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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员情况 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.7.2.1 资产负债表 |
| 9.7.2.2 利润表 |
| 10.7.2.3 现金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者权益变动表 |
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北京顺鑫农业股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 本半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准审计报告。
1.5 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生、财务部经理张成禄先生作出声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 顺鑫农业
股票代码 000860
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田建国 刘彦明
联系地址 北京市顺义区站前街南侧 北京市顺义区站前街南侧
电话 010-69428900 010-69420860
传真 010-81499846 010-69443137
电子信箱 tjg396@sohu.com sxnygf@public.bta.net.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,380,501,634.59 3,554,419,074.32
所有者权益（或股东权益） 1,542,815,126.29 1,512,652,969.49
每股净资产 3.88 3.80
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -4.89%
所有者权益（或股东权益） 1.99%
每股净资产 2.11%
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 92,806,994.73 57,666,486.28
利润总额 88,415,914.18 56,268,653.80
净利润 58,820,977.54 47,466,250.19
扣除非经常性损益后的净利润 61,763,001.51 48,402,797.95
基本每股收益 0.15 0.12
稀释每股收益 0.15 0.12
净资产收益率 3.81% 3.00%
经营活动产生的现金流量净额 359,155,824.03 99,707,501.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.25
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 60.94%
利润总额 57.13%
净利润 23.92%
扣除非经常性损益后的净利润 27.60%
基本每股收益 25.00%
稀释每股收益 25.00%
净资产收益率 0.81%
经营活动产生的现金流量净额 260.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 260.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
1.营业外收入_ 86,207.89
2.营业外支出 -4,477,288.44
3.所得税影响 1,449,056.58
合计 -2,942,023.97
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股
一、有限售条件股份 206,163,498 51.83% - - -
1、国家持股 206,094,000 51.82% - - -
2、国有法人持股 0 0.00% - - -
3、其他内资持股 69,498 0.02% - - -
其中：境内非国有法人持股 0 0.00% - - -
境内自然人持股 69,498 0.02% - - -
4、外资持股 0 0.00% - - -
其中：境外法人持股 0 0.00% - - -
境外自然人持股 0 0.00% - - -
二、无限售条件股份 191,576,502 48.17% - - -
1、人民币普通股 191,576,502 48.17% - - -
2、境内上市的外资股 0 0.00% - - -
3、境外上市的外资股 0 0.00% - - -
4、其他 0 0.00% - - -
三、股份总数 397,740,000 100.00% - - -
================续上表=========================
本次变动增减（+，-） 本次变动后
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 -17,375 -17,375 206,146,123 51.83%
1、国家持股 - - 206,094,000 51.82%
2、国有法人持股 - - 0 0.00%
3、其他内资持股 -17,375 -17,375 52,123 0.01%
其中：境内非国有法人持股 - - 0 0.00%
境内自然人持股 -17,375 -17,375 52,123 0.01%
4、外资持股 - - 0 0.00%
其中：境外法人持股 - - 0 0.00%
境外自然人持股 - - 0 0.00%
二、无限售条件股份 17,375 17,375 191,593,877 48.17%
1、人民币普通股 17,375 17,375 191,593,877 48.17%
2、境内上市的外资股 - - 0 0.00%
3、境外上市的外资股 - - 0 0.00%
4、其他 - - 0 0.00%
三、股份总数 - - 397,740,000 100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 30,793
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
北京顺鑫农业发展集团有限公司 国家 56.84% 226,094,000
中国工商银行－国投瑞银核心企
业股票型证券投资基金 境内自然人 1.43% 5,700,799
中国建设银行－诺德价值优势股
票型证券投资基金 境内自然人 1.26% 4,999,990
中国工商银行－易方达价值成长
混合型证券投资基金 境内自然人 0.92% 3,646,798
全国社保基金一零九组合 境内自然人 0.81% 3,224,800
中国建设银行－上投摩根中国优
势证券投资基金 境内自然人 0.77% 3,073,111
交通银行－鹏华中国50开放式证
券投资基金 境内自然人 0.77% 3,050,000
中国建设银行－信达澳银领先增
长股票型证券投资基金 境内自然人 0.75% 2,999,990
兴业证券股份有限公司 境内自然人 0.65% 2,600,018
景阳证券投资基金 境内自然人 0.63% 2,500,000
================续上表=========================
股东名称 股东性质 持有有限售条件股份数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司 国家 206,094,000
中国工商银行－国投瑞银核心企
业股票型证券投资基金 境内自然人 0
中国建设银行－诺德价值优势股
票型证券投资基金 境内自然人 0
中国工商银行－易方达价值成长
混合型证券投资基金 境内自然人 0
全国社保基金一零九组合 境内自然人 0
中国建设银行－上投摩根中国优
势证券投资基金 境内自然人 0
交通银行－鹏华中国50开放式证
券投资基金 境内自然人 0
中国建设银行－信达澳银领先增
长股票型证券投资基金 境内自然人 0
兴业证券股份有限公司 境内自然人 0
景阳证券投资基金 境内自然人 0
================续上表=========================
股东名称 股东性质 质押或冻结的股份数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司 国家 0
中国工商银行－国投瑞银核心企
业股票型证券投资基金 境内自然人 0
中国建设银行－诺德价值优势股
票型证券投资基金 境内自然人 0
中国工商银行－易方达价值成长
混合型证券投资基金 境内自然人 0
全国社保基金一零九组合 境内自然人 0
中国建设银行－上投摩根中国优
势证券投资基金 境内自然人 0
交通银行－鹏华中国50开放式证
券投资基金 境内自然人 0
中国建设银行－信达澳银领先增
长股票型证券投资基金 境内自然人 0
兴业证券股份有限公司 境内自然人 0
景阳证券投资基金 境内自然人 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司 20,000,000
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 5,700,799
