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关于调整泰信先行(162902)、泰信优质(290004)申购份额计算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月06日 09:16 中国证券网
泰信基金管理有限公司关于调整泰信先行策略、泰信优质生活基金申购份额计算方法的公告

根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的要求，经征求泰信先行策略基金的基金托管人中国光大银行、泰信优质生活基金中国银行股份有限公司的意见并取得其同意，本公司决定调整旗下泰信先行策略基金、泰信优质生活基金的申购份额计算方法。对自2007年6月8日起申购上述基金的投资者，将统一采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额，具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
同时，对《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》、《泰信优质生活股票型证券基金基金合同》中有关基金申购份额计算方法的条款进行修改，相关基金合同条款的修改已报中国证监会备案。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2007年6月6日
附一：《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》的修改
在《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》第六部分“基金的申购与赎回”第（五）条“申购与赎回金额”第1款中，将以下内容：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用＝申购金额×申购费率
申购份数＝（申购金额－申购费用）÷T 日基金份额净值
依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知［2007］10号文）的规定，修改为：
本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值
附二：《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的修改
在《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》第六部分“基金份额的申购、赎回与转换”第（六）条“申购份额与赎回金额的计算方式”第1款中，将以下内容：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用＝申购金额×申购费率
净申购金额＝申购金额–申购费用
申购份数＝净申购金额／T 日基金单位净值
依照中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知［2007］10号文）的规定，修改为：
本基金采用“外扣法”计算申购费用及申购份额，具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

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