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安源实业股份有限公司2007年半年度报告摘要http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 01:58 证券日报
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 独立董事王芸因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一独立董事史忠良先生代为行使表决权； 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人李良仕、主管会计工作负责人肖良丰及会计机构负责人(会计主管人员)朱云英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2.2.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 67.83万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司目前主营业务架构为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造。较上年同期增加了煤炭采掘销售业务，减少了水泥业务，主要系公司2006年10月收购曲江公司90%股权，同时出售了浙江锦龙水泥有限公司55%股权所致。 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期公司综合毛利率为20.53%，较上年同期综合毛利率6.87%增加了13.66个百分点，主要原因为：(1)报告期公司控股子公司曲江公司煤炭产量增加，价格上涨，曲江公司煤炭产品报告期毛利率为40.44%，较上年同期毛利率24.18%上涨了16.26个百分点；(2)报告期玻璃产品价格继续回升，公司自去年采用水煤浆替代重油技术后,降低了生产成本，报告期实现毛利率14.75%，较上年同期毛利率-5.83%上涨了20.58个百分点。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期公司利润总额为2064万元，上年同期利润总额为-4963万元，公司2006年度实施资产重组，自2006年10月开始合并曲江公司报表，较上年同期具有一定的不可比性。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 根据公司经营现状及所处行业发展状况，预计公司2007年中期将继续盈利，同比实现扭亏为盈 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用 6.1.2 出售资产 适用 √不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用√不适用 6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-0.97万元，余额0.42万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6.5.3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 母公司资产负债表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 合并利润表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 母公司利润表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 合并现金流量表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 母公司现金流量表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 合并所有者权益变动表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 单位:元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 母公司所有者权益变动表 编制单位: 安源实业股份有限公司 2007年06月30日 单位: 元 币种:人民币 单位:元 币种:人民币 公司法定代表人:李良仕 主管会计工作负责人:肖良丰 会计机构负责人: 朱云英 7.3 报表附注 7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。 1、会计政策变更 2007 年1 月1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136号，以下简称“通知”)的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下： I.同一控制下长期股权投资差额借方余额 公司合并报表截止2006年12月31日对子公司的股权投资差额(借差)1,523,531.38元需按新企业会计准则调减公司2007年1月1日的合并留存收益，其中减少归属于母公司的留存收益1,066,471.96元，减少少数股东权益457,059.42元。 II.所得税递延事项 鉴于母公司无法获取可靠证据表明未来期间可获得足够的可抵扣所得税，故在首次执行日未确认递延所得税资产。 公司的子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司预计未来期间可获得足够的可抵扣所得税，对其按照原会计准则的规定以及公司制定的会计政策计提的应收账款坏账准备，根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产。由此产生递延所得税资产增加了子公司2007年1月1日的留存收益517,076.85元，其中归属于母公司的所有者权益增加465,369.16元、归属于少数股东的权益增加51,707.69元。 III.合并方式变动事项 原会计准则、会计制度下(以下简称“原制度”)，公司对控股子公司安源客车制造有限公司的投资采取权益法核算。因根据《公司法》规定公司仅能对其母公司本身的可供分配利润进行分配；加上原制度下，如剔除内部销售、内部往来等内部因素影响，母公司的净利润与合并报表净利润应相等，故公司在按权益法计算对其的投资收益时，采用的是安源客车制造有限公司的母公司报表净利润数据，未采用其合并报表净利润数据，最终在合并报表抵销时也是抵销安源客车母公司的权益以及投资收益数据。而按照新准则相关规定，对控股子公司的投资只能采用成本法核算，只是在合并报表中调整为权益法，再对该项投资进行抵销、合并。新准则成本法下，安源客车母公司的报表净利润与其合并报表净利润相差较大，公司当期继续采取对安源客车母公司的报表进行合并的方式将影响公司会计要素列报的真实性。因此公司将合并报表合并方式调整为对子公司的合并报表进行合并。由于2007年1月1日安源客车公司合并报表与母公司报表年初净资产的差异(749,006.30元)，影响归属母公司的合并所有者权益减少224,701.90元、归属少数股东权益增加224,701.90元。 IV.少数股东权益 公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为58,728,049.03元，新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日的股东权益58,728,049.03元。此外，由于子公司尚未摊销完毕的长期股权投资借方差额、子公司产生的递延所得税资产、公司对子公司合并方式的变化调整中归属于少数股东权益180,649.83元，新会计准则下少数股东权益为58,547,399.20元。 2、本年未发生会计估计变更。 3、会计差错更正事项 报告期由于公司联营公司萍乡水煤浆公司所得税汇算清缴时主管税务机关核增了其2006年度所得税152,592.81元，报告期公司按投资比例相应追溯调减了2007年度年初未分配利润47,303.77元。 7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 为整合公司玻璃资产，充分发挥燃料的替代作用，降低生产成本，引进战略投资者，提升玻璃产业的市场竞争力，2007年4月26日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以自身合法拥有的萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍乡水煤浆公司31%的股权作价出资组建安源玻璃有限公司。2007年4月30日，上述净资产已全部出资到位，并由江西德隆东升会计师事务所有限公司于2007年5月26日出具赣德隆东升验字(2007)第67号《验资报告》。2007年6月11日，安源玻璃有限公司在萍乡市工商行政管理局取得了3603001001576号企业法人营业执照。 考虑安源玻璃有限公司审批、出资、注册时点、实际运作等因素，为便于核算，公司自2007 年6 月1 日起将安源玻璃有限公司纳入本公司的合并会计报表范围。2007年1～5月份浮法玻璃厂、工程玻璃厂损益以及水煤浆股权收益或损失由安源股份母公司核算。 安源实业股份有限公司 董事长： 李良仕 2007年8月11日 证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2007-029 安源实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安源实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年8月1日以传真方式通知，并于2007年8月10日上午9:30在丰城曲江煤炭开发有限责任公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王芸女士因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一独立董事史忠良先生代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长李良仕先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议并通过了《 安源实业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要 》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权； 2、审议并通过了《 关于申请银行综合授信额度的议案 》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权； 根据生产经营需要，同意公司向下列银行申请综合授信： (1)中国工商银行股份有限公司萍乡分行 人民币22000万元； (2)中国银行股份有限公司萍乡市分行 人民币17000万元； (3)上海浦东发展银行南昌分行 人民币3000万元； (4)招商银行南昌分行北京西路支行 人民币3000万元； (5)交通银行股份有限公司南昌分行迎宾支行 人民币10000万元。 安源实业股份有限公司董事会 2007年8月10日 证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2007-030 安源实业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)公司第三届监事会第十次会议于2007年8月10日在丰城曲江煤炭开发有限责任公司会议室召开，本次会议应到监事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经有效表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《 安源实业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要》，其中5票赞成，0票弃权，0票反对。 经全体监事审议，认为董事会提供的公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告真实准确反映了公司2007上半年的经营管理成果和财务状况，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。 二、审议并通过了《 关于申请银行综合授信额度的议案 》，其中5票赞成，0票弃权，0票反对。 安源实业股份有限公司监事会 2007年8月10日
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