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 4,999,990
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,646,798
全国社保基金一零九组合 3,224,800
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 3,073,111
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 3,050,000
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,999,990
兴业证券股份有限公司 2,600,018
景阳证券投资基金 2,500,000
================续上表=========================
股东名称 股份种类
北京顺鑫农业发展集团有限公司 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 人民币普通股
兴业证券股份有限公司 人民币普通股
景阳证券投资基金 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 发起人法人股股东北京顺鑫农业发展
集团有限公司与其他流通股
股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人
；未知其他流通股东是否属于一致行动
人，也未知其他流通股东之间是否存在
关联关系。其他股东之间关联关系未知。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
白酒行业 34,252.61 17,917.91 47.69%
猪肉行业 141,952.77 133,374.13 6.04%
建筑工程行业 16,489.16 13,558.16 17.78%
蔬菜汁行业 7,160.96 5,063.83 29.29%
主营业务分产品情况
白酒 34,252.61 17,917.91 47.69%
猪肉 141,952.77 133,374.13 6.04%
建筑工程 16,489.16 13,558.16 17.78%
蔬菜汁 7,160.96 5,063.83 29.29%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业收入比上年同期增减（%）
白酒行业 48.37%
猪肉行业 47.61%
建筑工程行业 2.95%
蔬菜汁行业 -8.18%
主营业务分产品情况
白酒 48.37%
猪肉 47.61%
建筑工程 2.95%
蔬菜汁 -8.18%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
白酒行业 45.02% 1.21%
猪肉行业 46.06% 0.99%
建筑工程行业 50.47% -25.96%
蔬菜汁行业 -13.97% 4.76%
主营业务分产品情况
白酒 45.02% 1.21%
猪肉 46.06% 0.99%
建筑工程 50.47% -25.96%
蔬菜汁 -13.97% 4.76%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京地区 165,563.28 48.88%
外埠地区 55,821.89 28.32%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
我公司建筑工程行业毛利率比去年同期下降25.96％，主要因为随着建筑市场的竞争日趋激烈，建筑承包价格逐步降低，同时原材料及人工价格却逐步上升造成。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型
报告期内担保发生额合计 - 0.00
报告期末担保余额合计（A） - 0.00
================续上表=========================
担保对象名称 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 16,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 16,000.00
担保总额占净资产的比例 9.69%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 0.00
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益
600463 空港股份 2,000,000.00 1.19% 21,066,998.40 250,797.60
合计 2,000,000.00 - 21,066,998.40 250,797.60
================续上表=========================
证券代码 证券简称 报告期所有者权益变动
600463 空港股份 19,066,998.40
合计 19,066,998.40
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例
中投信用担保公司 30,000,000.00 0.00 3.00%
达县亭子农村信用合作社 200,000.00 0.00 0.70%
合计 30,200,000.00 0.00 -
================续上表=========================
所持对象名称 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
中投信用担保公司 30,000,000.00 0.00 0.00
达县亭子农村信用合作社 200,000.00 10,138.39 0.00
合计 30,200,000.00 10,138.39 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
2007年01月11日 资本运营部 实地调研 富兰克林基金（吴雨燕）
2007年01月17日 资本运营部 实地调研 长盛基金（邓永明）
2007年01月29日 资本运营部 实地调研 友邦华泰（胡涛）
2007年02月02日 资本运营部 实地调研 融通基金（鲁万辉）
2007年02月28日 资本运营部 实地调研 天相投资（蔡向阳）
2007年03月07日 资本运营部 实地调研 中信证券（毛长青）
2007年03月08日 资本运营部 实地调研 中再资产管理（张江杰）
2007年04月09日 资本运营部 实地调研 易方达基金（王琪珲）
2007年04月18日 资本运营部 实地调研 招商证券（游海）
2007年05月23日 资本运营部 实地调研 光大证券（蒋小东）
2007年06月12日 资本运营部 实地调研 万向财务（田建新）
================续上表=========================
接待时间 接待地点 谈论的主要内容及提供的资料
2007年01月11日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏
程食品询问公司生产经营情况
2007年01月17日 资本运营部 参观参观牛栏山酒厂、石门
市场询问公司生产经营情况
2007年01月29日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏
程食品询问公司生产经营情况
2007年02月02日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食
品询问年报情况及公司发展战略
2007年02月28日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏程食品
询问春节之前酒水熟食销售情况
2007年03月07日 资本运营部 询问公司整体经营情况提供2006年年报
2007年03月08日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、
鹏程食品询问公司生产经营情况
2007年04月09日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、鹏
程食品询问公司生产经营情况
2007年04月18日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场、
鹏程食品询问公司发展战略
2007年05月23日 资本运营部 询问公司整体经营情况提供2006年年报
2007年06月12日 资本运营部 参观牛栏山酒厂、石门市场询问2007定向增发投向
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计报告 √标准审计报告 □非标准审计报告
审计报告正文
审 计 报 告
（2007）京会兴审字第1-442号
北京顺鑫农业股份有限公司股东大会：
