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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员情况 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.7.2.1 资产负债表 |
| 9.7.2.2 利润表 |
| 10.7.2.3 现金流量表 |
| 11.7.2.4 所有者权益变动表 |
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保定天鹅股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长王东兴先生、财务总监、计财处处长钱利君女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 保定天鹅
股票代码 000687
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱利君 张春岭
联系地址 保定市新市区盛兴西路1369号 保定市新市区盛兴西路1369号
电话 0312-3322326 0312-3322262
传真 0312-3131755 0312-3131755
电子信箱 SWANZJB@heinfo.net SWANZJB@heinfo.net
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,078,130,193.99 1,108,528,913.93
所有者权益（或股东权益） 887,131,402.90 857,104,894.20
每股净资产 2.77 2.67
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 -2.74%
所有者权益（或股东权益） 3.50%
每股净资产 3.75%
报告期（1－6月） 上年同期
营业利润 28,814,153.15 -12,978,774.51
利润总额 29,814,467.49 -12,933,722.83
净利润 30,020,924.40 -12,889,699.74
扣除非经常性损益后的净利润 29,900,804.36 -19,958,109.30
基本每股收益 0.0940 -0.0400
稀释每股收益 0.0940 -0.0400
净资产收益率 3.38% -1.58%
经营活动产生的现金流量净额 22,477,635.57 67,409,238.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.21
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -322.01%
利润总额 -330.52%
净利润 -332.91%
扣除非经常性损益后的净利润 -249.82%
基本每股收益 -335.00%
稀释每股收益 -335.00%
净资产收益率 4.96%
经营活动产生的现金流量净额 -66.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 -66.67%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 120,120.04
合计 120,120.04
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-）
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股
一、有限售条件股份 170,246,598 53.07% - - -
1、国家持股
2、国有法人持股 170,210,000 53.06% - - -
3、其他内资持股 36,598 0.01% - - -
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 36,598 0.01% - - -
4、外资持股 0 0.00% - - -
其中：境外法人持股
境外自然人持股 0 0.00% - - -
二、无限售条件股份 150,553,402 46.93% - - -
1、人民币普通股 150,553,402 46.93% - - -
2、境内上市的外资股 0 0.00% - - -
3、境外上市的外资股 0 0.00% - - -
4、其他 0 0.00% - - -
三、股份总数 320,800,000 100.00% - - -
================续上表=========================
本次变动增减（+，-） 本次变动后
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 -27,717 -27,717 170,218,881 53.06%
1、国家持股
2、国有法人持股 0 0 170,210,000 53.06%
3、其他内资持股 -27,717 -27,717 8,881 0.00%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 -27,717 -27,717 8,881 0.00%
4、外资持股 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股
境外自然人持股 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 27,717 27,717 150,581,119 46.94%
1、人民币普通股 27,717 27,717 150,581,119 46.94%
2、境内上市的外资股 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0 0 0.00%
三、股份总数 0 0 320,800,000 100.00%
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,173
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
保定天鹅化纤集团有限公司 国有法人 53.74% 172,410,000
陈泓 境内自然人 0.98% 3,131,900
中国银行－华夏大盘精选证
券投资基金 境内非国有法人 0.31% 1,000,000
崔汉明 境内自然人 0.19% 610,000
李玉兰 境内自然人 0.19% 597,500
广州市京海龙实业有限公司 境内非国有法人 0.17% 530,000
张海 境内自然人 0.13% 428,200
傅志民 境内自然人 0.12% 382,880
北京博德塑化贸易有限公司 境内非国有法人 0.12% 380,000
王鹏 境内自然人 0.11% 366,264
================续上表=========================
股东名称 股东性质 持有有限售条件股份数量
保定天鹅化纤集团有限公司 国有法人 170,210,000
陈泓 境内自然人 0
中国银行－华夏大盘精选证
券投资基金 境内非国有法人 0
崔汉明 境内自然人 0
李玉兰 境内自然人 0
广州市京海龙实业有限公司 境内非国有法人 0
张海 境内自然人 0
傅志民 境内自然人 0
北京博德塑化贸易有限公司 境内非国有法人 0
王鹏 境内自然人 0
================续上表=========================
股东名称 股东性质 质押或冻结的股份数量
保定天鹅化纤集团有限公司 国有法人 111,640,000
陈泓 境内自然人 0
中国银行－华夏大盘精选证
券投资基金 境内非国有法人 0
崔汉明 境内自然人 0
李玉兰 境内自然人 0
广州市京海龙实业有限公司 境内非国有法人 0
张海 境内自然人 0
傅志民 境内自然人 0
北京博德塑化贸易有限公司 境内非国有法人 0
王鹏 境内自然人 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈泓 3,131,900 人民币普通股
保定天鹅化纤集团有限公司 2,200,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
崔汉明 610,000 人民币普通股
李玉兰 597,500 人民币普通股
广州市京海龙实业有限公司 530,000 人民币普通股
张海 428,200 人民币普通股
傅志民 382,880 人民币普通股
北京博德塑化贸易有限公司 380,000 人民币普通股
