单位：元

报告期	2003-06-30	2002-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	178,542,976	498,685,720
收取的租金	--	--
收到的增值税销项税额和退回的税款	--	--
收到的除增值税以外的其他税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	2,409,352	2,534,644
经营活动现金流入小计	180,952,329	503,437,995
购买商品接受劳务支付的现金	122,139,746	424,795,560
经营租赁所支付的现金	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	7,626,848	12,431,031
支付的增值税款	--	--
支付的所得税款	--	--
支付的除增值税所得税以外的税费	--	--
支付的各项税费	22,875,112	21,244,020
支付的其他与经营活动有关的现金	18,206,543	24,567,909
经营活动现金流出小计	170,848,248	483,038,518
经营活动产生的现金流量净额	10,104,080	20,399,477
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
分得股利或利润所收到的现金	--	--
取得债券利息收入所收到的现金	--	--
处置固定无形和长期资产收回的现金	--	3,552,402
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	3,552,402
购建固定无形和长期资产支付的现金	3,121,628	79,351,012
权益性投资所支付的现金	--	--
债权性投资所支付的现金	--	--
投资所支付的现金	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	3,121,628	79,351,012
投资活动产生的现金流量净额	-3,121,628	-75,798,610
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金	--	--
发行债券所收到的现金	--	--
借款所收到的现金	132,545,903	116,269,237
收到的其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	132,545,903	116,269,237
偿还债务所支付的现金	100,091,484	58,269,539
发生筹资费用所支付的现金	--	--
分配股利或利润所支付的现金	4,945,432	23,479,203
偿付利息所支付的现金	--	--
融资租赁所支付的现金	--	--
减少注册资本所支付的现金	--	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--	244,482
筹资活动现金流出小计	105,036,915	81,993,224
筹资活动产生的现金流量净额	27,508,988	34,276,013
四、汇率变动对现金的影响	3,211	2,639,342
五、现金及现金等价物净增加额	34,494,651	-18,483,777
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务	--	--
以固定资产进行长期投资	--	--
以投资偿还债务	--	--
融资租赁固定资产	--	--
以存货偿还债务	--	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	12,443,179	29,035,618
加：少数股东损益	--	--
计提的资产减值准备	-1,467,910	2,673,779
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	--	--
固定资产折旧	13,220,532	16,324,307
无形资产摊销	43,052	4,055,660
递延资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	474,631	1,603,310
待摊费用的减少(减增加)	949,656	-174,519
预提费用的增加(减减少)	2,049,158	6,209,902
处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益)	--	-865,133
固定资产报废损失	--	--
财务费用	4,957,892	8,302,082
投资损失(减收益)	--	--
递延税款贷项(减借项)	--	--
存货的减少(减增加)	-7,492,740	87,073,282
经营性应收项目的减少(减增加)	11,471,746	-69,927,228
经营性应付项目的增加(减减少)	-26,545,116	-63,911,583
增值税增加净额(减减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生之现金流量净额	10,104,080	20,399,477
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额	82,630,389	48,135,738
减：货币资金的期初余额	48,135,738	66,619,515
现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	34,494,651	-18,483,777
特殊项目
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	--	--
子公司支付给少数股东的利润	--	--
减：未确认投资损失	--	--
计提的存货跌价损失准备	--	--
计提的固定资产减值准备	--	--
计提的无形资产减值准备	--	--
利息及投资收入	--	--
加：合并借差(减:贷差)摊销	--	--
购买日前净利润	--	--
其他长期负债摊销	--	--
冲转固定资产评估增值部分的折旧	--	--
开办费摊销	--	--
现金流量表附注