沱牌曲酒(600702)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事张涛因病未能出席会议。

　　1.3、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人李家顺，主管会计工作负责人李富全，会计机构负责人(会计主管人员)颜怀彦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：四川沱牌集团有限公司

　　法人代表：马继苗

　　注册资本：11，380万元人民币

　　成立日期：1995年5月28日

　　主要经营业务或管理活动：酒类、饮料及包装物，玻瓶，药品及生物肥料；批发、零售：百货、副食、其他食品、化工、建筑材料、食糖；餐饮、住宿、娱乐；房地产及科技开发、商业贸易、投资、控股及参股等。

　　(2)实际控制人情况

　　控制人名称：射洪县人民政府

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司的经营环境没有发生大的改变，但由于原辅材料价格的上涨和物流成本的增加，更增加了公司经营的难度。公司管理层审时度势制定了一系列行之有效的应对措施，使公司较好地完成了2004年生产经营指标。公司2004年实现主营业务收入803，528，684.06元，较上年增加7.74%，主营业务利润156，676，764.97元，较上年增加3.21%，净利润13，766，952.85元，较上年增加14.29%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 1，126，186.80 元。

　　6.3 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　现金及现金等价物同比增加96.27%，主要是因为公司在2004年度压缩基建投资，加大销货款回收力度所致。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　根据《财政部、国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知》(财税［2001］84号)规定，从2001年5月1日起调整酒类产品消费税计税办法，粮食白酒、薯类白酒计税办法由从价定率计算应纳税额的办法调整为实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税额的复合计税办法。对每斤(500克)白酒在从价征收消费税(粮食白酒25%、薯类白酒15%)的同时再从量征收一道消费税，即对每斤(500克)白酒再按0.5元从量征收一道消费税，同时，取消现行的以外购酒勾兑生产的企业可以扣除其购进酒已纳税的抵扣政策。公司全年总体税负较重，影响公司利润。

　　公司从2002年1月1日起，所得税由原33%返18%(实征15%)改按33%的税率执行。

　　以上政策若无重大变化，将继续影响公司的财务状况和经营成果。

　　6.9 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.10 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.11 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.12 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.14 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据本公司董事会第四届十七次会议审议通过的2004年度利润分配预案，以经四川君和会计师事务所审计后的2004年度的净利润13，766，952.85元，分别计提10%的法定盈余公积金和10%的法定公益金。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　2004年9月24日，本公司向中国糖业酒类集团公司转让中国酒城股份有限公司股份，该资产的帐面价值为605万元人民币，实际出售金额为720万元人民币，产生损益114.45万元人民币。

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 46，558万元人民币，余额38，140万元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司于2004年4月26日召开董事会同意周放生先生辞去公司独立董事，2004年6月6日，公司正式聘任黄辉先生担任公司独立董事。因此报告期内四届十二次与四届十三次两次董事会只有李云龙1位独立董事参加。

　　报告期内，独立董事对公司有关事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为：公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师贺军、李夕甫签字出具了君和审字(2005)第1038号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：四川沱牌曲酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李家顺 主管会计工作负责人： 李富全会计机构负责人： 颜怀彦

　　利润及利润分配表

　　编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李家顺主管会计工作负责人： 李富全会计机构负责人： 颜怀彦

　　现金流量表

　　编制单位：四川沱牌曲酒股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李家顺 主管会计工作负责人： 李富全会计机构负责人： 颜怀彦

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　无

　　董事长： 李家顺

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　2005年3月28日上海证券报