中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年半年度报告摘要

　　证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2007-36

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2007年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1.3

　　1.4 公司半年度财务报告未经

会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人柴运芝及会计会计主管人员许新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位：(人民币)元

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)元

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　√ 适用 □ 不适用

　　2007年1月30日，公司第五届董事会第十二次会议决议，同意公司与江苏永泰地产集团有限公司签订《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》，按2006年泰安鲁润股份有限公司第三季度报告调整后的每股净资产帐面值1.992元向江苏永泰地产集团有限公司转让公司所持泰安鲁润股份有限公司5,028万股股份，股份转让价款为100,157,760元2007年2月26日，公司2007年度第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。

　　由于公司流通股股东陈冬梅女士于2007年4月10日请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，案件正在审理过程中，本次交易尚处停滞状态。

　　由于本次交易尚未实施，对报告期的经营成果与财务状况无影响。

　　6.2 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.3 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　2007年4月10日，公司接到泰安市泰山区人民法院(2007)泰山民初字第594号《应诉通知书》，内容是公司流通股股东陈冬梅女士以公司2007年第一次临时股东大会决议内容违反有关保护股东权益的法律、行政法规和公司章程的规定为理由，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用。

　　本诉讼事项的审理结果不会对公司的本期利润、期后利润以及公司的利润构成、主营业务构成形成重大影响。

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：(人民币)元

　　6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　§7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 财务报表

　　7.2.1 资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年06月30日 单位：(人民币)元

　　7.2.2 利润表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年1-6月 单位：(人民币)元

　　7.2.3 现金流量表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年1-6月 单位：(人民币)元

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　2007 年1 月1 日起，本公司执行中华人民共和国财政部于2006年2月颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，调整如下：

　　(1)本公司按照原会计准则的规定，计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备并按权责发生制预提了费用。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础或负债账面价值大于其计税基础的差额计算递延所得税资产41,636,434.83元，相应增加2007 年1月1 日留存收益41,636,434.83元，(其中调整增加上年同期净利润9,664,253.04元)，其中归属于母公司的所有者权益增加36,000,741.56元。

　　(2)根据《企业会计准则第33 号-合并会计报表》的规定，公司把原来未纳入合并范围的三个控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司、广东泰华电气器件实业有限公司和山东鑫源石油设备安装有限公司纳入合并范围，相应少数股东权益变动，按新准则要求计入股东权益，从而影响资产负债表中的2007 年期初股东权益增加12,176,158.21元，影响比较合并报表上年同期净利润28,929,539.04元。

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据《企业会计准则第33 号-合并会计报表》的规定，公司把原来未纳入合并范围的三个控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司、广东泰华电气器件实业有限公司和山东鑫源石油设备安装有限公司纳入合并范围，相应少数股东权益变动，按新准则要求计入股东权益，从而影响资产负债表中的2007 年期初股东权益增加12,176,158.21元，影响比较合并报表上年同期净利润28,929,539.04元。

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事长：

　　2007年8月8日

　　股票简称：泰山石油 证券代码：000554 公告编号：2007-37

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划

　　按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及山东证监局《关于开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的相关要求，公司及时组织各位董事、监事、高级管理人员认真学习领会文件精神，布置相关工作并成立了“公司治理专项活动”领导小组,自查工作开展顺利。公司力争借助此次活动集中查漏补缺，务求实效，真正增强公司规范运作水平，提高公司透明度和整体竞争力。

　　公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理各方面情况进行了一次全面检查。从自查总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况较好，但仍存在一些问题。自查具体情况如下：

　　一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

　　1、董事会专门委员会工作尚未健全完善；

　　2、公司部分管理制度需要进一步健全、完善；

　　3、公司高管人员尚需加强《股票上市规则》等规范性文件的学习；

　　4、投资者关系管理工作应加强。

　　二、公司治理概况

　　公司自1993年在深圳证券交易所上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，重视上市公司规范运作，不断加强与完善公司法人治理，已经形成公司股东、决策层、经营层(执行层)权责明确、有效制衡的法人治理结构。

　　公司股东大会、董事会、监事会分工明确，职责清晰，有明确的议事规则并得到有效执行。公司历次股东大会、董事会、监事会均能按相关规定召集、召开，全体董事切实履行职责，对于投资等重大事项执行严格的审批程序，独立董事勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等提供专业性建议和独立意见。监事会积极地履行监督职责，起到了较好的监督作用。

　　公司经理层对董事会负责，拥有充分的经营管理权，对日常生产经营能够实施有效控制。公司经营管理层职责分工明确，能够忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

　　公司按《公司法》、《证券法》及其他法律、法规，并结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，在日常运作中有效落。公司的部分管理制度需要结合公司实际情况进一步健全和完善。

