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| 1.§1 重要提示 |
| 2.§2 上市公司基本情况 |
| 3.§3 股本变动及股东情况 |
| 4.§4 董事、监事和高级管理人员 |
| 5.§5 董事会报告 |
| 6.§6 重要事项 |
| 7.§7 财务报告 |
| 8.合并资产负债表 |
| 9.合并利润表 |
| 10.合并现金流量表 |
| 11.合并股东权益变动表 |
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重庆市迪马实业股份有限公司2007年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈鸿增、主管会计工作负责人向志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）谢灿声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 上市公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 迪马股份
股票代码 600565
上市证券交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄力进 童永秀
重庆市南岸区南城大道 重庆市南岸区南城大道
联系地址 199号正联大厦22楼 199号正联大厦22楼
电话 023-89021876 023-89021877
传真 023-89021878 023-89021878
电子信箱 600565@vip.163.com dima565@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 1,701,243,420.59 1,530,138,049.97
所有者权益（或股东权益） 431,520,087.50 419,886,785.33
每股净资产 2.70 2.65
================续上表=========================
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产 11.18
所有者权益（或股东权益） 2.77
每股净资产 1.89
报告期（1－6
月） 上年同期
营业利润 142,478,016.71 19,051,331.75
利润总额 142,505,118.78 19,005,783.37
净利润 77,533,202.88 13,624,327.59
扣除非经常性损益的净利润 16,077,118.22 13,663,043.71
基本每股收益(元) 0.48 0.15
稀释每股收益(元) 0.48 0.15
净资产收益率(%) 17.97 3.32
经营活动产生的现金流量净额 20,341,029.81 -16,408,384.86
每股经营活动产生的现金流量 0.13 -0.10
净额
================续上表=========================
本报告期比上年同期增减
（％）
营业利润 647.86
利润总额 649.80
净利润 469.08
扣除非经常性损益的净利润 17.67
基本每股收益(元) 220
稀释每股收益(元) 220
净资产收益率(%) 增加14.73个百分点
经营活动产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量
净额
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 61,440,173.88
除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,910.78
合计 61,456,084.66
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
单位:股
本次变动前
- 比例
数量 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 109,600,000 68.5
其中：境内法人 109,600,000 68.5
持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售条件股份 109,600,000 68.5
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 50,400,000 31.5
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 50,400,000 31.5
股份合计
三、股份总数 160,000,000 100
================续上表=========================
本次变动增减（＋，－）
发行 送 公积金 其他（限售 -
新股 股 转股 流通股上 小计
- - - 市交易）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 - - - -22,576,000 -22,576,000
其中：境内法人 - - - -22,576,000 -22,576,000
持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售条件股份 - - - -22,576,000 -22,576,000
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 - - - +22,576,000 +22,576,000
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 - - - +22,576,000 +22,576,000
股份合计
三、股份总数 - - - 0 0
================续上表=========================
本次变动后
- 比例
数量 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 87,024,000 54.39
其中：境内法人 87,024,000 54.39
持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人持
股
有限售条件股份 87,024,000 54.39
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 72,976,000 45.61
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 72,976,000 45.61
股份合计
三、股份总数 160,000,000 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 16,701
前十名股东持股情况
股东 持股比 - 报告期内增
股东名称 性质 例(%) 持股总数 减
重庆东银实业(集团)有限公司 其他 49.39 79,024,000 10,960,000
江苏江淮动力股份有限公司 其他 11.24 17,980,000 -6,020,000
光大证券股份有限公司 其他 1.95 3,120,504 3,120,504
沈德兴 其他 0.35 558,200 558,200
孙玲 其他 0.34 543,784 543,784
秦友健 其他 0.25 404,300 404,300
徐金法 其他 0.22 351,438 351,438
郑燕燕 其他 0.19 309,076 309,076
林玉素 其他 0.19 307,700 157,700
重庆市凌羿汽车配件贸易有限 其他 0.18 280,000 -5,200,000
公司
================续上表=========================
股东 持有有限售 质押或冻结的
股东名称 性质 条件股份数量 股份数量
重庆东银实业(集团)有限公司 其他 71,024,000 质押76,700,000
江苏江淮动力股份有限公司 其他 16,000,000 质押16,000,000
光大证券股份有限公司 其他
沈德兴 其他
孙玲 其他
秦友健 其他
徐金法 其他
郑燕燕 其他
林玉素 其他
重庆市凌羿汽车配件贸易有限 其他
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
重庆东银实业(集团)有限公司 8,000,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 3,120,504 人民币普通股
