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　　大势猜想：股指将继续震荡运行

　　实现概率：75%

　　具体理由：周一早盘，两市股指先是高开低走，煞有跳水的苗头。但就在接近翻绿的一霎那，股指又重拾升势，午盘类似这种的回升又第二次出现。不过，反弹的力度却并不强势，成交量也非常一般。在数则带有护盘性质的利好作用下，指数依然是震荡，是走是留值得深思。

　　从利好支撑因素来看，主要有三方面：1、周末，有报道称央行[微博]出手，再次通过SLF\PSL等释放流动性，在经济下行，有通缩风险下，央行释放货币流动性的趋势仍在持续2、在经历了前期的暴跌之后，外围市场总算引来了反弹，原本受其拖累的电子、计算机等高科技个股有所回升。

　　除了上述利好支撑外，在重要会议期间，下跌是各方面都不愿意看到的局面。不过，正如我们近期所指出，在经历一波上涨行情后，市场短期分歧较大，股指也一直处于震荡的格局之中。今日早盘的两次接近2341红绿分水岭反弹，多少有些护盘的性质存在。这种力度的反弹并不能说大盘将马上摆脱震荡的格局。

　　既然说坚持留于红盘有护盘性质，那么反弹是否值得入场就值得思考了。我们认为，虽大盘系统性风险不大，长线趋势也仍是向好的，但短期内市场较为亢奋的情绪需要修复，盘面上一些不属于当前改革转型主线、新兴产业格局、产业资本攻击方向的跟风个股的反弹或难以持续。

　　不过，目前盘面上个股方面的热度仍在，具体板块上，我们认为电力改革、石油改革、税制改革、量子通信、医药健康、高送转预热等板块概念或将在震荡中脱颖而出，值得关注。

　　应对策略：电力改革、石油改革、量子通信、医药健康、高送转预热等板块概念或将在震荡中脱颖而出！

　　主力猜想：基金持股市值环比增四成 11只“新宠”曝光

　　实现概率：80%

　　具体理由：随着上市公司三季报的披露，机构三季度持股动向浮出水面。据最新统计，截至上周六，沪深两市已有79家上市公司披露了三季报，公募基金现身51家上市公司前十大流通股股东名单，持股市值环比增加四成。公募基金增持的个股多达42只(包括11只新进股)，而减持个股数目仅9只。从10月份以来的表现来看，有6只基金重仓股涨幅超过10%，其中华夏、富国旗下基金均抓住两只股票初尝甜头。

　　“经历了三季度A股的上涨后，基金经理们在消息面抑或政策面上‘且行且观察’，并根据市场热点积极进行调仓换股。”北京一位基金分析师对基金新闻部记者表示，“整体来看，基金在三季度对A股进行了大手笔增仓，当然，不排除有基金会在三季报公布后通过减持的手法来调仓。”

　　我们注意到，基金整体对A股进行了加仓，截至上周六，基金持有51只股票股数共计10.54亿股，与今年二季度末相比增加2.71亿股，增幅为34.66%；持股市值由二季度末的115.07亿元，增至三季度末的161.96亿元，增幅为40.75%。

　　具体来看，已披露三季报的股票中，基金第一大重仓股是万华化学(600309)，三季度末基金持有该股11263.02万股，环比增加33.81万股；持股市值也由二季度末的17.02亿元增至三季度末的19.50亿元。10月份以来，该股上涨4.68%，令基金最新持股市值升至20.41亿元。现身该股前十大流通股股东的公募基金有5只，从持仓明细上看，5只基金对该股有进有出，持股动向出现分化。

　　三季度末，鹏华价值股票、广发大盘成长(270007)混合、富国天益价值(100020)对万华化学实现了不同程度的加仓，持股量分别增加417.91万股、125.00万股和500.90万股，持股市值分别增加12106.14万元、6495.99万元和11893.64万元；大成蓝筹稳健(090003)则对万华化学的持仓没有发生变化，保持着二季度末1299.04万股的持股量，持股市值环比增加了2792.94万元；广发聚丰(270005)股票对该股的持股量却下降了24.34%，持股数减少1010.00万股，减至3140.00万股，持股市值也由二季度末的6.29亿元降至三季度末的5.54亿元。

　　基金重仓市值规模前五名股票还包括东华软件(002065)、神州泰岳(300002)、金正大(002470)、环旭电子(601231)，基金重仓市值均超过7亿元。东华软件、神州泰岳则均获得5只基金重仓持有，且清一色增仓；金正大、环旭电子前十大流通股东中有6席是基金，且增持或新进。从行业的角度看，基金重仓的前五只股票，有3只属于电子通讯，两只属于化工。

　　应对策略：对基金重仓持有的个股可保持适当关注！

　　热点猜想：习近平要求发改委年底拿出新电改方案

　　实现概率：75%

　　具体理由：习近平总书记在今年6月份的中央财经领导小组会议上明确提出，要抓紧制定电力体制改革总体方案，并对发改委提出要求，在今年底拿出新电改方案。”电改是一块异常难啃的“硬骨头”，而今年习近平总书记亲自过问，被业内外人士解读为新一届政府推进电改的决心。国庆节前后，有关新的深化电力体制改革方案已起草完成的消息频见报端。消息称，方案已递交到国务院，有望于近期获批出台。新一轮电改再引热议。

　　不少专家认为，政府反复强调，改革是中国最大的红利。而反腐运动也让人看到了政府的强大勇气和决心，有这样的勇气和决心推进电改，中国电力体制就不怕改不动，不怕理不顺。

　　当前媒体讨论最多的所谓“新电改方案”提出“四放开、一独立”，即输配以外的经营性电价放开、售电业务放开、增量配电业务放开、公益性和调节性以外的发供电计划放开，交易平台相对独立。上述改革明显会触动电网企业利益链，将会破除电网公司所掌控的巨大权势。

　　应对策略：电改概念股有建投能源、郴电国际、穗恒运A、闽东电力、吉电股份、漳泽电力等！

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