庖丁解牛：兖州煤业 把握良机建仓 中线持有

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　　2007年7月05日 胜龙

　　今日早盘股指大幅跳空低开，一路走低，沪指跌破3700点。从盘中看，权重股中石化、中国联通等走势疲弱，蓝筹股的补跌更是加速了大盘的杀跌。个股普跌现象再现，成交量持续萎缩，市场人气极弱，恐慌气氛再度蔓延。虽说大盘走势极其恐怖，但连续下跌之后再度杀跌已属不智之举，大盘午后跌幅加剧，又一次出现单边大幅下跌。如此猛烈的下跌后，必然会有反弹，笔者建议投资者把握反弹机会。今天笔者给大家分析一下兖州煤业(600188)煤炭板块的个股 ，该股盘中表现强势，建议中线持有，把握建仓良机，供大家参考！

　　将从“基本面分析+技术面分析+市场情报分析”分析，仅供大家参考！

　　兖州煤业未来三年业绩预测：

　　从基本面分析：

　　　背靠实力大股东 从中受益

　　公司在煤炭主业上具备极强的竞争实力，公司大股东兖矿集团有限公司是我国四大煤炭生产集团之一，按照国家的煤炭产业政策规划，兖矿集团的发展目标是亿吨级大型煤炭企业集团。兖州煤业是兖矿集团唯一的上市公司，在全流通视野下，股价与大股东利益息息相关，与流通股东利益与共，同时大股东以上市公司为资本运作平台，是现在企业的必要选择，兖州煤业必然能从兖矿集团的发展中获益。而公司是华东地区最大的煤炭生产商，也是我国盈利好的煤矿企业之一，凭借此优势公司展开积极扩张并购战略，04年收购了澳大利亚澳思达煤矿，成为中国第一家成功收购境外煤矿的中国煤矿公司；2005年收购了兖煤菏泽能化有限公司，使可开采储量大大增加,公司煤炭可采储量已达到43.2亿吨,这使得公司的资源储备异常丰富，这将是公司稳定可持续成长的保证。

　　煤炭产量快速增加

　　公司近几年投资了多个煤炭项目，随着项目逐渐投产，2007-2008年煤炭产量有望进入快速增长期。2006年收购的山西能化包括两个公司，其中天池煤矿2006年11月投产，预计2007年产量100万吨，2008年产量210万吨。公司持股96.67%的菏泽能化正在投资建设赵楼矿井和万福煤矿两个矿井。其中，赵楼矿井2008年投产时预计产量300万吨。万福煤矿设计产能180万吨，预计2010年投产。陕西榆树湾煤矿预计2007年产量200-400万吨，2008年产量可达到800万吨。兖煤澳洲2006年已经正式投产，预计2007年产量200万吨，2008年300万吨，并于2007年能够扭亏为盈。

　　综合以上，预计2007-2008年公司煤炭产量分别为4200万吨和5210万吨，同比增长16.54%和24.05%。2010年公司煤炭产量将达到5690万吨，权益煤炭产量5153万吨，较2006年增长57.88%、42.97%。如果考虑榆树湾煤矿产能未来扩张至2000—4000万吨，公司煤炭产量将较目前翻番。

　　我们再从技术面来看 ：

　　上图截于《机构时代》软件。上图是 兖州煤业。从k线图中看，该股走势较稳， 盘中表现强势，表明主力做多意愿的强烈，目前均线系统的支撑力度较强，近几日都是以阳线报收。从机构进出中可以看到 机构资金流入大于流出，今日该股逆市上涨，有大量机构资金的流入，后市可重点关注！

　　其次，我们从其正股在市场情报来分析:

　　该股今日收盘价15.22元，处于安全区域，是较好的投资机会。从行业基本面看，公司是华东地区最大的煤炭生产商，也是我国盈利好的煤矿企业之一，同时还是国内唯一一家境内外三地上市煤炭公司。大股东兖矿集团发展目标是亿吨级大型煤炭企业集团，正在运作耗资千亿的煤制油项目，公司作为其唯一的上市公司是集团公司资本运作的平台。

　　从上图我们可以看出，今日机构资金流入量大于流出量，散户资金流出量大于流入量。从五日资金看同样是机构资金流入量大于流出量，散户资金流出量大于流入量。说明在股价上升阶段机构不断介入而散户被洗出。所以该股具有很大的上涨空间。操作上,建议持股待涨!

　　综上所述：该股主力处于中度控盘，中短期趋势较好。从基本面上看， 公司是兖矿集团唯一的上市公司，在全流通视野下，股价与大股东利益息息相关，与流通股东利益与共，同时大股东以上市公司为资本运作平台，是现在企业的必要选择，兖州煤业必然能从兖矿集团的发展中获益。操作上，后市可重点关注，把握建仓机会！