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长城电工(600192)变更募集资金用途公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月06日 08:15 中国证券网
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2007-07
兰州长城电工股份有限公司变更募集资金用途公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、原投资项目名称: 兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程项目
2、新投资项目名称：新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目，项目总投资5550万元。
3、改变募集资金投向的数量为4751.13万元。
4、新项目建设期1年，投资回收期4.42年。
5、预计新项目投资后第二年进入试生产期并产生收益，第三年正常投产。
一、改变募集资金投资项目的概述
（一）募集资金使用概述
经中国证监会证监公司字［2000］66号文核准，公司于2000年7月5日实施了10配3的配股募集资金方案，扣除发行费用后共实际募集资金19,631.5万元。截止到2007年6月30日，尚有4,751.13万元未使用，占实际募集资金总额的24.20%。
（二）拟改变投向的项目概述
拟变更项目为"兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程项目"，该项目原计划投入资金6,509.70万元，占总筹资额的33.16%，尚未投入。
（三）新项目概述
新项目为新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目，项目总投资5550万元。该项目不构成关联交易。
变更募集资金投资项目的议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过。独立董事出具了独立意见。该项目经甘肃省天水市发展和改革委员会天发改工业（备）［2007］20号文核准备案。
二、无法实施原项目的具体原因
(一)原投资项目的实际情况
兰州市城市垃圾无害化综合处理项目经甘肃省计划委员会甘计国（外）[1999]538号文批准立项，项目总投资估算为19800万元，其中一期工程总投资10576.7万元，拟投入配股募集资金6509.70万元，申请外国政府贷款490万美元（折合人民币4067万元），已取得中华人民共和国财政部财债函[1999]661号函批准。2000年2月11日甘肃省计划委员会以甘计国（外）[2000]199号文对兰州市城市垃圾无害化综合处理工程项目可行性研究报告进行了批复。
该项目被列为配股募集资金项目，拟使用配股募集资金6509.70万元，建设期2年。该项目未实施。
（二）拟定项目的原因
1、该项目属于环境保护项目，是根据国内对生活垃圾无害化、资源化综合处理的发展趋势和兰州市城市环境保护的实际需要而拟定建设的。项目工程的实施将完善兰州市的城市基础设施，对防止水域污染，保护生态环境具有深远的意义。项目建成后，有利于改善兰州市的环境状况，实现资源的再生利用，有利于兰州市的文明城市建设，具有明显的环保效益、社会效益和经济效益，也符合国家产业政策和产业发展方向。
2、根据公司的总体战略构想，以实施兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程项目为契机，加快公司产品结构调整，利用国外先进技术和设备开发自己环保产品和成套装备，进入环保产业，使之成为公司新的经济增长点。
（三）项目实施的困难
1、垃圾发电成本过高，政府政府对垃圾的补贴未落实
兰州市城市垃圾无害化综合处理一期工程项目，主要是以垃圾焚烧发电为主的项目，所发电量除一部分自用外，其余电量均上网供应。项目收入主要来来自政府对处置垃圾的补贴。垃圾发电经营成本主要包括垃圾预处理和发电运行成本，据测算兰州地区垃圾发电单位成本为0.87元/度，而目前甘肃省的上网电价为0.25元/度，垃圾发电单位成本远高于上网电价水平，而政府对垃圾发电补贴未落实。
2、项目用地未落实
该项目建设用地原定位于兰州市东岗立交桥东北的雁儿湾，距兰州市区12公里。由于该项目是环保项目，原定项目用地为无偿使用或低价购置，但是由于城市规划的变更，项目用地未得到落实。
3、有机肥料未被市场接受
该项目对垃圾进行处理，每年能够产生2.8万吨的有机肥料，作为项目收入来源的一部分。经市场调研，目前垃圾产生的有机肥料尚不能被市场所接受。
4、投资估算增加
从目前垃圾焚烧发电项目投资情况分析，每处理一吨垃圾，其装备投资额达到25万元左右，该项目拟定综合处理垃圾能力为1000吨，投资估算是19800万元，而现在要达到25000万元投资左右，项目投资额增加了26%。
5、国内已初步形成垃圾处置成套设备国产化
