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交银精选(519688)第四次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:36 中国证券网
交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称"本基金"）实施合同生效以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利2.80元。
本基金已于2007年7月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年7月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红预告》。
截止2007年7月13日，本基金份额累计净值为3.0083元，除息后的基金份额净值为1.0725元。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.jysld.com或www.bocomschroder.com；客户服务热线：021-61055000)。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二OO七年七月十七日

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