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华安基金管理有限公司基金安信(500003)2007年度第一次收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月16日 08:48 中国证券网
华安基金管理有限公司安信证券投资基金2007年度第一次收益分配公告
本公司所管理的安信证券投资基金(以下简称"基金安信"代码：500003) 截至2007年5月31日已实现可分配收益156,162.74万元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《安信证券投资基金合同》及其他相关的规定，本公司拟定了基金安信2007年度第一次收益分配方案，经基金安信的托管人中国工商银行股份有限公司复核，现公告如下：
一、收益分配方案
截至2007年5月31日，基金安信可供分配收益为1,561,627,405.89元。本基金管理人决定2007年度第一次收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元，共派发现金红利400,000,000.00元（最终以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准），占可供分配收益的25.61%，未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。
根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税。
二、收益分配对象
2007年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金安信的全体持有人。
三、权益登记日、除息日和红利发放日
权益登记日：2007年6月20日
除息交易日：2007年6月21日
红利发放日：2007年6月28日
四、收益发放办法
本公司于2007年6月26日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2007年6月27日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司，投资者可在2007年6月28日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
五、咨询办法
1、 华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cn；
2、 华安基金管理有限公司客户服务热线：40088-50099。
特此公告
华安基金管理有限公司
2007年6月16日

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