王鹏 366,264 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、控股股东与前十位中的其它股东之间不
存在关联关系，不属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。公司前10名股东中的
第2—10位为无限售条件股东，本公
司未知其之间关系。2、本公司前十名
股东中无作为战略投资者或一般法人参
与配售新股而成为前十名股东的。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股没有发生变动，但根据证监会发布的关于上市公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的管理规则，报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股可按比例限售解禁25%，使报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股结构发生变化，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份限售部分为8881股，非限售部分为2646股，其中报告期内辞去总经理职务的宋学明先生所持1256股全部为限售，待离任满半年后全部解冻
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
纤维素纤维制造业 39,794.00 32,347.00 18.71%
其中：关联交易 30.00 25.00 16.67%
主营业务分产品情况
粘胶长丝 34,126.00 27,550.00 19.27%
浆粕 5,668.00 4,797.00 15.37%
其中：关联交易 30.00 25.00 16.67%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业收入比上年同期增减（%）
纤维素纤维制造业 0.02%
其中：关联交易 -94.35%
主营业务分产品情况
粘胶长丝 -3.11%
浆粕 24.17%
其中：关联交易 -94.35%
================续上表=========================
分行业或分产品 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
纤维素纤维制造业 -16.08% 15.59%
其中：关联交易 -95.11% 12.90%
主营业务分产品情况
粘胶长丝 -18.70% 15.70%
浆粕 2.96% 17.43%
其中：关联交易 -95.11% 12.90%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为231.46万元
5.2 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 14,645.00 -6.36%
华南地区 1,245.00 -77.29%
华北地区 4,346.00 36.75%
其他 10,143.00 33.25%
出口 9,415.00 19.60%
合计 39,794.00 0.02%
其中：关联交易 30.00 -94.35%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
项目 2007年1—6月 2006年 本期比上年增减
毛利率（%） 18.71 9.82 增加8.89个百分点
主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：
本报告期公司主导产品年粘胶长丝和浆粕产品销售市场运行良好，销售价格平稳走高，全部产品销售毛利率18.71%，比上年增加8.89个百分点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
单位： 万元
项目 2007年1—6月 2006年度
金额 占利润总额比例％ 金额 占利润总额比例％
主营业务利润 7447 249.82 7,911 286.22
期间费用 4318 144.85 7,191 260.17
营业利润 2881 96.65 2,672 96.67
营业外收支净额 12 0.40 142 5.14
利润总额 2981 100.00 2,764 100.00
================续上表=========================
项目 增减（％）
主营业务利润 下降36.4个百分点
期间费用 下降115.32个百分点
营业利润 下降0.02个百分点
营业外收支净额 下降4.47个百分点
利润总额 --
增减变动的主要的原因：
①本期主营业务利润在利润总额中所占比例比上年度降低36.4个百分点，主要是由于公司主营业务盈利能力增强，利润总额增加所至。
②本期期间费用在利润总额中所占比例比上年度下降115.32个百分点，主要是本期期间费用减少，利润总额增加所至。
③本期营业利润在利润总额中所占比例比上年度降低0.02个百分点，主要是由于公司主营业务盈利能力增强，期间费用减少，利润总额增加所至。
④本期营业外收支净额在利润总额中所占比例比上年度下降4.47个百分点，主要是公司营业外收入减少所至。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
根据目前公司的经营情况预测，下一报告期期末预计扭亏为盈。原因主要是，今年以来公司主营业务产品粘胶长丝市场价格继2006年持续上升之后本报告期维持平稳，供求关系平衡，预计此销售态势可维持到下一报告期末，从而使利润与上年同期相比会有一定幅度的提升。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例
长江证券有限责任公司 67,200,000.00 60,000,000.00 3.00%
合计 67,200,000.00 60,000,000.00 -
================续上表=========================
所持对象名称 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
长江证券有限责任公司 67,200,000.00 0.00 0.00
合计 67,200,000.00 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长： 王东兴
保定天鹅股份有限公司
2007年7月12日
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7.2.1 资产负债表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 期末数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 53,126,802.68 50,234,841.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 58,449,608.15 57,240,813.75
应收账款 30,021,114.57 30,012,393.06
预付款项 6,033,818.45 5,640,094.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 - -
其他应收款 15,615,244.71 57,778,400.67
买入返售金融资产
存货 163,890,759.01 148,095,902.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 327,137,347.57 349,002,445.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,237,879.24 118,158,839.91
投资性房地产
固定资产 595,218,294.78 512,728,482.88
在建工程 5,922,682.95 4,018,948.63
工程物资 423,393.01 423,393.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,549,383.12 60,549,383.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,641,213.32 19,614,636.82
其他非流动资产
