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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.资产负债表 |
| 9.利 润 表 |
| 10.现金流量表 |
| 11.合并所有者权益变动表 |
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成都博瑞传播股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司7名董事出席董事会会议(董事何冰先生、独立董事胡守文先生因工作原因请假，分别书面委托董事孙旭军先生、独立董事钟康成先生代为表决)。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)赵红萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 博瑞传播
股票代码 600880
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张跃铭 李良
联系地址 成都市花牌坊街185号 成都市花牌坊街185号
电话 028-87651183 028-87685501
传真 028-87651183 028-87688427
电子信箱 zhangyueming@b-ray.com.cn liliang@b-ray.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 上年度期末
调整后 调整前
总资产 841,504,983.14 790,375,113.33 842,658,488.48
所有者权益(或股东权益) 474,291,044.72 426,395,824.53 479,581,789.93
每股净资产 2.60 2.34 2.63
================续上表=========================
项目 本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产 6.47
所有者权益(或股东权益) 11.23
每股净资产 11.23
报告期(1－6月)
营业利润 115,935,342.98
利润总额 116,066,538.05
净利润 64,638,121.37
扣除非经常性损益的净利润 70,589,489.77
基本每股收益(元) 0.35
稀释每股收益(元) 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 13.63
经营活动产生的现金流量净额 59,968,715.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
================续上表=========================
上年同期
调整后 调整前
营业利润 82,452,734.90 82,255,118.63
利润总额 81,951,122.62 75,252,111.28
净利润 50,145,810.27 46,736,660.52
扣除非经常性损益的净利润 50,642,403.40 47,233,253.65
基本每股收益(元) 0.28 0.26
稀释每股收益(元) 0.28 0.26
全面摊薄净资产收益率(%) 13.24 10.59
经营活动产生的现金流量净额 25,356,804.96 25,356,804.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.14
================续上表=========================
本报告期比上
年同期增减(％)
营业利润 40.61
利润总额 41.63
净利润 28.90
扣除非经常性损益的净利润 39.39
基本每股收益(元) 28.90
稀释每股收益(元) 24.61
全面摊薄净资产收益率(%) 增加0.39个百分点
经营活动产生的现金流量净额 136.50
每股经营活动产生的现金流量净额 136.50
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 本年数
处置长期资产产生的损益 -5,456.93
证券投资收益 20,230,004.79
其中：公允价值变动损益 -794,816.37
投资收益 21,024,821.16
其他营业外收入 139,795.00
减：固定资产减值损失 2,568,980.78
其他营业外支出 3,143.00
期权费用 17,872,155.18
合计 -79,936.10
所得税影响 -5,871,432.30
非经常性损益产生的净利润 -5,951,368.40
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 6,316户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股 报告期内
性质 例(%) 总数 增减
成都博瑞投资控股集团有限公司 国有股东 25.52 46,503,169 -670,026
成都新闻宾馆 国有股东 11.96 21,806,134 -
中国建设银行－信达澳银领先
增长股票型证券投资基金 其他 3.71 6,765,957 6,765,957
中国农业银行－交银施罗德精
选股票证券投资基金 其他 3.29 6,000,000 6,000,000
中国工商银行－博时第三产业
成长股票证券投资基金 其他 2.75 5,015,445 5,015,445
中国建设银行－中信红利精选
股票型证券投资基金 其他 2.33 4,249,045 4,249,045
普丰证券投资基金 其他 2.28 4,157,966 4,157,966
交通银行－汇丰晋信动态策略
混合型证券投资基金 其他 2.12 3,863,091 3,863,091
中国工商银行－易方达价值精
选股票型证券投资基金 其他 2.10 3,820,319 -1,571,434
中国银行－富兰克林国海潜力
组合股票型证券投资基金 其他 1.92 3,494,307 3,494,307
================续上表=========================
股东名称 股东 持有有限售 质押或冻结
性质 条件股份数量 的股份数量
成都博瑞投资控股集团有限公司 国有股东 46,003,169
成都新闻宾馆 国有股东 20,715,827
中国建设银行－信达澳银领先
增长股票型证券投资基金 其他 0
中国农业银行－交银施罗德精
选股票证券投资基金 其他 0
中国工商银行－博时第三产业
成长股票证券投资基金 其他 0
中国建设银行－中信红利精选
股票型证券投资基金 其他 0
普丰证券投资基金 其他 0
交通银行－汇丰晋信动态策略
混合型证券投资基金 其他 0
中国工商银行－易方达价值精
选股票型证券投资基金 其他 0
中国银行－富兰克林国海潜力
组合股票型证券投资基金 其他 0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－信达澳银领先增长
股票型证券投资基金 6,765,957 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股
票证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长
股票证券投资基金 5,015,445 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票
型证券投资基金 4,249,045 人民币普通股
普丰证券投资基金 4,157,966 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合
型证券投资基金 3,863,091 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股
票型证券投资基金 3,820,319 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合
股票型证券投资基金 3,494,307 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分
红－个人分红－005L－FH002沪 3,317,567 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统
－普通保险产品 2,956,931 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间有无关联关系
，也未知其是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法
》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
印刷相关业务 165,227,846.16 104,662,066.27 36.66
广告业务 76,976,421.21 13,901,729.94 81.94
发行及投递业务 42,510,696.36 11,987,226.24 71.80
