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大成创新(160910)集中申购申请确认比例结果以及退款事宜的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月20日 10:28 中国证券网
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）集中申购申请确认比例结果以及退款事宜的公告

大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）已于2007年6月18日顺利完成发售，集中申购申请金额超过100亿元。根据《大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告》，应对2007年6月15日的有效集中申购申请全部予以确认，对2007年6月18日的有效集中申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。
末日申购申请确认比例的计算方法如下：
集中申购期末日申购申请确认比例 = （100亿元－集中申购期内申购末日之前有效申购申请金额）/末日有效申购申请金额（公式中的金额均不包括利息）。具体为：集中申购期末日申购申请确认比例 =（100亿元－2007年6月15日有效申购申请金额）/（2007年6月18日有效申购申请金额）（公式中的金额均不包括利息）
按照上式计算的大成创新成长混合型证券投资基金（LOF） 集中申购期末日申购申请确认比例为64.835926%，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。
特此公告
大成基金管理有限公司
2007年6月20日

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