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中海能源(398021)第一次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 08:21 中国证券网
中海能源策略混合型证券投资基金第一次分红公告

中海能源策略混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2007年3月13日起生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》、《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，经本基金管理人中海基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第一次分红，现将有关事项公告如下：
一、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2007年6月4日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。
二、收益分配时间
1.权益登记日、除息日：2007年6月12日
2.红利发放日：2007年6月14日
3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年6月12日
4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年6月14日
三、收益分配对象
权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年6月14日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2007年6月13日计入其基金账户，2007年6月14日起可以查询、赎回。
3.冻结基金份额的红利发放按照《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
4.权益登记日之前（含2007年6月12日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本次分红免收分红手续费。
3选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.根据2007年3月5日刊登的《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前（不含2007年6月12日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心（021-38789788）确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2007年6月12日前到销售网点办妥变更手续。
4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话021-38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
5.权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
七、咨询办法
1. 中海基金管理有限公司网站 http：//www.zhfund.com。
2. 中海基金管理有限公司客户服务热线：021-38789788。
3. 本公司直销机构：
（1）中海基金管理有限公司上海直销中心
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼
电话：021-68419518
传真：021-68419525
联系人：曾俊茹
（2）中海基金管理有限公司北京直销中心
地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B
电话：010-66493580
传真：010-66425292
联系人：张海鹰
4.各代销机构及相关网点：
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：姜建清
电话：（010）66106912
传真：（010）66106904
联系人：蒋松云
（2）中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
法定代表人：杨明生
电话：010－68297268
传真：010－68297268
联系人：蒋浩
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：曹榕
（4）国联证券有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街168号
法定代表人： 范炎
电话：0510-82831662
传真：0510-82831589
联系人：袁丽萍
（5）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
法定代表人： 王开国
电话：021-53831169
传真：021-53858549
联系人：杨巍
（6）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人: 肖时庆
电话：010-66568047
传真：010-66568536
联系人：李洋
（7）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人： 张佑君
电话： 010-85130588
传真： 010-65182261
联系人：魏明
（8）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-213
传真：021-62583439
联系人：芮敏祺
（9）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888
传真：020-87557985
联系人：肖中梅
（10）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：021-68434518
传真：021-68865938
联系人：钟康莺
（11）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-68419867
联系人：杨盛芳
（12）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人： 吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
（13）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州凤起路108号
法定代表人：应土歌
电话：0571-85783750
传真：0571-85783748
联系人：龚晓军
（14）金元证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：郑辉
电话：0755-83025695
传真：0571-83025625
联系人：金春
（15）长江证券有限责任公司
注册地址：武汉市新华路特8号
法定代表人：胡运钊
电话：021-63296362
传真：021-51062920
联系人：甘露
(16) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座40-45层
法定代表人：宫少林
电话： 0755-82943511
传真： 0755-82943227
联系人：黄健
(17) 东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
法定代表人：顾森贤
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
联系人：邵一明
(18) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：平岳
电话： 021-68604866
传真： 021-50372474
联系人：张静
（19）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
电话：021-50367888
传真：021-62569651
联系人：吴宇
（20）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：王明权
电话：021－54033888
联系人：王序微
（21）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人：林义相
电话 ：010-66045522
传真：010-66555500
联系人：陈少震
特此公告。
中海基金管理有限公司
2007年6月5日

爱问(iAsk.com)
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