配送、信息发布相关业务 6,207,444.17 5,022,966.68 19.08
学校收入 13,109,740.11 6,329,851.44 51.72
酒楼收入 27,270,033.00 9,872,825.54 63.80
================续上表=========================
分行业 营业收入比上年同期增减(%)
印刷相关业务 1.27
广告业务 41.20
发行及投递业务 19.21
配送、信息发布相关业务 -12.22
学校收入 -2.63
酒楼收入 9.14
================续上表=========================
分行业 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
印刷相关业务 -8.73 增加6.94个百分点
广告业务 54.01 减少1.50个百分点
发行及投递业务 5.47 增加3.67个百分点
配送、信息发布相关业务 -5.26 减少5.94个百分点
学校收入 -21.11 增加11.31个百分点
酒楼收入 13.94 减少1.52个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 主营业务收入 营业收入比上年增减(％)
西南地区 33,357.57 10.76
5.3 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10％以上的情况)
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保事项
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用 □不适用
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
1 600967 北方创业 1,161,963.00 0.89
2 - 德胜优势基金 5,002,937.50
3 000988 华邦科技 440,942.00 0.15
4 600420 现代制药 423,400.00 0.16
5 600109 成都建投 700,000.00 0.49
6 000838 S蓝星 650,000.00 1.00
7 000519 银河动力 692,607.00 0.83
8 780328 交通银行 84,000.00
9 600673 阳之光 363,000.00 0.28
10 601919 中国远洋 30,000.00
期末持有的其他证券投资 -- --
- - 合计 -- --
================续上表=========================
序号 股票代码 简称 初始投资成本(元) 会计核算科目
1 600967 北方创业 13,737,525.72 交易性金融资产
2 - 德胜优势基金 5,000,000.00 交易性金融资产
3 000988 华邦科技 4,648,277.70 交易性金融资产
4 600420 现代制药 4,632,668.73 交易性金融资产
5 600109 成都建投 1,750,700.00 长期股权投资
6 000838 S蓝星 1,500,000.00 长期股权投资
7 000519 银河动力 674,167.05 可供出售金融资产
8 780328 交通银行 663,600.00 交易性金融资产
9 600673 阳之光 320,330.58 可供出售金融资产
10 601919 中国远洋 254,400.00 交易性金融资产
期末持有的其他证券投资 238,731.00 --
- - 合计 33,420,400.78 --
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
持有对象名称 最初投资成本(元) 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
成都市商业银行 3,000,000.00 3,000,000.00 0.84
小计 3,000,000.00 3,000,000.00 －
================续上表=========================
持有对象名称 期末账面价值(元)
成都市商业银行 3,000,000.00
小计 3,000,000.00
6.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以2006年年末总股本182,252,070股为基数，按照每10股配1—1.5股的比例向全体股东配售，预计本次配股总数为18,225,207—27,337,810股，本次配股预计募集资金27,000万元，用于投资商印技改项目和报刊发行渠道网络建设项目，相关工作正在推进过程中。
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。
公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则》，并按照证监发(2006)136号文规定的原则调减年初所有者权益权益(含少数股东权益)52,283,375.15元,其中调减归属于母公司股东权益53,185,965.40元，调减2006年度归属于母公司股东净利润37,869,297.55元，其中调增2006年1-6月归属于母公司股东净利润3,409,149.75元。
7.3.2公司报告期内合并范围发生变化的情况
控股子公司名称 变更情况 变更原因
成都现代公众多媒体信息亭有限公司 不再纳入 被本公司子公司成都商报发行
- 投递广告有限公司吸收合并(注1)
北京瑞其新传媒有限公司 新纳入 新设(注2)
星百瑞(北京)传媒有限公司 新纳入 新设(注3)
四川博瑞汽车时尚传媒有限公司 新纳入 新设(注4)
四川尚都传媒有限责任公司 新纳入 新设(注5)
================续上表=========================
控股子公司名称 净资产(万元) 净利润(万元)
成都现代公众多媒体信息亭有限公司
北京瑞其新传媒有限公司 2,978,160.22 -21,839.78
星百瑞(北京)传媒有限公司 9,623,817.37 -376,182.63
四川博瑞汽车时尚传媒有限公司 5,947,614.42 147,614.42
四川尚都传媒有限责任公司 1,552,150.63 -447,849.37
注1：2007年2月15日，公司子公司成都商报发行投递广告有限公司吸收合并公司子公司成都现代公众多媒体信息亭公司，并注销了后者的法人资格。故自2007年2月15日起，公司不再将成都现代公众多媒体信息亭公司纳入合并范围。
注2：公司2006年出资150万元设立北京瑞其新传媒有限公司，持有该公司50％股权，根据北京瑞其新传媒有限公司章程，公司有权决定其财务和经营，具有实质控制权。2006年未正式营运未纳入合并范围，2007年已正常经营，故将其纳入合并报表范围。
注3：公司本期出资1000万元设立星百瑞(北京)传媒有限公司，持有该公司100％股权，故将其纳入合并报表范围。
注4：公司本期出资295.80万元设立四川博瑞汽车时尚传媒有限公司，持有该公司51％股权，故将其纳入合并报表范围。
注5：公司本期出资100万元设立四川尚都传媒有限责任公司，持有该公司50％股权，根据四川尚都传媒有限责任公司章程，公司有权决定其财务和经营，具有实质控制权，故将其纳入合并报表范围。
成都博瑞传播股份有限公司
2007年7月13日
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资产负债表
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年6月30日 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
资产 注释号 期末余额
- - 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五、1 158,278,457.90 87,767,514.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 28,141,655.78 6,874,036.13
应收票据 五、3
应收账款 五、4 71,454,682.00 49,038,880.65
预付款项 五、5 11,537,516.50 513,693.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 五、6 45,146,490.42 143,746,052.19
买入返售金融资产
存货 五、7 16,754,078.87 13,529,778.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、8 3,722,454.14 23,974.74
流动资产合计 335,035,335.61 301,493,929.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五、9 6,415,487.96 6,415,487.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、10 12,343,264.53 232,940,096.78
