沪深两市今日早盘小幅低开,随后呈低开高走态势,博彩概念股、智能家居概念股、稀土永磁股走势强劲。临近午间收盘两市冲高回落,涨幅收窄。午后,两市稍作整理后持续回落,其中安防服务板块跌幅居首。截至收盘,沪指报2030.50点,涨幅0.03%;深成指报7227.24点,跌幅0.11%;创业板指报1326.68点,跌幅1.76%。
板块个股方面,博彩概念走势强劲,冠豪高新涨逾5%,粤传媒、鸿博股份涨逾4%;养老概念表现活跃,桑乐金涨停,白云山、天宸股份涨逾4%;受利好消息刺激,稀土永磁概念股逆市上涨,北矿磁材涨逾7%,广晟有色、正海磁材涨逾2%;随着世界杯的临近,体育概念也受到关注,青岛双星大涨逾7%,同洲电子、重庆啤酒、雷曼光电涨逾2%。苏宁云商盘中一度冲击涨停,收盘大涨7.11%,传言苏宁将携手西甲巴塞罗那俱乐部进军足球领域。
银河证券认为,进入5月,政策方面微刺激的力度不断加大,同时更加注重结构,6月份支持态度进一步明确。预计短期市场情绪将继续改善,去年钱荒重演的可能性也不高。根据历史经验,在大盘趋稳的情况下,成长股的表现更好。
中信证券认为,流动性与基本面仍处于弱平衡。房地产风险释放的趋势难以扭转,市场中期走势依然将震荡向下寻底。短期来看,一方面欧央行[微博]超预期的货币宽松改善了外部流动性环境,但经济疲弱和人民币汇率趋势影响下,国内对海外资金吸引力还有待观察,而短端利率继续下行的空间也不大。另一方面,预计本周五公布的实体经济数据将弱于市场预期。整体来看,流动性与基本面弱平衡下,本周市场将维持弱势震荡。建议配置上仍应偏重于防御性和确定性强的板块。首先,建议配置大消费板块。如农业、食品饮料、医药、旅游、服饰等行业的基本面有望回升且兼具一定估值优势。其次,建议配置电力、交运等类债券属性的公用板块。再次,主题投资是今年存量资金博弈的主战场之一,建议继续关注三大主题:一是从市场和政府两条主线把握并购重组大时代,短期的重点是上海与广州等地方国企改革相关的主题;二是京津冀、“一带一路”、长江经济带等城市群;三是稳增长政策发力的相关主题,包括油气管网、铁路和电力设备、军工和装备制造等行业。另外,主题事件策略方面建议继续关注高共识组合,而最近半个月创业板表现持续强于主板,预计类似智慧城市、苹果产业链、互联网娱乐和教育、4G产业链等新兴板块在后市可能仍会有结构性行情。具体到操作层面上,亮马组合在6月配置了医药、农业、旅游、石化、交运、电力设备、军工等7个一级行业,并在权重分配上将重心放在了大消费板块。
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