非流动资产合计 750,992,846.42 715,493,684.37
资产总计 1,078,130,193.99 1,064,496,129.94
流动负债：
短期借款 114,000,000.00 114,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,281,516.25 16,713,414.67
预收款项 12,211,884.34 11,982,833.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,169,744.62 15,432,087.03
应交税费 2,622,737.85 4,279,582.68
应付利息
其他应付款 23,482,871.27 19,017,908.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 189,768,754.33 181,425,826.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 713,336.00 713,336.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 713,336.00 713,336.00
负债合计 190,482,090.33 182,139,162.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00
资本公积 607,179,781.01 607,179,781.01
减：库存股
盈余公积 16,314,722.79 16,314,722.79
一般风险准备
未分配利润 -57,163,100.90 -61,937,536.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 887,131,402.90 882,356,967.49
少数股东权益 516,700.76 -
所有者权益合计 887,648,103.66 882,356,967.49
负债和所有者权益总计 1,078,130,193.99 1,064,496,129.94
================续上表=========================
项目 期初数
合并 母公司
流动资产：
货币资金 79,761,174.61 78,857,974.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,060,014.40 17,585,676.00
应收账款 23,089,888.47 23,057,189.96
预付款项 5,914,577.27 4,468,120.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 40,061.11 40,061.11
其他应收款 13,984,018.55 62,088,826.57
买入返售金融资产
存货 166,106,968.37 142,836,882.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 330,956,702.78 328,934,731.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,886,061.57 117,807,022.24
投资性房地产
固定资产 622,585,193.87 538,510,381.25
在建工程 3,214,644.14 3,214,644.14
工程物资 947,428.57 425,955.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,526,676.23 62,526,676.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,412,206.77 19,404,170.28
其他非流动资产
非流动资产合计 777,572,211.15 741,888,849.27
资产总计 1,108,528,913.93 1,070,823,580.90
流动负债：
短期借款 142,000,000.00 142,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,707,342.78 18,116,979.76
预收款项 15,264,151.40 4,031,920.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,445,094.72 10,919,661.50
应交税费 6,901,353.67 6,675,386.19
应付利息
其他应付款 43,317,970.04 34,505,419.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,635,912.61 216,249,366.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 293,956.00 293,956.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 293,956.00 293,956.00
负债合计 250,929,868.61 216,543,322.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,800,000.00 320,800,000.00
资本公积 607,174,196.71 607,174,196.71
减：库存股
盈余公积 16,314,722.79 16,314,722.79
一般风险准备
未分配利润 -87,184,025.30 -90,008,661.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 857,104,894.20 854,280,258.22
少数股东权益 494,151.12
所有者权益合计 857,599,045.32 854,280,258.22
负债和所有者权益总计 1,108,528,913.93 1,070,823,580.90
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7.2.2 利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
项目 本期
合并 母公司
一、营业总收入 401,002,895.240 344,217,883.350
其中：营业收入 401,002,895.240 344,217,883.350
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 372,049,650.400 316,249,052.690
其中：营业成本 326,048,163.460 278,033,625.330
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,834,304.520 1,576,490.920
销售费用 2,425,483.960 705,059.970
管理费用 35,511,938.520 30,940,086.930
财务费用 5,247,567.520 4,356,012.070
资产减值损失 982,192.420 637,777.470
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -139,091.690 -139,091.690
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -139,091.690 -139,091.690
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,814,153.150 27,829,738.970
加：营业外收入 1,062,526.600 92,333.330
减：营业外支出 62,212.260 61,413.870
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,814,467.490 27,860,658.430
减：所得税费用 -229,006.550 -210,466.540
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,043,474.040 28,071,124.970