我们审计了后附的北京顺鑫农业股份有限公司财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并的资产负债表，2007年1-6月的利润表和合并的利润表、现金流量表和合并的现金流量表、所有者权益变动表和合并的所有者权益变动表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京顺鑫农业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，北京顺鑫农业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北京顺鑫农业股份有限公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：吴亦忻
中国?北京 ____ 中国注册会计师：张恩军
二零零七年七月十二日
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
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7.2.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 411,792,381.35 282,951,959.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 670,000.00 -
应收账款 111,182,650.36 6,708,521.69
预付款项 312,795,154.66 46,421,017.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 20,132,791.47
其他应收款 88,058,723.59 835,315,997.34
买入返售金融资产
存货 858,036,556.02 254,431,416.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,782,535,465.98 1,445,961,704.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,066,998.40 21,066,998.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,150,166.00 450,456,232.05
投资性房地产 51,015,185.76 -
固定资产 1,041,985,549.76 581,570,897.44
在建工程 350,958,996.78 251,151,056.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 16,357,720.49 12,661,285.25
油气资产
无形资产 17,247,106.18 10,117.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,628,710.42 1,173,903.84
递延所得税资产 1,555,734.82 -
其他非流动资产
非流动资产合计 1,597,966,168.61 1,318,090,491.70
资产总计 3,380,501,634.59 2,764,052,196.57
流动负债：
短期借款 899,000,000.00 770,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,436,486.19 18,176,757.02
预收款项 143,925,820.04 35,002,605.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,527,118.29 14,017,602.04
应交税费 -28,752,727.48 -35,271,688.39
应付股利 6,438,993.58 -
应付利息
其他应付款 101,922,781.62 16,664,342.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 311,851,997.74 311,851,997.74
流动负债合计 1,529,350,469.98 1,130,441,616.24
非流动负债：
长期借款 200,079,900.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,079,900.00 100,000,000.00
负债合计 1,729,430,369.98 1,230,441,616.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 397,740,000.00 397,740,000.00
资本公积 776,615,410.11 776,508,453.82
减：库存股
盈余公积 165,095,037.14 133,338,334.98
一般风险准备
未分配利润 203,364,679.04 226,023,791.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,542,815,126.29 1,533,610,580.33
少数股东权益 108,256,138.32 -
所有者权益合计 1,651,071,264.61 1,533,610,580.33
负债和所有者权益总计 3,380,501,634.59 2,764,052,196.57
================续上表=========================
项目 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 477,948,482.49 362,763,843.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,150,000.00
应收账款 116,623,441.50 6,775,591.55
预付款项 151,580,751.59 20,264,689.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - 20,132,791.46
其他应收款 72,198,911.44 1,017,622,792.64
买入返售金融资产
存货 1,184,047,873.41 283,674,079.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,003,549,460.43 1,711,233,788.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,150,166.00 452,456,232.06
投资性房地产 50,728,169.93
固定资产 1,038,984,414.09 590,334,927.38
在建工程 327,716,734.69 237,122,587.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 13,529,873.55 10,101,000.00
油气资产
无形资产 17,463,381.36 20,235.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,578,340.21 1,194,571.56
递延所得税资产 2,718,534.06
其他非流动资产
非流动资产合计 1,550,869,613.89 1,291,229,553.96
资产总计 3,554,419,074.32 3,002,463,342.15
流动负债：
短期借款 801,000,000.00 675,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,264,183.27 17,834,209.99
预收款项 86,171,773.76 29,245,850.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,442,602.23 11,769,876.13
应交税费 -36,361,509.03 -39,147,298.94
应付股利 6,938,993.58
应付利息
其他应付款 123,660,806.59 46,477,782.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 508,934,166.67 508,934,166.67
流动负债合计 1,566,051,017.07 1,250,114,587.46
非流动负债：
长期借款 370,079,900.00 240,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 370,079,900.00 240,000,000.00
负债合计 1,936,130,917.07 1,490,114,587.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 397,740,000.00 397,740,000.00
资本公积 754,941,455.42 754,941,455.42
减：库存股
盈余公积 165,864,027.84 133,338,334.98
一般风险准备