江苏江淮动力股份有限公司 1,980,000 人民币普通股
沈德兴 558,200 人民币普通股
孙玲 543,784 人民币普通股
秦友健 404,300 人民币普通股
徐金法 351,438 人民币普通股
郑燕燕 309,076 人民币普通股
林玉素 307,700 人民币普通股
重庆市凌羿汽车配件贸易有限公司 280,000 人民币普通股
上述股东关联关系或 (1)东银集团通过控股江苏江动集团有限公司而间接
一致行动关系的说 控股江苏江淮动力股份有限公司43.89%的股份，重庆
明 市凌羿汽车配件贸易有限公司的主要股东
与东银集团实际控制人存在亲属关系，上述股东属关联股东。
(2)其他流通股股东之间未知其关联关系，
未知是否存在一致行动人情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
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§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
毛利率 营业收入比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 (%) 上年同期增
- 减（％）
分行业
专用车 160,950,850.38 121,541,710.03 24.49 7.6
房地产 111,690,962.58 77,276,375.08 30.81 -
电子通讯产品 6,480,827.97 3,695,737.59 42.97 -74.17
分产品
专用车 160,950,850.38 121,541,710.03 24.49 7.6
房地产 111,690,962.58 77,276,375.08 30.81 -
电子通讯产品 6,480,827.97 3,695,737.59 42.97 -74.17
================续上表=========================
营业成本比 毛利率比上年
分行业或分产品 上年同期增 同期增减
减（％） （%）
分行业
专用车 7.78 减少0.12个百分点
房地产 - －
电子通讯产品 -77.82 增加9.37个百分点
分产品
专用车 7.78 减少0.12个百分点
房地产 - －
电子通讯产品 -77.82 增加9.37个百分点
5.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
东北大区 50,007,365.75 -0.22
西北大区 26,011,724.80 154.16
华东大区 48,093,380.61 106.22
西南大区 129,308,378.56 285.01
华南大区 25,701,791.23 -17.94
合计 279,122,640.95 86.59
5.3参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √不适用
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
2007年1-6月
分行业 营业收入 占营业收入比重 比上年同期
- （%） 增减（%）
专用车 160,950,850.38 57.66 下降27.98
- - 个百分点
广电产品及卫视服务 6,480,827.99 2.32 下降12.04
- - 个百分点
房地产 111,690,962.58 40.02 增加40.02
- - 个百分点
合计 279,122,640.95 100.00 -
================续上表=========================
2006年1-6月
分行业 营业收入 占营业收入比重
- （%）
专用车 149,588,283.58 85.64
广电产品及卫视服务 25,090,118.58 14.36
房地产 - -
合计 174,678,402.16 100.00
2007年2月，本公司向东银集团购买东原地产20%股权；2007年6月，公司将持有的东银信息80%的股权与东银集团持有的东原地产6.07%股权进行等值置换，为此公司控股东原地产56.43%的股权。公司成功转型为专用车生产和房地产开发两大主业。
公司的主营业务及其结构已发生重大变化，专用车占公司主营业务从去年的85.64%降为57.66%，公司新增房地产开发业务，现在该业务占公司主营业务的40.02%。随着公司对房地产投入的增加，今后房地产业务的比例还将提高。
5.5主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内，公司共实现净利润77,533,202.88元，比上年同期增长469.08%。主要利润来源于控股子公司东原地产转让本公司1,096万股股权以及本公司转让四川广电37%股权所获取的投资收益所致。
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
自购买日起
至报告期末 是否为
交易对 为上市公司 本年初至本期末为公 关联交
方或最 被收购或 购买 交易价格 贡献的净利 司贡献的净利润（适 易（如
终控制 置入资产 日 润（适用于 用于同一控制下的企 是，说
方 非同一控制 业合并） 明定价
下的企业合 原则）
并）
重庆东 重庆东原 2007
银实业 房地产开 年3 是，协
(集团) 发有限公 月6 105,000,000.00 议收购
有限公 司20%股 日
司 权 36,668,578.41
重庆东 重庆东原 2007
银实业 房地产开 年6 是，按
（集 发有限公 月30 17,476,466.55 净资产
团）有 司6.07% 日 作价
限公司 的股权
================续上表=========================
所涉 所涉
及的 及的
交易对 资产 债权
方或最 产权 债务
终控制 是否 是否
方 已全 已全
部过 部转
户 移
重庆东
银实业
(集团) 是 是
有限公
司
重庆东
银实业
（集 是 是
团）有
限公司
6.1.2 出售或置出资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
出售 是否为关
被出售 本年初起至出售日该 产生 联交易
交易对方 或置出 出售日 交易价格 出售资产为上市公司 的损 （如是，
资产 贡献的净利润 益 说明定价
原则）
四川省
四川省电 广播电 2007
视实业开 视网络 年6月 168,390,000 31,683,686.86 否
发总公司 有限责 13日
任公司
重庆东银 成都东 2007
实业（集 银信息 年6月 17,476,466.55 199,928.56 是，按净
团）有限 技术有 14日 资产作价
公司 限公司
================续上表=========================
所涉及 所涉及
的资产 的债权
交易对方 产权是 债务是
否已全 否已全
部过户 部转移
四川省电
视实业开 是 是
发总公司
重庆东银
实业（集 是 是
团）有限
公司
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用 □不适用
本次股权收购完成后，公司将持有东原地产56.43％的股权，有利于公司调整产业结构，优化公司的发展战略，在继续发展专用车业务的同时积极拓展房地产业务，培育公司新的利润增长点，为公司未来的长远发展奠定良好的基础。东原地产经过几年在房地产行业的专注发展，其核心竞争力已经逐步形成，具有良好的发展前景。 工商变更登记手续已完成。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期（协 担保 - 是否履行
担保对象名称 议签署日） 担保金额 类型 担保期 完毕
江苏江淮动力股份 2006-11-08 50,000,000 连带责 2006-11-08～ 否
有限公司 - - 任担保 2007-11-08
重庆东银实业（集 2006-06-08 60,000,000 一般 2006-06-08～ 否
团）有限公司 - - 担保 2009-06-08
重庆硕润石化有限 2006-04-06 20,000,000 一般 2006-04-06～ 否
责任公司 - - 担保 2009-04-05
================续上表=========================
是否为关联方
担保对象名称 担保（是或否）
江苏江淮动力股份 是
有限公司
重庆东银实业（集 是
团）有限公司
重庆硕润石化有限 是
责任公司
报告期内担保发生额合计 130,000,000