投资性房地产
固定资产 五、11 405,679,526.18 171,555,416.76
在建工程 五、12 20,315,492.76 19,512,510.76
工程物资 五、13 - -
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、14 5,429,813.79
开发支出
商誉 五、15 17,906,133.87
长期待摊费用 五、16 31,827,826.59 8,430,780.17
递延所得税资产 五、17 6,552,101.85 3,670,688.78
其他非流动资产
非流动资产合计 506,469,647.53 442,524,981.21
资产总计 841,504,983.14 744,018,910.32
================续上表=========================
资产 注释号 年初余额
- - 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五、1 156,388,284.38 97,911,419.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 五、2 10,480,000.00 5,000,000.00
应收票据 五、3 3,000,000.00 3,000,000.00
应收账款 五、4 13,688,208.02 1,850,019.98
预付款项 五、5 19,205,852.24 4,338,865.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 五、6 48,036,696.39 119,551,673.66
买入返售金融资产
存货 五、7 15,756,074.06 12,524,859.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五、8 2,646,462.40 103,898.54
流动资产合计 269,201,577.49 244,280,735.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五、9 6,098,464.74 6,098,464.74
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、10 13,573,155.80 254,881,988.05
投资性房地产
固定资产 五、11 420,740,304.05 180,479,814.42
在建工程 五、12 16,876,719.94 16,042,819.94
工程物资 五、13 709,245.00 709,245.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、14 5,896,939.27
开发支出
商誉 五、15 16,022,994.64
长期待摊费用 五、16 37,200,758.32 9,988,337.09
递延所得税资产 五、17 4,054,954.08 2,144,307.27
其他非流动资产
非流动资产合计 521,173,535.84 470,344,976.51
资产总计 790,375,113.33 714,625,712.44
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
资产负债表(续)
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年6月30日 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
负债和所有者权益 注释号 期末余额
- - 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五、19 90,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、20 48,050,000.00 48,050,000.00
应付账款 五、21 30,403,061.15 17,642,144.79
预收款项 五、22 53,308,443.04 143,213.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、23 11,207,819.76 1,575,413.25
应交税费 五、24 19,435,972.28 4,720,542.43
应付利息 五、25 148,943.15 61,693.15
应付股利 五、26 15,439,300.85 15,439,300.85
其他应付款 五、27 21,276,682.49 175,809,077.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五、28 1,710,000.00
其他流动负债 五、29 1,518,578.57 450,000.00
流动负债合计 292,498,801.29 303,891,385.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 五、30 13,170,000.00
专项应付款 五、31 10,926,559.00
预计负债
递延所得税负债 五、17 618,431.92 618,431.92
其他非流动负债 10,018,537.69
非流动负债合计 34,733,528.61 618,431.92
负债合计 327,232,329.90 304,509,817.53
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 五、32 182,252,070.00 182,252,070.00
资本公积 五、33 85,171,410.13 85,171,410.13
减：库存股
盈余公积 五、34 148,348,143.60 79,237,118.28
一般风险准备
未分配利润 五、35 58,519,420.99 92,848,494.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 474,291,044.72 439,509,092.79
少数股东权益 39,981,608.52
所有者权益合计 514,272,653.24 439,509,092.79
负债和所有者权益总计 841,504,983.14 744,018,910.32
================续上表=========================
负债和所有者权益 注释号 年初余额
- - 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五、19 90,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、20 37,080,000.00 37,080,000.00
应付账款 五、21 30,412,670.75 24,214,155.61
预收款项 五、22 53,478,313.79 98,974.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、23 19,475,034.45 3,408,338.23
应交税费 五、24 8,833,251.64 4,774,117.83
应付利息 五、25 127,700.34 38,325.34
应付股利 五、26 12,034,928.40 12,034,928.40
其他应付款 五、27 38,014,295.52 150,859,498.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五、28 2,070,000.00
其他流动负债 五、29 3,125,441.34 357,650.44
流动负债合计 294,651,636.23 272,865,988.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 五、30 13,440,000.00
专项应付款 五、31 10,926,559.00
预计负债
递延所得税负债 五、17
其他非流动负债 11,566,555.21
非流动负债合计 35,933,114.21
负债合计 330,584,750.44 272,865,988.52
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 五、32 182,252,070.00 182,252,070.00
资本公积 五、33 65,463,897.31 65,463,897.31
减：库存股
盈余公积 五、34 148,348,143.60 79,237,118.28
一般风险准备
未分配利润 五、35 30,331,713.62 114,806,638.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 426,395,824.53 441,759,723.92
