不支持Flash
新浪财经

盛利精选(163101)第五次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 11:05 中国证券网
申万巴黎盛利精选证券投资基金第五次分红公告

申万巴黎盛利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2004年4月9日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《申万巴黎盛利精选投资基金基金合同》的规定，申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以截止2007年7月4日基金实现的可分配收益为基准，对本基金基金份额持有人按每10份基金份额4.12元分配收益。
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2007年7月4日，本基金份额净值为：1.4143，实际分配收益为663,786,664.57元。
本基金已于2007年7月4日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《申万巴黎盛利精选证券投资基金第五次分红预告》(2007年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券日报》)。
欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向申万巴黎基金管理有限公司咨询。申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：(021)962299，4008808588；公司网站：http：//www.swbnpp.com。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二00七年七月六日

爱问(iAsk.com)
【谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【大 中 小】 【rss订阅】【多种方式看新闻】【打印】【关闭】
不支持Flash
不支持Flash
糖尿病——获重大突破 关注：近视眼—新疗法
警惕:头痛,三叉神经痛 痛风——全新突破！！
07治疗糖尿病大突破！ 白发！脱发！07新突破
不支持Flash
新浪财经网友意见留言板　电话：010-82628888-5174　　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有