报告期末担保余额合计 130,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 130,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 31.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 130,000,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 130,000,000
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
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§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.3 报表附注
7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。
7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。
（1）报告期内，公司处置了原子公司成都东银信息技术有限公司，从4月1日起，成都东银信息技术有限公司财务报表不再纳入合并范围；
（2）2007年2月本公司通过协议受让方式取得同一控制下的重庆东原房地产开发有限公司20%的股权，到2007年2月28日本公司累计持有重庆东原房地产开发有限公司50.36%股权。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关规定，在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，编制合并利润表时将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；根据《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定，在编制比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，并对前期比较报表进行调整。
重庆市迪马实业股份有限公司
董事长：陈鸿增
2007年7月11日
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合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 注．1 296,947,572.32 199,367,330.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 - - 858,900.00
应收账款 注八.2 146,034,401.98 185,589,041.00
预付款项 注八.3 65,133,453.96 20,206,192.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 注八.4 221,300,289.10 36,331,666.05
买入返售金融资产
存货 注八.5 827,289,438.90 804,582,656.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 - 1,556,705,156.26 1,246,935,787.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 - 0 2,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注八.6 21,668,589.55 151,722,890.97
投资性房地产 注八.7 7,662,083.51 7,813,060.37
固定资产 注八.8 114,405,205.62 118,828,528.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 注八.9 644,240.39 2,336,386.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 - 158,145.26 101,396.12
其他非流动资产
非流动资产合计 - 144,538,264.33 283,202,262.40
资产总计 - 1,701,243,420.59 1,530,138,049.97
流动负债：
短期借款 注八.10 252,600,000.00 246,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 注八.11 66,700,278.24 166,789,643.66
应付账款 注八.12 57,654,455.77 86,664,116.72
预收款项 注八.13 246,026,682.87 79,893,796.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 注八.14 2,373,693.18 3,467,163.77
应交税费 注八.15 49,554,241.33 26,555,376.19
应付利息
其他应付款 注八.16 269,619,740.89 251,053,731.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - - 51,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 - 944,529,092.28 911,923,828.62
非流动负债：
长期借款 注八.17 176,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - 176,000,000.00
负债合计 - 1,120,529,092.28 911,923,828.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 注八.18 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 注八.19 147,445,568.90 197,345,469.61
减：库存股
盈余公积 注八.20 32,042,986.93 32,042,986.93
一般风险准备
未分配利润 注八.21 92,031,531.67 30,498,328.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 - 431,520,087.50 419,886,785.33
少数股东权益 - 149,194,240.81 202,316,392.47
所有者权益合计 - 580,714,328.31 622,203,177.80
负债和所有者权益总计 - 1,701,243,420.59 1,530,138,049.97
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:谢灿
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 - 221,223,531.38 179,418,315.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款 注九.1 145,084,879.45 164,621,719.87
预付款项 - 64,005,179.96 18,004,191.18
应收利息
应收股利
其他应收款 注九.2 234,620,066.24 13,270,639.48
存货 - 221,242,235.64 190,405,971.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 - 886,175,892.67 565,720,837.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注九.3 170,527,752.08 252,637,438.45
投资性房地产 - 7,662,083.51 7,813,060.37
固定资产 - 111,424,658.58 114,043,276.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 - 257,913.72 273,000.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 - 289,872,407.89 374,766,775.12
资产总计 - 1,176,048,300.56 940,487,612.26
流动负债：
短期借款 - 229,100,000.00 201,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 - 61,148,807.45 165,930,743.66