　　公司在资产、机构、财务、人员等方面与大股东完全分开，独立运作。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人不存在在股东及其关联企业兼职的情况。

　　公司关联交易严格履行了提案、回避、审批、公告程序，关联交易合同得到了认真执行，切实保护了全体股东尤其是中小投资者的利益。

　　公司在日常运作中严格遵守和执行各项信息披露管理制度，对可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜，按照监管部门有关法规和规定履行必要的审核程序及信息披露义务，保障了投资者平等获得信息的权利。

　　三、公司治理存在的问题及原因

　　1、董事会专门委员会工作尚未健全完善

　　2006年6月20日，公司2005年度股东大会审议通过了《董事会议事规则》，规定“董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际工作需要，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会” ，并明确了各委员会的组成与职责。由于公司主营业务单纯，投资方向单一，各项经营管理制度较为成熟，创新意识不强，而且对于专业委员会议事规则和作用的学习和理解不够，实践经验不足，因此，尚未从组织上建立各专业委员会。

　　2、公司部分管理制度需要进一步健全、完善

　　2005年以来，监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订，证监会和深交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露工作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》。公司《控股子公司管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等内部管理制度需要进一步建立和完善。公司目前经理层议事机制主要采取的是总经理办公会议的形式。虽然多年来公司经理层对于议事工作已经达成较为默契的配合，且议事决定的执行力度和效果也较好，股东大会和董事会的各项决议均得到了认真贯彻落实，但公司对于经理层议事事项范围、形式和程序一直没有统一规范的制度规定,因而在今后的工作中难以杜绝议事事项范围不完整、决定程序不够严密的问题发生。《总经理工作细则》亟待建立和规范。

　　3、公司高管人员尚需加强《股票上市规则》等规范性文件的学习

　　本公司业务较为单纯，主要为石油成品油的采购与销售，投资方向集中在成品油销售网络的完善上，交易行为持续，总交易量大。但对于重组、购并等重大事项的处理缺乏经验，加之相关具体操作人员业务能力有局限性，决策实施程序尚欠完善。如，2001年，公司在收购泰安鲁浩贸易公司所持鲁润股份法人股时，未能依据证监会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》履行报备程序，同时也超出了《公司章程》对董事会的授权限额，公司对此登报致歉并将该事项提交2001年度股东大会上补充审议表决。

　　鉴于此，董事会认为，提高公司决策管理水平的首要任务是加强公司高管人员，尤其是董事、监事对上市公司治理方面的法律、法规、规范性文件的学习与掌握，把好决策管理的最后一关。

　　4、投资者关系管理工作应加强

　　公司属于传统的商业流通行业，且地域性较强，虽然主营业务随着相关产业的快速发展保持了稳定、持续增长，但外延式扩张的空间有限。在过去较长时间内投资者关注较少，公司尚未制定专门的投资者关系管理制度，原有的投资者关系管理方式尚能维持。近期，由于股改等工作的推进，投资者对公司经营、管理、发展、财务等方面的信息需求愈加迫切，对公司关注也较多，暴露了公司在投资者关系管理方面的不足。

　　公司将认真学习其他上市公司先进的理念与方法，完善投资者关系管理制度，切实提高公司与投资者、相关利益人之间沟通、协商的水平。

　　四、整改措施、整改时间及责任人

　　五、有特色的公司治理做法

　　(无)

　　六、其他需要说明的事项

　　公司、证券监管部门及深圳证券交易所设立了治理专项活动互动平台，听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议。

　　联系人：李建文 李志清

　　联系电话：0538-6269659 6269630

　　电子邮箱：kevinlee67@vip.sina.com lizhq68@126.com

　　联系地址：山东省泰安市东岳大街104号(271000)

　　中国证监会上市公司监管部：邮箱地址：gszl@csrc.gov.cn

　　山东证监局：邮箱地址：liuzp@csrc.gov.cn

　　深圳证券交易所网址：www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

　　网上评议：深圳证券交易所(www.szse.cn )“上市公司治理评议”专栏

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2007年8月8日

　　证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2007-34

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　公司第五届董事会第十七次会议通知于2007年7月28日以传真方式送达各位董事，会议于8月8日在济南燕子山庄第二会议厅举行，董事长冯东青主持本次会议，应到董事9人，实到7人，董事刘雄华、邵凯英因公未出席会议，委托董事雷爱国、张卫平代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司章程》的有关规定。

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：

　　1、公司《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

　　2、公司《总经理工作细则》；

　　3、公司《投资者关系管理制度》；

　　4、公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年8月8日

　　证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2007-35

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2007年8月8日在济南燕子山庄第二会议厅召开，应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席吴彦明先生主持。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议案：

　　1、公司《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

　　2、公司《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》；

　　公司第五届监事会全体监事对公司《2007年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：公司《2007年半年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司2007年半年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年8月8日