少数股东权益 33,394,538.36
所有者权益合计 459,790,362.89 441,759,723.92
负债和所有者权益总计 790,375,113.33 714,625,712.44
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
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利 润 表
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
项目 注释号 本期数
- - 合并 母公司
一、营业总收入 - 333,575,679.43 164,647,446.44
其中：营业收入 五、36 333,575,679.43 164,647,446.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,787,004.44 142,193,584.31
其中：营业成本 - 152,529,676.76 102,858,658.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、37 10,213,873.10 1,495,276.19
销售费用 18,920,753.36 729,388.71
管理费用 48,004,298.59 31,110,719.79
财务费用 2,404,517.03 944,977.85
资产减值损失 五、38 5,713,885.60 5,054,563.35
加：公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 五、39 -794,816.37 1,874,036.13
投资收益(损失以“-”号填列) 五、40 20,941,484.36 6,257,291.63
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 115,935,342.98 30,585,189.89
加：营业外收入 五、41 139,795.00 400.00
减：营业外支出 五、42 8,599.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏
损总额以“-”号填列) 116,066,538.05 30,585,589.89
减：所得税费用 五、43 43,029,832.63 16,093,319.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 73,036,705.42 14,492,270.05
归属于母公司所有者的净利润 64,638,121.37 -
少数股东损益 8,398,584.05
六、每股收益：
(一)基本每股收益 五、44 0.35
(二)稀释每股收益 0.34
================续上表=========================
项目 注释号 上期数
- - 合并 母公司
一、营业总收入 - 301,163,764.39 138,440,155.47
其中：营业收入 五、36 301,163,764.39 138,440,155.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 216,613,716.74 107,182,021.15
其中：营业成本 - 158,735,123.79 89,900,701.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、37 8,691,503.09 1,760,600.36
销售费用 17,738,837.03 537,271.78
管理费用 25,329,811.72 11,964,562.35
财务费用 2,752,844.91 1,186,634.83
资产减值损失 五、38 3,365,596.20 1,832,250.65
加：公允价值变动收益
(损失以“-”号填列) 五、39
投资收益(损失以“-”号填列) 五、40 -2,097,312.75 29,695,587.24
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 82,452,734.90 60,953,721.56
加：营业外收入 五、41 15,853.14 7,115.00
减：营业外支出 五、42 517,465.42 218,876.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额(亏
损总额以“-”号填列) 81,951,122.62 60,741,959.90
减：所得税费用 五、43 24,953,620.55 6,826,351.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 56,997,502.07 53,915,608.80
归属于母公司所有者的净利润 50,145,810.27
少数股东损益 6,851,691.80
六、每股收益：
(一)基本每股收益 五、44 0.28
(二)稀释每股收益 0.28
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
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现金流量表
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
项目 注释号 合并
- - 本期金额 上期金额
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308,780,223.58 276,392,944.63
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五、45 5,199,206.83 2,890,000.91
经营活动现金流入小计 313,979,430.41 279,282,945.54
购买商品、接受劳务支付的现金 139,597,859.13 152,129,816.41
支付给职工以及为职工支付的现金 42,614,110.26 32,373,132.15
支付的各项税费 47,051,615.57 45,083,321.36
支付的其他与经营活动有关的现金 五、46 24,747,130.20 24,339,870.66
经营活动现金流出小计 254,010,715.16 253,926,140.58
经营活动产生的现金流量净额 59,968,715.25 25,356,804.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 29,851,036.21
取得投资收益所收到的现金 14,684,192.73
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 102,106.40 436,055.60
处置子公司及其
他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,637,335.34 436,055.60
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 13,736,919.82 33,811,458.66
投资所支付的现金 42,781,991.04 1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,518,910.86 35,311,458.66
投资活动产生的现金流量净额 -11,881,575.52 -34,875,403.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,280,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金 6,280,000.00
取得借款所收到的现金 20,000,000.00 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 576,135.22 323,916.61
筹资活动现金流入小计 26,856,135.22 70,323,916.61
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 60,000,000.00
分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 42,760,305.55 44,622,877.88
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润 7,050,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 五、47 10,292,795.88 10,213,026.24
筹资活动现金流出小计 73,053,101.43 114,835,904.12
筹资活动产生的现金流量净额 -46,196,966.21 -44,511,987.51