应付账款 - 48,651,369.19 59,652,145.19
预收款项 - 204,960,797.58 50,791,513.53
应付职工薪酬 - 1,450,662.48 2,140,652.88
应交税费 - 577,784.79 10,063,524.50
应付利息
应付股利
其他应付款 - 86,234,551.61 26,999,740.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 - 632,123,973.10 516,578,320.70
非流动负债：
长期借款 - 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 - 150,000,000.00
负债合计 - 782,123,973.10 516,578,320.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） - 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 - 146,518,090.55 201,367,975.84
减：库存股
盈余公积 - 32,042,986.93 32,042,986.93
未分配利润 - 55,363,249.98 30,498,328.79
所有者权益（或股东权益）合 - 393,924,327.46 423,909,291.56
计
负债和所有者权益（或股东权 - 1,176,048,300.56 940,487,612.26
益）总计
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:谢灿
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合并利润表
2007年1-6月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、营业总收入 注八.22 279,122,640.95
其中：营业收入 注八.22 279,122,640.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 注八.22 253,692,635.23
其中：营业成本 注八.22 202,513,822.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 注八.23 9,272,035.64
销售费用 - 22,230,237.89
管理费用 - 15,064,238.58
财务费用 注.24 4,393,011.91
资产减值损失 注八.25 219,288.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 注八.26 117,048,010.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 1,069,283.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 142,478,016.71
加：营业外收入 - 29,350.00
减：营业外支出 - 2,247.93
其中：非流动资产处置损失 - 2,247.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 142,505,118.78
减：所得税费用 - 37,721,508.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 104,783,610.37
归属于母公司所有者的净利润 - 77,533,202.88
少数股东损益 - 27,250,407.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.48
（二）稀释每股收益 - 0.48
================续上表=========================
项目 附注 上期金额
一、营业总收入 注八.22 237,088,054.66
其中：营业收入 注八.22 237,088,054.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 注八.22 218,843,474.90
其中：营业成本 注八.22 176,502,131.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 注八.23 4,227,397.43
销售费用 - 17,618,186.47
管理费用 - 15,656,395.29
财务费用 注.24 6,586,506.83
资产减值损失 注八.25 -1,747,142.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 注八.26 806,751.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -1,279,260.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 19,051,331.75
加：营业外收入 - 6,012.10
减：营业外支出 - 51,560.48
其中：非流动资产处置损失 - 50,004.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 19,005,783.37
减：所得税费用 - 2,036,853.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 16,968,929.86
归属于母公司所有者的净利润 - 13,624,327.59
少数股东损益 - 3,344,602.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.15
（二）稀释每股收益 - 0.15
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:谢灿
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、营业收入 注九.4 160,950,850.38
减：营业成本 注九.4 121,541,710.03
营业税金及附加 - 534,580.86
销售费用 - 11,756,975.64
管理费用 - 11,492,933.36
财务费用 - 4,299,703.76
资产减值损失 - -40,764.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） - 36,498,736.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -776,189.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 47,864,447.25
加：营业外收入 - 14,250.00
减：营业外支出 - 2,247.93
其中：非流动资产处置净损失 - 2,247.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 47,876,449.32
减：所得税费用 - 7,211,456.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） - 40,664,992.63
五、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.25
（二）稀释每股收益 - 0.25
================续上表=========================
项目 附注 上期金额
一、营业收入 注九.4 160,900,682.98
减：营业成本 注九.4 124,008,542.24
营业税金及附加 - 925,551.17
销售费用 - 10,170,880.72
管理费用 - 9,036,711.04
财务费用 - 6,028,753.77
资产减值损失 - -567,752.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） - 3,380,679.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -312,183.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 14,678,675.43
加：营业外收入 -
减：营业外支出 - 50,004.76
