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基金景福(184701)2007年第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月18日 08:21 中国证券网
景福证券投资基金2007年第一次收益分配公告

为及时回报基金份额持有人，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《景福证券投资基金基金合同》等规定，经基金托管人中国农业银行复核，大成基金管理有限公司（简称"本公司"）决定向景福证券投资基金（简称"基金景福"，基金代码"184701"）持有人进行2007 年第一次收益分配。现将本次收益分配事项公告如下：
一、收益分配方案
截止2007年6月30日，本基金份额净值为 2.6196 元。本次向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元，共计派发现金红利600,000,000.00元。
二、收益分配时间
权益登记日：2007年7月25日
除息日：2007年7月26日
红利发放日：2007年7月26日
三、收益分配对象
权益登记日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景福全体持有人。
四、收益发放办法
1、本次可流通部分的基金份额派发的红利于2007年7月26日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金帐户。
2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利，由本公司直接向各发起人发放。
五、咨询方式
1、登陆大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。
2、拨打大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2007年7月18日

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