不支持Flash
新浪财经

诺安价值(163205)第二次分红预公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月17日 08:36 中国证券网
诺安价值增长股票证券投资基金第二次分红预公告

诺安价值增长股票证券投资基金（以下简称"本基金" ）自成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，根据《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的有关规定，诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金进行第二次分红。现将有关收益分配方案预公告如下：
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，拟向本基金份额持有人按每10份基金份额派发红利7.00元。该分红金额可能根据权益登记日前本基金的可供分配收益进行调整，最终实施的分红方案以分红公告为准。
二、收益分配时间：
1、权益登记日、除息日：2007年7月20日
2、红利发放日：2007年7月23日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年7月20日
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年7月24日
三、收益分配对象：
权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
四、收益发放办法：
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月23日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2007年7月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年7月24日起投资者可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购及申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、权益登记日申请申购的金额以2007年7月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2007年7月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。
3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2007年7月20日）最后一次选择的分红方式为准。
七、咨询办法
1、中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、国泰君安证券、申银万国证券、中信建投证券、中国银河证券、招商证券、长江证券、广发证券、国信证券、联合证券、金元证券、兴业证券、湘财证券、南京证券、华泰证券、东海证券、德邦证券、渤海证券、中信金通证券、东莞证券、国都证券等机构的代销网点。
2、诺安基金管理有限公司客户服务热线：0755-83026888，全国统一客户服务电话：400-888-8998。
3、诺安基金管理有限公司网站 http://www.lionfund.com.cn。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○○七年七月十七日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
哮喘气管炎—07新突破 治疗痛风一步到位！！
糖尿病最新疗法大揭密 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有