其中：非流动资产处置净损失 - 50,004.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 14,628,670.67
减：所得税费用 - 1,687,198.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） - 12,941,471.92
五、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.14
（二）稀释每股收益 - 0.14
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:谢灿
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合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 486,993,141.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 注八.27 12,326,480.31
经营活动现金流入小计 - 499,319,621.82
购买商品、接受劳务支付的现金 - 392,991,897.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 - 12,470,481.66
支付的各项税费 - 30,663,603.70
支付其他与经营活动有关的现金 注八.27 42,852,609.11
经营活动现金流出小计 - 478,978,592.01
经营活动产生的现金流量净额 - 20,341,029.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 113,838,465.92
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 113,838,465.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 - 2,891,473.15
投资支付的现金 - 65,563,679.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 72,902,883.72
投资活动现金流出小计 - 141,358,035.87
投资活动产生的现金流量净额 - -27,519,569.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 395,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - 395,100,000.00
偿还债务支付的现金 - 264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 26,288,574.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 52,643.90
筹资活动现金流出小计 - 290,341,218.14
筹资活动产生的现金流量净额 - 104,758,781.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 97,580,241.72
加：期初现金及现金等价物余额 - 199,367,330.60
六、期末现金及现金等价物余额 - 296,947,572.32
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 - 104,783,610.37
少数股东本期收益 - 27,250,407.49
加：资产减值准备 - 206,116.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
旧 - 3,826,173.04
无形资产摊销 - 363,109.68
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） - 2,247.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） - 7,785,643.60
投资损失（收益以“－”号填列） - -117,048,010.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） - -56,749.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） - -21,163,453.65
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） - -69,101,861.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） - 110,744,204.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 - 20,341,029.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 - 296,947,572.32
减：现金的期初余额 - 199,367,330.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 - 97,580,241.72
================续上表=========================
项目 附注 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 295,468,220.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 注八.27 19,768,031.37
经营活动现金流入小计 - 315,236,251.51
购买商品、接受劳务支付的现金 - 215,325,779.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 - 11,935,657.01
支付的各项税费 - 18,732,813.24
支付其他与经营活动有关的现金 注八.27 85,650,386.86
经营活动现金流出小计 - 331,644,636.37
经营活动产生的现金流量净额 - -16,408,384.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 3,116,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 - 5,818.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 17,216.06
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 5,139,034.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 - 6,604,921.14
投资支付的现金 - 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 - 16,604,921.14
投资活动产生的现金流量净额 - -11,465,887.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 26,965.63
筹资活动现金流入小计 - 152,026,965.63
偿还债务支付的现金 - 185,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 26,566,254.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 - 212,266,254.17
筹资活动产生的现金流量净额 - -60,239,288.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - -88,113,560.48
加：期初现金及现金等价物余额 - 219,918,172.09
六、期末现金及现金等价物余额 - 131,804,611.61
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 - 16,968,929.86
少数股东本期收益 - 3,344,602.27
加：资产减值准备 - -1,747,142.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折