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,890,173.52 -54,030,585.61
加：期初现金等价物余额 156,388,284.38 147,828,537.13
六、期末现金及现金等价物余额 158,278,457.90 93,797,951.52
================续上表=========================
项目 注释号 母公司
- - 本期金额 上期金额
一.经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,359,663.44 117,388,152.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五、45 36,686,895.62 343,487.82
经营活动现金流入小计 170,046,559.06 117,731,640.61
购买商品、接受劳务支付的现金 103,072,687.96 62,702,214.91
支付给职工以及为职工支付的现金 10,377,135.28 7,357,512.49
支付的各项税费 19,555,450.49 19,528,077.20
支付的其他与经营活动有关的现金 五、46 38,248,555.99 33,337,632.33
经营活动现金流出小计 171,253,829.72 122,925,436.93
经营活动产生的现金流量净额 -1,207,270.66 -5,193,796.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,705,517.32
取得投资收益所收到的现金 37,950,000.00 38,992,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收回的现金净额 155,103.60
处置子公司及其
他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,655,517.32 39,147,103.60
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 4,688,850.07 32,029,843.56
投资所支付的现金 15,938,000.00 1,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,626,850.07 33,529,843.56
投资活动产生的现金流量净额 25,028,667.25 5,617,260.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金 20,000,000.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 288,170.92 152,962.48
筹资活动现金流入小计 20,288,170.92 40,152,962.48
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利.利润或偿付利息所支付的现金 34,224,091.55 35,681,802.88
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润 7,407,999.99
支付的其他与筹资活动有关的现金 五、47 29,381.40 10,187.03
筹资活动现金流出小计 54,253,472.95 65,691,989.91
筹资活动产生的现金流量净额 -33,965,302.03 -25,539,027.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,143,905.44 -25,115,563.71
加：期初现金等价物余额 97,911,419.57 78,151,852.54
六、期末现金及现金等价物余额 87,767,514.13 53,036,288.83
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
现金流量表(附注)
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
补充资料 合并
- 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 73,036,705.42 56,997,502.07
加：资产减值准备 5,713,885.60 3,365,596.20
固定资产折旧、油气资产折
耗、生产性生物物资折旧 15,888,307.33 12,136,187.62
无形资产摊销 467,125.48 474,025.32
长期待摊费用摊销 6,048,694.48 5,443,855.53
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 5,456.93 252,919.12
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”表示) 794,816.37
财务费用(收益以“-”表示) 2,404,517.03 2,752,844.91
投资损失(收益以“-”表示) -20,941,484.36 2,097,312.75
递延所得税资产减少(增加以“-”表示) -2,497,147.77 -538,412.68
递延所得税负债增加(减少以“-”表示) 618,431.92
存货的减少(增加以“-”号填列) -998,004.81 -2,028,548.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -47,627,309.73 -37,432,056.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 27,054,721.36 -18,164,421.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 59,968,715.25 25,356,804.96
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 158,278,457.90 93,797,951.52
减：现金的期初余额 156,388,284.38 147,828,537.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,890,173.52 -54,030,585.61
================续上表=========================
补充资料 母公司
- 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 14,492,270.05 53,915,608.80
加：资产减值准备 5,054,563.35 1,832,250.65
固定资产折旧、油气资产折
耗、生产性生物物资折旧 8,279,892.31 6,300,817.28
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,557,556.92 1,569,501.15
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 186,761.66
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 164,181.75
公允价值变动损失(收益以“-”表示) -1,874,036.13
财务费用(收益以“-”表示) 944,977.85 1,186,634.83
投资损失(收益以“-”表示) -6,257,291.63 -29,695,587.24
递延所得税资产减少(增加以“-”表示) -1,526,381.51 -471,459.23
递延所得税负债增加(减少以“-”表示) 618,431.92
存货的减少(增加以“-”号填列) -1,004,919.01 -2,662,327.91
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -66,258,848.57 -45,063,302.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 44,766,513.79 7,543,124.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,207,270.66 -5,193,796.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 87,767,514.13 53,036,288.83
减：现金的期初余额 97,911,419.57 78,151,852.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,143,905.44 -25,115,563.71