未分配利润 194,107,486.23 226,328,964.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,512,652,969.49 1,512,348,754.69
少数股东权益 105,635,187.76
所有者权益合计 1,618,288,157.25 1,512,348,754.69
负债和所有者权益总计 3,554,419,074.32 3,002,463,342.15
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7.2.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
项目 本期
合并 母公司
一、营业总收入 2,220,114,909.55 1,568,108,664.57
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,127,568,851.31 1,512,276,618.80
其中：营业成本 1,841,248,556.27 1,329,621,487.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,438,322.92 41,829,996.52
销售费用 119,809,037.54 72,522,395.95
管理费用 84,236,343.15 53,932,532.64
财务费用 21,342,207.73 13,461,485.15
资产减值损失 494,383.70 908,721.27
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 260,936.49 250,797.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 92,806,994.73 56,082,843.37
加：营业外收入 86,207.89 33,991.80
减：营业外支出 4,477,288.44 3,636,775.05
其中：非流动资产处置损失 1,332,138.95 1,206,692.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 88,415,914.18 52,480,060.12
减：所得税费用 21,048,890.48 13,011,232.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,367,023.70 39,468,827.24
归属于母公司所有者的净利润 58,820,977.54 39,468,827.24
少数股东损益 8,546,046.16 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.10
================续上表=========================
项目 上年同期
合并 母公司
一、营业总收入 1,554,966,872.28 1,045,642,555.81
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,497,501,024.08 1,013,539,916.00
其中：营业成本 1,262,234,174.28 896,549,805.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 36,949,023.53 28,189,089.21
销售费用 105,618,180.78 38,412,968.78
管理费用 79,939,366.79 44,318,293.03
财务费用 12,615,305.07 6,124,142.64
资产减值损失 144,973.63 -54,382.92
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 200,638.08 16,629,469.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,666,486.28 48,732,109.11
加：营业外收入 195,250.09 89,875.04
减：营业外支出 1,593,082.57 1,316,590.95
其中：非流动资产处置损失 1,296,175.16 1,124,546.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 56,268,653.80 47,505,393.20
减：所得税费用 4,055,943.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 52,212,710.75 47,505,393.20
归属于母公司所有者的净利润 47,466,250.19 47,505,393.20
少数股东损益 4,746,460.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.12
（二）稀释每股收益 0.12 0.12
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7.2.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
项目 本期
- 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,539,902,098.41 1,785,400,369.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 331,274,365.49 221,896,464.56
经营活动现金流入小计 2,871,176,463.90 2,007,296,834.34
购买商品、接受劳务支付的现金 2,189,199,432.94 1,511,720,591.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 80,365,071.92 51,437,589.94
支付的各项税费 122,091,402.04 84,688,293.13
支付其他与经营活动有关的现金 120,364,732.97 75,873,226.25
经营活动现金流出小计 2,512,020,639.87 1,723,719,701.10
经营活动产生的现金流量净额 359,155,824.03 283,577,133.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 260,936.49 250,797.60
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 630,379.94 191,241.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 891,316.43 442,039.54
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 71,209,234.84 52,168,905.94
投资支付的现金 12,163,959.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 83,373,194.08 52,168,905.94
投资活动产生的现金流量净额 -82,481,877.65 -51,726,866.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 992,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 992,000,000.00 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,264,000,000.00 1,145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,830,047.52 66,662,151.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,334,830,047.52 1,211,662,151.07
筹资活动产生的现金流量净额 -342,830,047.52 -311,662,151.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,156,101.14 -79,811,884.23
加：期初现金及现金等价物余额 477,948,482.49 362,763,843.94
六、期末现金及现金等价物余额 411,792,381.35 282,951,959.71
================续上表=========================
项目 上年同期
- 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,742,033,418.72 1,194,369,302.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,343.88
