端午节前最后一个交易日,市场一些好事者狂抛谣言:市场严重缺钱,IPO马上要重启,一些机构老总出事被带走了……
昨日券商、房地产权重股继续大幅跳水,周四已破位的指数不得不继续重挫,收盘上证指数报2210.90点,跌1.39%,深成指报8763.61点,大跌2.46%。6月首周,上证指数大跌3.90%,深成指跌幅高达5.34%。
沪指重新跌回2000点关口,三周的上涨成果被空头一周吞噬掉,留下股民无奈望盘兴叹。
利空不断市场接连破位
前日半年线和30日均线失守,昨日再度逼近年线,创业板指本周连续跌破5、10、20日均线。沪指本周重挫达3.9%,周线一根长阴给投资者带来不少悲观情绪。
在市场接过破位下跌的同时,伴随的是消息面的不断利空传来。端午节前,市场资金面紧张程度愈发严峻,银行间和交易所债市资金价格均飙涨。
弱市下,空方擅长借谣言做空,IPO重启前的制度准备,却被市场解读为IPO即将重启。再如昨日下午,一度上涨的券商股大幅跳水,宏源证券跌停,国海证券跌逾5%,中信证券、山西证券、国金证券等多股跌逾4%,宏源证券董事长和总经理被带走约谈的传闻成下跌导火索,事实上公司已经澄清这是谣言。
权重萎靡题材降温是真
风格转换似乎只是一个传说。最近的宏观经济数据告诉大家,周期行业反弹逻辑丧失已成共识。经济形势并不明朗,周期股缺乏明显的催化因素。权重股近期整体萎靡不说,近日大幅下跌拖累市场,指数不跌都难。
另一方面,中小市值股价在近3个月的上涨中已充分享受了流动性带来的溢价,成长型的题材股正经历快速降温的行情,表现在指数上即近期中小板、创业板指数回调明显。市场情绪也随之扭转,小市值板块相对估值接近历史峰值时,正值金融市场资金面偏紧,全球股市大跌的不利环境。
申银万国[微博]证券投资顾问 周昆仑
成长股中场休息消夏降温
前期火热的成长股,不经意间产生了不少泡沫。进入6月,需要先消夏降温。我们认为中小市值股票在6月份难现整体跑赢主板市场的行情,行业内部的分化将加剧。成长股,正在中场休息。当前整体宏观经济疲弱的情况下,盈利良好,成长潜力较大的公司依然会是投资者偏好的标的。当下跌到2013年市盈率30倍左右时,成长股会恢复吸引力。
配置方面,我们建议在分化中寻找成长确定性高的品种。从风格轮动的规律预测,滞涨阶段股价表现最好的行业依次是食品饮料、农林牧渔、医药生物以及家用电器;复涨阶段表现较好的行业依次是公用事业、家用电器和医药生物。
齐鲁证券 曾晖
IPO临近利好创投企业
近日,我以“安全第一降低仓位”的策略来对应大跌。现在半年线已破,节后对年线支撑的考验将接踵而至,应该说这个位置不容有失,因为连续杀跌后,5、10、20、30周线全部失守,月线也仅有2208点的30月线勉强支撑,年线和30月线再破,就意味着大盘重新步入空头排列。
实盘方面,周五大盘反抽无力,我也按照事先的操作计划,在除权价6.20元继续减仓轻纺城4万股。目前持有8万股市值48.24万元,空仓资金63.33万元(2.16万元税后分红尚未到账)。
战术性减仓,并不意味我对该股策略上已看空。昨日收市后,证监会间接给出了IPO的时间表,至少意味IPO重启临近。投资机会上,市场上有相当一部分标的是受益于IPO重启的,最典型的莫过于创投企业,其次是券商股。而我的轻纺城即是创投企业之一,因此下周将择机逢低接回筹码。
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