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
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合并所有者权益变动表
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
项目 本年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 182,252,070.00 65,463,897.31
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 182,252,070.00 65,463,897.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 1,835,357.64 1,835,357.64
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 1,835,357.64
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - 1,835,357.64
(三)所有者投入和减少资本 - 17,872,155.18
1、所有者投入资本 - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - 17,872,155.18
3、其他 - -
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 - -
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 182,252,070.00 85,171,410.13
================续上表=========================
项目 本年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 减：库存股
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 -
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 -
(三)所有者投入和减少资本 -
1、所有者投入资本 -
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 -
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 -
================续上表=========================
项目 本年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额 148,348,143.60 30,331,713.62
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 148,348,143.60 30,331,713.62 -
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 64,638,121.37
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - 64,638,121.37 -
(三)所有者投入和减少资本 - - -
1、所有者投入资本 - - -
2、股份支付计入所有者权益的金额 - - -
3、其他 - - -
(四)利润分配 - 36,450,414.00 -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 - 36,450,414.00
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 148,348,143.60 58,519,420.99 -
================续上表=========================
项目 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 33,394,538.36 459,790,362.89
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 33,394,538.36 459,790,362.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 8,398,584.05 73,036,705.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 1,835,357.64
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 8,398,584.05 74,872,063.06
(三)所有者投入和减少资本 5,238,486.11 23,110,641.29
1、所有者投入资本 5,342,000.00 5,342,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 - 17,872,155.18
3、其他 -103,513.89 -103,513.89
(四)利润分配 7,050,000.00 43,500,414.00
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 7,050,000.00 43,500,414.00
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 39,981,608.52 514,272,653.24
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
合并所有者权益变动表(续)
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 182,252,070.00 21,192,540.87
加：会计政策变更 - -
前期差错更正
二、本年年初余额 182,252,070.00 21,192,540.87
三、本年增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - -
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 182,252,070.00 21,192,540.87
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 150,549,028.43
加：会计政策变更 - -14,058,160.59
前期差错更正
二、本年年初余额 - 136,490,867.84
三、本年增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - -
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 - 136,490,867.84
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 未分配利润 其他
一、上年年末余额 92,073,881.03
加：会计政策变更 -57,830,290.45 -
前期差错更正
二、本年年初余额 34,243,590.58 -
三、本年增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)净利润 50,145,810.27
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 50,145,810.27
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 45,563,017.50 -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 45,563,017.50
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 38,826,383.35 -
================续上表=========================
项目 少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 29,330,179.31 475,397,699.64
加：会计政策变更 753,967.53 -71,134,483.51
前期差错更正
二、本年年初余额 30,084,146.84 404,263,216.13
三、本年增减变动金额
(减少以“-”号填列)
(一)净利润 6,851,691.80 56,997,502.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 6,851,691.80 56,997,502.07