归属于母公司所有者的净利润 30,020,924.400 28,071,124.970
少数股东损益 22,549.640 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0940 -
（二）稀释每股收益 0.0940 -
================续上表=========================
项目 上年同期
合并 母公司
一、营业总收入 405,594,879.890 359,949,394.510
其中：营业收入 405,594,879.890 359,949,394.510
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 418,573,654.400 367,679,103.620
其中：营业成本 392,428,884.700 345,837,525.330
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,168,209.400 2,110,143.410
销售费用 1,387,987.930 689,418.150
管理费用 20,972,718.810 20,067,520.990
财务费用 7,978,672.520 6,399,533.190
资产减值损失 -6,362,818.960 -7,425,037.450
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,978,774.510 -7,729,709.110
加：营业外收入 51,049.350 51,049.350
减：营业外支出 5,997.670 5,997.670
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,933,722.830 -7,684,657.430
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,933,722.830 -7,684,657.430
归属于母公司所有者的净利润 -12,889,699.740
少数股东损益 -44,023.090
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0400
（二）稀释每股收益 -0.0400
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7.2.3 现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年1-6月
单位：（人民币）元
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 331,978,592.66 268,850,280.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 181,446.47 181,446.47
经营活动现金流入小计 332,160,039.13 269,031,727.05
购买商品、接受劳务支付的现金 211,788,334.53 161,588,235.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,458,589.41 51,908,332.77
支付的各项税费 26,633,841.34 20,863,487.08
支付其他与经营活动有关的现金 17,801,638.28 15,832,645.46
经营活动现金流出小计 309,682,403.56 250,192,701.08
经营活动产生的现金流量净额 22,477,635.57 18,839,025.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 16,213,223.40 14,563,375.62
投资支付的现金 490,909.36 490,909.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,704,132.76 15,054,284.98
投资活动产生的现金流量净额 -16,704,132.76 -15,054,284.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 92,000,000.00 92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 243,121.23 243,121.23
筹资活动现金流入小计 92,243,121.23 92,243,121.23
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,650,995.97 4,650,995.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,650,995.97 124,650,995.97
筹资活动产生的现金流量净额 -32,407,874.74 -32,407,874.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,634,371.93 -28,623,133.75
加：期初现金及现金等价物余额 79,761,174.61 78,857,974.99
六、期末现金及现金等价物余额 53,126,802.68 50,234,841.24
================续上表=========================
项目 上年同期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,725,055.38 303,554,256.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 655,649.28 655,649.28
经营活动现金流入小计 345,380,704.66 304,209,905.78
购买商品、接受劳务支付的现金 187,626,985.76 135,969,100.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,810,429.72 50,558,983.75
支付的各项税费 29,154,038.22 29,154,038.22
支付其他与经营活动有关的现金 8,380,012.63 6,953,897.37
经营活动现金流出小计 277,971,466.33 222,636,020.23
经营活动产生的现金流量净额 67,409,238.33 81,573,885.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金 13,291,104.93 3,189,562.92
投资支付的现金 1,474,092.36 1,474,092.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,765,197.29 4,663,655.28
投资活动产生的现金流量净额 -14,765,197.29 -4,663,655.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,159,916.09 2,159,916.09
筹资活动现金流入小计 172,509,916.09 152,159,916.09
偿还债务支付的现金 197,040,000.00 197,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,040,485.56 6,979,517.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 205,080,485.56 204,019,517.51
筹资活动产生的现金流量净额 -32,570,569.47 -51,859,601.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,073,471.57 25,050,628.85
加：期初现金及现金等价物余额 42,886,004.93 33,932,206.60
六、期末现金及现金等价物余额 62,959,476.50 58,982,835.45
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7.2.4 所有者权益变动表