旧 - 3,880,497.10
无形资产摊销 - 386,300.17
长期待摊费用摊销 - 948,549.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） - 50,004.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） - 7,426,229.30
投资损失（收益以“－”号填列） - -806,751.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） - 168,208.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） - -24,959,971.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） - 855,469.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） - -19,578,707.75
其他
经营活动产生的现金流量净额 - -16,408,384.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 - 131,804,611.61
减：现金的期初余额 - 219,918,172.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 - -88,113,560.48
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:谢灿
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 358,710,084.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 - 202,682.13
经营活动现金流入小计 - 358,912,766.52
购买商品、接受劳务支付的现金 - 326,206,463.42
支付给职工以及为职工支付的现金 - 8,885,296.07
支付的各项税费 - 22,222,233.32
支付其他与经营活动有关的现金 - 8,648,507.72
经营活动现金流出小计 - 365,962,500.53
经营活动产生的现金流量净额 - -7,049,734.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 113,838,465.92
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - -
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 113,838,465.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 2,172,619.15
的现金
投资支付的现金 - 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 154,503,549.90
投资活动现金流出小计 - 219,676,169.05
投资活动产生的现金流量净额 - -105,837,703.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 369,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 369,100,000.00
偿还债务支付的现金 - 191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 23,354,702.60
支付其他与筹资活动有关的现金 - 52,643.90
筹资活动现金流出小计 - 214,407,346.50
筹资活动产生的现金流量净额 - 154,692,653.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 41,805,216.36
加：期初现金及现金等价物余额 - 179,418,315.02
六、期末现金及现金等价物余额 - 221,223,531.38
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 - 40,664,992.63
加：资产减值准备 - -53,936.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 - 3,363,290.57
产折旧
无形资产摊销 - 34,786.28
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 - 2,247.93
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） - 7,667,431.40
投资损失（收益以“－”号填列） - -36,498,736.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） - -30,836,264.05
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 - -64,898,955.55
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 - 73,505,409.67
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 - -7,049,734.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 - 221,223,531.38
减：现金的期初余额 - 179,418,315.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 - 41,805,216.36
================续上表=========================
项目 附注 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 202,652,312.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 - 2,800,676.20
经营活动现金流入小计 - 205,452,988.75
购买商品、接受劳务支付的现金 - 153,738,061.37
支付给职工以及为职工支付的现金 - 8,045,846.77
支付的各项税费 - 10,248,647.18
支付其他与经营活动有关的现金 - 15,805,134.41
经营活动现金流出小计 - 187,837,689.73
经营活动产生的现金流量净额 - 17,615,299.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 - 2,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 5,818.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 2,025,818.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 6,083,519.08
的现金
投资支付的现金 - 40,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 - 46,303,519.08
投资活动产生的现金流量净额 - -44,277,701.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 22,220,448.13
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 - 172,220,448.13
筹资活动产生的现金流量净额 - -27,220,448.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - -53,882,850.19
加：期初现金及现金等价物余额 - 168,873,104.19
六、期末现金及现金等价物余额 - 114,990,254.00
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 - 12,941,471.92
