新浪财经讯 今日,在恒大概念股上攻带领下,市场多面开花,举牌概念、房地产板块、银行板块全面崛起,截至收盘,沪指大涨1.6%。同时,7月经济数据出炉,金融数据大幅下滑,7月新增贷款降至4636亿,M2降至10.2%创1年新低,加之消息面上近日频频传出深港通即将开通,证监会再次重申年内择机开通。对此,中信建投证券策略分析师王君表示,8月至10月行情就此展开,并建议投资者珍惜下周买点。
“今日A股市场重回3050点之上,印证了我们一直以来强调的多头思维。”王君表示,8月至10月行情就此展开,并建议投资者珍惜下周买点,“下跌即是买点”。此前,中信证券在中期投资策略会上,曾发布策略报告表示,中信建投看多下半年A股市场,并预判市场将有10%以上反弹空间。其表示,尽管前几天市场在金融趋严、规范理财资金的整顿政策下出现了调整,市场单日现巨幅震荡,但回过头看,全球宏观环境的稳定是中国金融监管趋严的基础,在受到脉冲性的影响之后,股市不会连续下跌。
“我们认为,市场会重新开始关注供给侧改革和国企改革的主线。”王君分析称,进入8月份之后,改革有明显地加速迹象,无论是供给侧改革的持续推进还是上海国资改革,都精彩纷呈。7月以来,无论是上海国企改革、周期行情还是本周的金融股异动,都成为投资者的机会,“今年下半年,要用多头思维思考市场。”
王君表示,从国内经济层面看,在供给侧改革的逻辑下,伴随流动性无忧和债转股对信用风险的缓释,价格周期正处于“一波三折”的第二波,下半年仍然支撑价格修复。此外,在国际宏观环境上,其一直强调三季度中美库存周期共振,而目前美国第三库存周期触底修复已成事实,美国股市创新高后,向上运动也为此提供了有力支持。
除了上述价格修复主线外,王君表示,另一条主线则是改革推进。其认为,在改革层面,宏观环境短期平稳和资产荒的背景下,后续人民币国际化的推进、“深港通”的推出等会有效提振市场,国企改革溢价也是支撑股市的重要因素。“因此,我们继续看好价格修复和改革推进的主线,8月市场蓄势,9-10月份向好。”
对于配置方面,王君给出的建议是关注两条主线,一是大消费主线,如白酒,乳制品,汽车,家电等构建底仓;二是早周期主线,其中包括,经济企稳弹性最大有色、工业金属板块,受供需格局继续改善影响的黑色系,补库力度大的化工板块,以及需求引领油价回升的石化板块。“我们建议,主题看好国企改革,央企关注混改、地方看好上海、重庆国企改革的同时,也要关注高股息、PPP 主题等机会。”(新浪财经 李婷)
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