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中环股份(002129)关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月13日 09:13 中国证券网
天津中环半导体股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007] 62号”文核准，2007年4月本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股。发行价格为每股人民币5.81元。募集资金总额为人民币581,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币556,596,300.00元。经北京五洲联合会计师事务所“五洲验字[2007]1-0007号”《验资报告》验证，本次募集资金已全部到位。
截至2007年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的总金额为221,457,407.69元，已经北京五洲联合会计师事务所出具了“五洲专字[2007]1-0174号《审核报告》予以确认。
公司在招股说明书中已披露，截至2006年12月31日，募集资金项目累计投入资金11,374.33万元。在公司募集资金到位后，于2007年4月27日用募集资金归还了在天津银行的长期贷款11,374万元。
2007年6月12日公司第一届董事会第二十四次临时会议已批准以募集资金置换预先已投入募集资金项目银行贷款10,771.74万元，募集资金余额为33,513.89万元。
近期募集资金项目建设用款计划：
公司《6英寸0.35微米功率半导体器件生产线》项目各部分负责人对该项目现阶段的进度做了认真的分析，提出项目实施的用款计划，包括厂房改造、进口设备采购、工装配件材料采购、辅助生产设施建设和预计其他费用的支出，至2007年11月底，预计用款约16,000万元。
预留项目用款后，募集资金闲置额为17,513.89万元，公司拟用闲置募集资金17,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过6个月。
深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，单次补充流动资金时间不得超过6个月。公司若本次使用17,000万元的募集资金补充流动资金，将降低相应数额的银行贷款，按目前流动资金贷款利率和活期存款利率，以17,000万元使用5个月计算，可节省财务费用391.10万元（6.57% 0.95 17,00012 5-0.72% 17,000 12 5＝391.10万元，贷款利率下浮5％）。
公司承诺：不变相改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施，公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，补充生产经营流动资金时间最长不超过6个月。
公司独立董事关于此事项的意见：
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币17000万元，使用期限不超过6个月，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）的有关规定，本人同意该议案。
保荐机构渤海证券有限责任公司关于此事项的专项意见：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低发行人财务成本，且并未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间最长不超过6个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且发行人已承诺为了确保募集资金项目的正常实施，会根据募集资金项目的需要随时用自有资金及银行贷款资金及时归还募集资金。
发行人部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）以及发行人《募集资金管理办法》的规定。因此，本保荐机构同意发行人部分闲置募集资金17,000万元暂时用于补充流动资金。
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10％，须提交公司股东大会审议批准。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2007年6月12日

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