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长信基金管理有限责任公司关于长信金利(519994)基金拆分结果的公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月13日 09:11 中国证券网
长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势证券投资基金基金拆分结果的公告

长信基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年7月12日对长信金利趋势开放型证券投资基金（以下简称"本基金"）进行了基金份额拆分。经本基金托管人上海浦东发展银行确认，拆分基准日（7月12 日）基金份额净值为 2.4250元，精确到小数点后第9位为2.424992948元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：2.424992948 的比例将本基金的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元；相应地，拆分前每1份基金份额转换为拆分后的2.424992948份，持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位，所产生的误差归入基金财产。本基金的基金总份额由拆分前的191,405,729.82份转换为拆分后的464,157,362.35份。
本基金管理人已根据上述拆分比例，对本基金份额持有人的拆分后的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资者可于2007年7月14日起进行查询。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2007年7月13日

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