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华夏回报(160303)第三十六次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年07月05日 08:28 中国证券网
华夏回报证券投资基金第三十六次分红公告

华夏回报证券投资基金（以下简称"本基金"） 基金合同于2003年9月5日生效，截至2007年6月29日本基金可分配收益为224,626,615.20元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年6月29日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.612元实施第三十六次分红。现将分红方案公告如下：
一、收益分配时间
1、权益登记日：2007年7月6日
2、除息日：2007年7月9日
3、派现日：2007年7月10日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年7月10日
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年7月12日
二、收益分配对象
2007年7月6日交易结束后，于2007年7月9日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7月10日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年7月11日直接计入其基金账户。2007年7月12日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
1、"到点分红"是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0306元（为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整），即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配收益基准的最大整数倍。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。
2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。
3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。
4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含2007年7月6日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2007年7月6日前到销售网点办理变更手续。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666
2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
3 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
4 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
5 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
7 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、
400-8888-666
8 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
9 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555
10 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、
400-8888-001
11 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
12 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
13 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
14 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-8201868
15 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 400-8888-999、
027-65799999
16 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
17 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
18 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288
19 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-87320991、
87320595
20 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、
025-84579897
21 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
22 天同证券有限责任公司 www.tzdy.com.cn 0531-5689690
23 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026
24 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、
0755-26951111
25 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868
26 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506
27 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210
28 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
29 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-82288968
30 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865111
31 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
32 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-82588168
33 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 各地营业部咨询电话
34 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、
0431-5096733
35 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695
36 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818
37 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
38 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 020-87691530
39 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
40 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
41 平安证券有限责任公司 www.pa18.com 95511
42 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
43 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国：400-8888-100
广西：96100
44 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
45 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832686
46 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、
0769-22380828
47 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、
0371-65585256
48 国元证券有限责任公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区：96888；
全国：400-8888-777
49 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
50 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、
0379-64912266
51 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337、
6288690或
当地营业部咨询电话
52 上海证券有限责任公司 www.962518.com.cn 021-962518
53 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 021-68761616-8125
54 华林证券股份有限公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○七年七月五日

爱问(iAsk.com)
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