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宝盈鸿利(161301)第八次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:21 中国证券网
宝盈鸿利收益证券投资基金第八次分红公告

宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2002年10月8日正式生效，已分红7次，每10份基金份额累计派发红利12.90元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行本基金第八次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额3.50元。
本基金已于2007年6月4日完成权益登记，红利发放日为2007年6月5日。分红除息后，本基金截止到2007年6月4日的基金份额净值为1.0054元。具体收益发放办法请详见2007年5月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站（www.byfunds.com）的《宝盈鸿利收益证券投资基金分红预告》。
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2007年6月5日

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