秦岭水泥新增大股东占款3818万

　　(记者 贺桥)

　　秦岭水泥(资讯 行情 论坛)(600217)今日公告，公司自查发现，截至2005年6月30日，公司控股股东陕西省耀县水泥厂占用公司资金5417万元，其中2005年1－6月份占用3818万元。公司与耀县水泥厂正在积极协商，拟定并论证以资产或股权清偿占用资金的可行性。

　　公告披露，耀县水泥厂是地处贫困革命老区的老国有企业，1998年进行股份制改革时，将大部分优良的经营性资产全部投入秦岭水泥，而将大量提供后勤服务和具有社会福利功能的非经营性资产和冗员留在存续的耀县水泥厂。近几年来，耀县水泥厂加大改革力度，采取分流人员、促使后勤部门面向社会服务并自负盈亏等措施，减少了管理费用，但是国企改制的遗留问题不可能在短时间内全部消化。再者，耀县水泥厂在20世纪80年代以“拨改贷”方式进行技术改造建设新生产线时背上了沉重的债务包袱，无力按期归还利息。目前，银行为了规避不良贷款风险，采取将母子公司视为同一主体的信贷政策，当母子公司中任一公司不能按期付息还贷时，则对其他公司立即停贷。鉴于此，为使秦岭水泥资金链不致断裂，秦岭水泥以4000万元代耀县水泥厂向银行还息，以417万元代垫耀县水泥厂管理费。

　　2003年4月22日秦岭水泥董事会审议通过了关于与耀县水泥厂等单位进行债权置换的议案，置换的债权为耀县水泥厂欠秦岭水泥其他应收款500万元，债务为秦岭水泥欠耀县照金矿业有限责任公司往来款500万元；2003年6月27日秦岭水泥董事会通过了关于与耀县水泥厂等单位进行债权置换的议案，置换的债权为耀县水泥厂欠秦岭水泥其他应收款500万元，债务为秦岭水泥欠陕西奥博工贸有限责任公司往来款500万元。由于耀县水泥厂未能在约定期限内履行约定的义务，经协议各方协商，同意终止原协议，自2005年5月31日各方债权债务关系恢复原状，因此耀县水泥厂占用秦岭水泥资金增加1000万元。

　　此外公告披露，截至2005年6月30日，关联方陕西省耀县水泥厂置业公司占用公司资金920万元，其中2004年末占用公司资金147万元，2005年1－6月份占用公司资金773万元。置业公司占用公司资金的原因是公司代收代缴置业公司付水、电费596万元，应收原煤款324万元。公司将对代收代缴的水、电费及时清理结算，对应收账款加大催缴清收力度，尽快减少占用公司的资金。

　　公告同时披露，公司对陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司的应收账款金额有所减少。由公司代管的陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司，2004年共代销水泥熟料涉及金额7176.79万元，截至2004年末公司应收该公司1981.1万元。由于2005年以来公司改变销售策略，由公司直接销售熟料，不再由技术服务公司代销熟料，并加大对技术服务公司应收账款的清收力度，2005年6月末应收账款余额为1227.1万元，应收账款减少754万元。