收到其他与经营活动有关的现金 9,779,930.35 33,057,280.94
经营活动现金流入小计 1,751,814,692.95 1,227,426,583.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,396,679,687.14 979,226,102.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,766,731.84 42,931,398.74
支付的各项税费 89,244,282.74 55,503,454.96
支付其他与经营活动有关的现金 92,416,489.43 51,926,981.70
经营活动现金流出小计 1,652,107,191.15 1,129,587,938.25
经营活动产生的现金流量净额 99,707,501.80 97,838,644.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 200,638.08 200,638.08
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 429,879.01 160,692.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 630,517.09 361,330.48
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 81,455,942.86 33,328,446.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,455,942.86 33,328,446.78
投资活动产生的现金流量净额 -80,825,425.77 -32,967,116.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 728,000,000.00 510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 728,000,000.00 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 856,000,000.00 845,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,211,406.39 26,024,238.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 887,211,406.39 871,024,238.44
筹资活动产生的现金流量净额 -159,211,406.39 -361,024,238.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -140,329,330.36 -296,152,709.75
加：期初现金及现金等价物余额 612,324,537.96 496,851,638.89
六、期末现金及现金等价物余额 471,995,207.60 200,698,929.14
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本）
一、上年年末余额 397,740,000.00
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 397,740,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备 0.00
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 397,740,000.00
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 资本公积 减：库存股
一、上年年末余额 754,941,455.42 -
加：会计政策变更 - -
前期差错更正
二、本年年初余额 754,941,455.42 0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 21,673,954.69 0.00
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 21,673,954.69 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 19,066,998.40 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - -
4．其他 2,606,956.29 -
上述（一）和（二）小计 21,673,954.69 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00
1.所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - -
3．其他 - -
（四）利润分配 0.00 0.00
1．提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - -
3．盈余公积弥补亏损 - -
4．其他 - -
四、本期期末余额 776,615,410.11 0.00
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积
一、上年年末余额 165,864,027.84
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 165,864,027.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -768,990.70
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -768,990.70
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -768,990.70
上述（一）和（二）小计 -768,990.70
（三）所有者投入和减少资本 0.00
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 165,095,037.14
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 一般风险准备
一、上年年末余额 -
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 0.00
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所有者权益
- 未分配利润 其他
一、上年年末余额 194,107,486.23 -
加：会计政策变更 - -
前期差错更正
二、本年年初余额 194,107,486.23 0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 9,257,192.81 0.00
（一）净利润 58,820,977.54 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -9,789,784.73 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - -
4．其他 -9,789,784.73 -
上述（一）和（二）小计 49,031,192.81 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00
1.所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - -
3．其他 - -
（四）利润分配 -39,774,000.00 0.00
1．提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -39,774,000.00 -
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - -
3．盈余公积弥补亏损 - -
4．其他 - -
四、本期期末余额 203,364,679.04 0.00
================续上表=========================
项目
- 少数股东权益
- -
一、上年年末余额 105,635,187.76
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 105,635,187.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,620,950.56
（一）净利润 8,546,046.16
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -2,627,809.83
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -2,627,809.83