根据公司的总体战略构想，以实施兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程项目为契机，加快公司产品结构调整，利用国外先进技术和设备开发自己环保产品和成套装备，进入环保产业，使之成为公司新的经济增长点。但是由于上述种种原因，项目基础因素没有得到落实，时间拖延过长，而国内已初步形成垃圾处置成套设备国产化，使公司最初制定的目标已经无法实现。
综上所述，由于存在的不确定因素和问题无法得到解决，该项目投资风险很大，为了确保资金的安全，并发挥效益，故对配股募集资金投资项目"兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程项目"进行变更。截止到2007年6月30日，尚有4,751.13万元未使用，占实际募集资金总额的24.20%，故此次变更募集资金总额为4,751.13万元。
三、新项目的具体内容
新项目名称：新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目。
该项目建设主要内容为：新建关键零部件生产线5条、电器成套装置组装线1条、现代化立体库房1座。同时对整个企业信息管理统一规划，对管理流程优化重组，对企业局域网和ERP系统进行规划、改造、功能扩充，实现无纸化办公。
该项目总投资额为5550万元，其中固定资产总投资估算为5000万元，流动资金550万元,项目建设期1年。项目实施达产后，年新增销售收入15000万元、年新增利税总额2549.42万元，新增税后净利润1454万元，税后投资回收期为4.42年。
由于此次变更募集资金总额为4,751.13万元，与该项目实施总投资额需求5550万元相差798.87万元，不足部分由公司自筹解决。
该项目由甘肃省机械科学研究院于2007年6月出具可行性研究报告。可行性研究报告的主要内容列示如下：
1、投资估算：总投资额为5550万元，其中固定资产总投资估算为5000万元，流动资金550万元。固定资产投资中，设备购置费2755万元，建筑工程费786万元，安装工程费143万元，生产工具及其他费用1316万元。固定资产投资中新增主要生产设备219台（套），新增建筑面积5533.6平方米。
2、经济效益：
项目实施达产后，年新增销售收入15000万元、年新增利税总额2549.42万元，新增税后净利润1454万元，税后投资回收期为4.42年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
新项目的实施将主要增加新品GSC3系列新一代交流接触器、GSR3电子式过载继电器、GSJ3接触器式继电器、电动机智能保护器的生产能力，这些产品均为公司近年来开发研制的具有一定技术水平的产品，元件产品类和低压电柜的关键工艺技术改造后，市场处于成熟发展阶段。
对新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统进行技术改造将全面提升企业的生产工艺装备技术水平和生产能力，加快企业信息化建设，实现"甩帐表"，提高企业经营管理水平和快速反应能力，完成整个"二一三工业园"的全部建设。
（二）风险提示
1、市场开拓风险
元件产品类和低压电柜的关键工艺技术改造后，市场处于成熟发展阶段，因此产品销售市场仍处于培育发展阶段，销售人员对产品市场情况掌握不够，部分客户对该类产品的认识和了解还有待企业作进一步的广告宣传，因此产品存在开拓市场的风险，可能对本企业产品的市场带来一定的影响，从而产生一定风险。
2、技术风险
科学、合理的生产技术、工艺技术路线，优质的生产、测试设备和技术是保证产品质量和生产率的基础。但是随着科学技术的发展，新原理、新结构、新工艺的控制系统可能出现，因而对项目产品的先进性可能构成风险。
五、本次变更募集资金用途的程序
本次变更募集资金用途的议案需提交2007年第一次临时股东大会审议。本次变更募集资金用途的议案将在2007年第一次临时股东大会的通知中予以公告。上述变更项目的投资不会导致公司缺乏独立性。
六、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司提供的变更募集资金投资项目的相关资料，认为：
公司将配股募集资金拟投资项目"兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程项目"变更为"新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目"，变更募集资金总额为4,751.13万元，是根据原拟投资项目的现实情况和公司今后发展的要求提出的。此项决策是审慎而务实的，体现了公司实事求是的负责态度，将有利于提高募集资金的使用效率，有效地维护公司及广大股民的利益。
七、备查文件
1、与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录
2、经签字的独立董事意见
3、经签字的监事会决议及会议记录
4、关于改变募集资金投资项目的说明报告
5、新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目的可行性研究报告
兰州长城电工股份有限公司董事会
二〇〇七年七月五日

爱问(iAsk.com)
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