钢铁股缘何逆势爆发 三大利好共振

　　新浪财经讯 今日大盘低开低走，盘中一度跌幅逾1%，两市板块近乎全线飘绿。钢铁板块逆势暴涨，行业指数涨近1.5%，个股方面，三钢闽光涨停，首钢股份、新钢股份、柳钢股份、方大特钢、马钢股份等涨幅靠前。

　　消息面上，钢铁股近期迎来三大反弹催化剂：

　　（1）钢铁产能现腾挪迹象，产业转型升级或提速。在去产能背景下，全国钢铁产能分布出现转移的迹象：沿海省份钢铁产量普遍增长，其中广东异军突起，钢材产量同比大增24%，而东北和西北地区省份的钢铁产量下滑明显，其中黑龙江和宁夏的钢材产量均缩减超30%。

　　（2）宝钢武钢重组方案即将出炉，加大了市场对钢铁行业重组的预期。

　　（3）从半年报的情况可以看出，钢铁行业运行状况有明显改善。数据统计显示，目前，沙钢股份、安阳钢铁、南钢股份等3家公司公布了半年报，净利润分别为6573.46万元、9440.81万元和1.46亿元。

　　国金证券表示，钢铁国企改革关注6大模式。本周彭博相继报道，相关部门正考虑将新兴际华集团与一重集团合并以及首钢集团、河钢集团要进行合并形成北方钢铁集团。虽然相关合并传言未得到最终证实，但我们认为钢铁国企改革仍有迹可循。钢铁行业钢本身国企比例高、国资占比高，且自身效益低下、产能过剩压力大，是国企改革重镇，钢铁国企改革可能的方向包括6种：1）合并整合、2）分类管理、3）资产置换/注入、4）简政放权、5）混合所有制、6）员工持股等，其中最值得关注的是前三类。标的方面，关注首钢、st八钢、st韶钢（资产证券化）、新兴铸管（简政放权）等。

　　转型中长期看好玉龙股份、首钢股份。1）玉龙股份：在完成实际控制人变更后，公司迅速开启董事会换届。新管理层就位，有望加快后续转型步伐；当前股价仍有一定安全边际，股权转让成本价为7元（目前股价9.1元），且新大股东承诺未来继续增持公司股票，价格不低于转让价，金额不少于1亿元。2）首钢股份：大集团小公司，非钢资产证券化预期较强，三季度为重要时间窗口。