
五粮YGC1 0 0.00 主动投资 1,596,700 49,333,718.64
深发SFC1 1,100,000 0.00 被动持有 0 0.00
深发SFC2 550,000 0.00 被动持有 0 0.00
（6）报告期内本基金未投资资产支持证券。
第六节 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金
期初基金份额 239,340,617.56 1,630,127,769.20 7,999,595,029.92
本期总申购份额 514,462,905.51 10,361,837,346.40 819,244,788.73
本期总赎回份额 501,180,923.33 3,524,211,820.14 4,342,067,256.32
期末基金份额 252,622,599.74 8,467,753,295.46 4,476,772,562.33
第七节 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
融通基金管理有限公司
2007年7月18日
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