东吴证券 罗佛传
周二大盘冲高后震荡回落。早盘两市在地产和有色板块上涨推动下一度冲高,但由于持续上涨后短线获利盘较大,大盘冲高乏力,面对90日均线附近的套牢压力,股指踌躇不前,随后大盘震荡回落,沪指直逼10日均线支撑,午后虽然有钢铁板块发力做多,但无奈缺乏其余权重配合,尾盘再次跳水。最终两市以下跌报收,K线收出一根中阴线,成交量较上一个交易日略有放大。
从盘面来看,个股跌多涨少,其中涨停非ST个股有14家,跌停个股也有2家,其中洪涛股份开盘即跌停,复牌后遭到爆炒的华数传媒也遭到获利盘的明显回吐,被打到跌停;板块方面,内蒙古板块上涨1.01%,居于涨幅榜首,其中包钢股份涨停;钢铁板块午后也快速拉升;另外,稀土永磁、核电板块表现也相对强势;相比之下,水泥、券商、期货、酿酒食品、建材等板块走势较弱,跌幅均超过2%。
三重压力致大盘回调
导致大盘出现调整的原因主要在于技术压力,具体有三个方面:一是90日均线以及上一轮反弹高点2145点附近短期压力较大,在短线获利盘和前期套牢盘松动双重压力下股指上攻动能下降,主动回撤未必不是明智的选择;二是30分钟和60分钟MACD顶背离,当大盘创下本轮反弹高点2137点后,分时的MACD指标不再走高,并且之后产生了死叉,是典型的回调征兆;三是量能不足,近期大盘虽然震荡反弹,但量能始终停滞不前,目前的量能并不支持解放上方套牢盘的压力,只有利用回调清洗浮筹的方式减轻后市上涨的压力。
60日均线或再起升势
经过近期持续上涨后,引领本轮反弹的主力军银行、地产和煤炭石油积累了较大的获利筹码,技术上也面临多重压制,大盘仍有回调整理的要求。但在四季度经济触底回升的预期下,各路资金进场的意愿有所提升,在此背景下,大盘反弹趋势仍有望延续,因此我们预计股指回调幅度不会太大,多方在60日均线附近有望再次发起狙击。密切关注热点的切换以及量能的变化。操作上,建议短线投资者可适当获利了结,但不宜再追高操作,等待回调到位后的介入机会,中线投资者可继续持股观察。
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