编制单位：保定天鹅股份有限公司
2007年06月30日
单位：（人民币）元
项目 本期金额
- 归属于母公司所者权益
- 实收资本（或股本） 资本公积
一、上年年末余额 320,800,000.00 607,174,196.71
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 320,800,000.00 607,174,196.71
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - 5,584.30
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 5,584.30
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - -
4．其他 - 5,584.30
上述（一）和（二）小计 - 5,584.30
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 320,800,000.00 607,179,781.01
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所者权益
- 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 - 16,314,722.79
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - 16,314,722.79
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - -
4．其他 - -
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - 16,314,722.79
================续上表=========================
项目 本期金额
- 归属于母公司所者权益
- 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 - -87,184,025.30 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - -87,184,025.30 -
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - 30,020,924.40 -
（一）净利润 - 30,020,924.40 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - - -
4．其他 - - -
上述（一）和（二）小计 - 30,020,924.40 -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - -57,163,100.90 -
================续上表=========================
项目
- 少数股东权益 所有者权益合计
- - -
一、上年年末余额 - 857,104,894.20
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - 857,104,894.20
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - 30,026,508.70
（一）净利润 - 30,020,924.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 5,584.30
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - -
4．其他 - 5,584.30
上述（一）和（二）小计 - 30,026,508.70
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - 887,131,402.90
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 实收资本（或股本） 资本公积
一、上年年末余额 320,800,000.00 606,456,527.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 320,800,000.00 606,456,527.18
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - 717,669.53
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 717,669.53
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - -
4．其他 - 717,669.53
上述（一）和（二）小计 - 717,669.53
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 320,800,000.00 607,174,196.71
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 减：库存股 盈余公积
一、上年年末余额 - 16,314,722.79
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - 16,314,722.79
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - -
（一）净利润 - -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - -
4．其他 - -
上述（一）和（二）小计 - -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - 16,314,722.79
================续上表=========================
项目 上年金额
- 归属于母公司所有者权益
- 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 - -134,216,890.90 -
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - -134,216,890.90 -
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - 47,032,865.60 -
（一）净利润 - 27,620,739.20 -
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 19,412,126.40 -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - 19,412,126.40 -
4．其他 - - -
上述（一）和（二）小计 - 47,032,865.60 -
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - -87,184,025.30 -
================续上表=========================
项目
- 少数股东权益 所有者权益合计
-
一、上年年末余额 - 809,354,359.07
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 - 809,354,359.07
三、本年增减变动金额
（减少以“-”号填列） - 47,750,535.13
（一）净利润 - 27,620,739.20
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 20,129,795.93
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响 - 19,412,126.40
4．其他 - 717,669.53
上述（一）和（二）小计 - 47,750,535.13
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 - 857,104,894.20
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