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 7,407,999.99 52,971,017.49
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 7,407,999.99 52,971,017.49
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 29,527,838.65 408,289,700.71
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
母公司所有者权益变动表
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
项目 本年金额
- 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 182,252,070.00 65,463,897.31
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 182,252,070.00 65,463,897.31
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 - 1,835,357.64
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 1,835,357.64
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - 1,835,357.64
(三)所有者投入和减少资本 - 17,872,155.18
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额 - 17,872,155.18
3、其他
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 - -
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 182,252,070.00 85,171,410.13
================续上表=========================
项目 本年金额
- 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 79,237,118.28
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - 79,237,118.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 - -
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - -
(三)所有者投入和减少资本 - -
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额 - -
3、其他
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 - -
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 - 79,237,118.28
================续上表=========================
项目 本年金额
- 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 114,806,638.33 441,759,723.92
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 114,806,638.33 441,759,723.92
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 14,492,270.05 14,492,270.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 - 1,835,357.64
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 1,835,357.64
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 14,492,270.05 16,327,627.69
(三)所有者投入和减少资本 - 17,872,155.18
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额 - 17,872,155.18
3、其他
(四)利润分配 36,450,414.00 36,450,414.00
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 36,450,414.00 36,450,414.00
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 92,848,494.38 439,509,092.79
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位：成都博瑞传播股份有限公司 2007年1-6月 币种：人民币 单位：元 审计类型：未经审计
项目 上年金额
- 实收资本(或股本) 资本公积
一、上年年末余额 182,252,070.00 21,192,540.87
加：会计政策变更 - -
前期差错更正
二、本年年初余额 182,252,070.00 21,192,540.87
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - -
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 - -
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 182,252,070.00 21,192,540.87
================续上表=========================
项目 上年金额
- 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 - 86,890,835.33
加：会计政策变更 - -14,072,113.76
前期差错更正
二、本年年初余额 - 72,818,721.57
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 - -
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 - -
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 - -
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 - 72,818,721.57
================续上表=========================
项目 上年金额
- 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 158,892,540.52 449,227,986.72
加：会计政策变更 -56,288,455.01 -70,360,568.77
前期差错更正
二、本年年初余额 102,604,085.51 378,867,417.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润 53,915,608.80 53,915,608.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1、可供出售金融资产公允价值变动净额
2、权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4、其他
上述(一)和(二)小计 53,915,608.80 53,915,608.80
(三)所有者投入和减少资本
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
(四)利润分配 45,563,017.50 45,563,017.50
1、提取盈余公积
2、对所有者(或股东)的分配 45,563,017.50 45,563,017.50
3、其他
(五)所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本(或股本)
2、盈余公积转增资本(或股本)
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
四、本年年末余额 110,956,676.81 387,220,009.25
公司法定代表人：孙旭军 主管会计工作的公司负责人：徐晓东 公司会计机构负责人：赵红萍
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