加：资产减值准备 - -567,752.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 - 3,387,656.57
产折旧
无形资产摊销 - 6,289.17
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 - 50,004.76
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） - 6,729,902.65
投资损失（收益以“－”号填列） - -3,380,679.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） - -11,538,658.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 - -19,940,289.30
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 - 29,927,353.40
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 - 17,615,299.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 - 114,990,254.00
减：现金的期初余额 - 168,873,104.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 - -53,882,850.19
公司法定代表人:陈鸿增 主管会计工作负责人:向志鹏 会计机构负责人:谢灿
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合并股东权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资本(或股 资本 减：库 盈余 一般风
本) 公积 存股 公积 险准备
一、上
年年末 160,000,000.00 197,345,469.61 - 32,042,986.93 -
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 160,000,000.00 197,345,469.61 - 32,042,986.93 -
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 - -49,899,900.71 - - -
少以
“－”
号填
列）
（一） - - - - -
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 - -49,899,900.71 - - -
他
上述
（一）
和 - -49,899,900.71 - - -
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 - - - - -
减少资
本
1．所
有者投 - - - - -
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 - - - - -
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 - - - - -
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 160,000,000.00 147,445,568.90 - 32,042,986.93 -
余额
================续上表=========================
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 未分配 其 少数股东权益 所有者权益合计
利润 他
一、上
年年末 30,498,328.79 - 202,316,392.47 622,203,177.80
余额
加：会
计政策
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 30,498,328.79 - 202,316,392.47 622,203,177.80
余额
三、本
年增减
变动金
额（减 61,533,202.88 - -53,122,151.66 -41,488,849.49
少以
“－”
号填
列）
（一） 77,533,202.88 - 27,250,407.49 104,783,610.37
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其 - - - -49,899,900.71
他
上述
（一）
和 77,533,202.88 - 27,250,407.49 54,883,709.66
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 - - -80,372,559.15 -80,372,559.15
减少资
本
1．所
有者投 - - -80,372,559.15 -80,372,559.15
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分 -16,000,000.00 - - -16,000,000.00
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股 -16,000,000.0 - - -16,000,000.0
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 92,031,531.67 - 149,194,240.81 580,714,328.31
余额
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本( 资本 减：库 盈余
- 或股本) 公积 存股 公积
一、上年年末 160,000,000.00 201,367,975.84 - 32,042,986.93
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 160,000,000.00 201,367,975.84 - 32,042,986.93
余额
三、本年增减
变动金额（减 - -54,849,885.29 - -
少以“－”号
填列）
（一）净利润 - - - -
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 - -54,849,885.29 - -
上述（一）和 - -54,849,885.29 - -
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分 - - - -
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者 - - - -
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 160,000,000.00 146,518,090.55 - 32,042,986.93
余额
================续上表=========================
本期金额
项目 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末 30,498,328.79 423,909,291.56
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 30,498,328.79 423,909,291.56
余额
三、本年增减
变动金额（减 24,864,921.19 -29,984,964.10
少以“－”号
填列）
（一）净利润 40,664,992.63 40,664,992.63
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 199,928.56 -54,649,956.73
上述（一）和 40,864,921.19 -13,984,964.10
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分 -16,000,000.00 -16,000,000.00
配
1．提取盈余
公积
2．对所有者 -16,000,000.00 -16,000,000.00
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 55,363,249.98 393,924,327.46
余额
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