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富国天利(161002)第十四次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:28 中国证券网
富国天利增长债券投资基金第十四次分红公告

富国天利增长债券投资基金（以下简称"本基金"）成立于2003年12月2日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.60元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，截止2007年7月3日，本基金份额净值为：1.2416元，实际分配收益为：73031730.10元。
本基金已于2007年7月3日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券投资基金第十四次分红预告》（2007年6月27日刊登于《中国证券报》）
欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一），或者登陆富国基金管理有限公司网站http://www.fullgoal.com.cn
特此公告。
富国基金管理有限公司
二00七年七月五日

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