上述（一）和（二）小计 5,918,236.33
（三）所有者投入和减少资本 -3,297,285.77
1.所有者投入资本 -3,297,285.77
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 -
（四）利润分配 0.00
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
四、本期期末余额 108,256,138.32
================续上表=========================
项目
- 所有者权益合计
- -
一、上年年末余额 1,618,288,157.25
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 1,618,288,157.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 32,783,107.36
（一）净利润 67,367,023.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 8,487,369.43
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 19,066,998.40
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4．其他 -10,579,628.97
上述（一）和（二）小计 75,854,393.13
（三）所有者投入和减少资本 -3,297,285.77
1.所有者投入资本 -3,297,285.77
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3．其他 0.00
（四）利润分配 -39,774,000.00
1．提取盈余公积 0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -39,774,000.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
四、本期期末余额 1,651,071,264.61
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本）
一、上年年末余额 397,740,000.00
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 397,740,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 397,740,000.00
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 资本公积 减：库存股
一、上年年末余额 753,924,688.42 -
加：会计政策变更 - -
前期差错更正
二、本年年初余额 753,924,688.42 0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,016,767.00 0.00
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,016,767.00 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,516,767.00 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -500,000.00 -
上述（一）和（二）小计 1,016,767.00 -
（三）所有者投入和减少资本 - -
1.所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - -
1．提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 754,941,455.42 -
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 盈余公积
一、上年年末余额 150,716,356.05
加：会计政策变更 198,004.58
前期差错更正
二、本年年初余额 150,914,360.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 14,949,667.21
（一）净利润 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 -
（三）所有者投入和减少资本 -
1.所有者投入资本 -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 14,949,667.21
1．提取盈余公积 14,949,667.21
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 165,864,027.84
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 - 155,603,202.26 -
加：会计政策变更 - 1,782,041.26 -
前期差错更正
二、本年年初余额 0.00 157,385,243.52 0.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 36,722,242.71 0.00
（一）净利润 - 91,690,288.26 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 - - -
上述（一）和（二）小计 - 91,690,288.26 -
（三）所有者投入和减少资本 - - -
1.所有者投入资本 - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - -54,968,045.55 -
1．提取盈余公积 - -14,949,667.21
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 - -39,774,000.00 -
4．其他 - -244,378.34 -
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - 194,107,486.23 -
================续上表=========================
项目
- 少数股东权益
-
一、上年年末余额 178,672,902.26
加：会计政策变更 -
前期差错更正
二、本年年初余额 178,672,902.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -73,037,714.50
（一）净利润 10,408,017.38
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -
上述（一）和（二）小计 10,408,017.38
（三）所有者投入和减少资本 -83,445,731.88
1.所有者投入资本 -83,445,731.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 -
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 105,635,187.76
================续上表=========================
项目
- 所有者权益合计
-
一、上年年末余额 1,636,657,148.99
加：会计政策变更 1,980,045.84
前期差错更正
二、本年年初余额 1,638,637,194.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -20,349,037.58
（一）净利润 102,098,305.64
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,016,767.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,516,767.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -500,000.00
上述（一）和（二）小计 103,115,072.64
（三）所有者投入和减少资本 -83,445,731.88
1.所有者投入资本 -83,445,731.88
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -40,018,378.34
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -39,774,000.00
4．其他 -244,378.34
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,618,288,157.25
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