本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 重要内容提示：

    1、2001年募集资金使用情况：

    公司2001年实施10：6高比例配股,共募集可使用资金90886.28万元,于2001年2月20日全部到位。截止2003年9月30日,本次募集资金使用情况如下：

    序号         已实施项目名称                计划投入 实际投入  项目进度
    1    大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目 24652.00  24725.97     完工
    2    数字化多媒体彩电生产线技术改造项目   19000.00  19338.32     完工
    3    大屏幕彩电机壳加工设备改造项目        5658.00   5679.13     完工
    4    物流系统改造(2002年8月增加)           4494.00  4,805.52     完工
    5    注塑喷涂设施改造(2002年8月增加)       4492.00   4131.99      92%
    6    收购海信北京电器有限公司55%
         (2002年8月变更增加)                   4714.05  4,714.05     完工
         补充流动资金                          7951.26   7566.25
         未实施项目项目名称
    7    逆工程项目                           19925.00         0
         2002年更改项目名称
         (开发生产Internet防火墙)               (5320)         0
         (手持电脑HPC项目)                      (9000)         0
               合       计                    90886.27  70691.27   余19925

    2001年总募集资金包含原6个项目的计划资金总额83555.07万元,及补充流动资金7331.2万元。经2002年变更后,项目总数为7个,计划金额总额为82935.01万元,该次变更后项目计划投资额减少的620万元补充到企业流动资金中,使后者达到7951.26万元。

    截止2003年9月末,7个项目中,前6个项目计划投资总额为63010.01万元,实际完成投资63394.98万元,超支384.97万元从流动资金中解决,使后者计划减少到7566.25万元。

    目前,前次募集资金项目中只有＂逆工程＂未实施,剩余资金19925万元。

    2、项目变更情况如下表：

                                                   单位：万元
    原项目名称 原计划投入 截止报告日   本次计划变更   本次变更占总 原项目剩
                           实际投入                    筹资额比例   余资金
    逆工程       19925       0      1500  信息化ERP项目  1.65%      18425

    本次拟调整项目所变更＂逆工程＂项目募集资金额为1500万元,占总募集资金90886.27万元的1.65%。

    本次调整后,＂逆工程＂项目剩余资金18425万元,仍存于配股资金专户。

    3、新项目预计完成时间、正常投产并产生效益的时间：

    序号 改投新项目名称   预计完成时间       投产或产生效益时间
    (1)  信息化ERP项目     2004年11月             2004年

    二、 改变募集资金投资项目的概述

    1、 募集资金到位时间：

    2001年1月15日至2001年2月9日,本公司按照12.18元/股实施了10：6高比例配股。共配售79276338股,共筹集资金96556。58万元(其中含非货币资产3454.66万元),扣除发行费用2217.649989万元,实际募集资金额为94340.930011万元,其中非货币资产3454.66万元,货币资金90886.270011万元。募集资金90886.270011万元已于2001年2月20日全部到位。青岛汇德会计师事务所为本次配股出具(2001)汇所验字第5-003号验资报告。

    2、 无法实施＂逆工程＂项目的原因：

    ＂逆工程＂项目,原计划投资19925万元,由于该项目市场需求增长缓慢,投资风险较大,故一直未启动。董事会在2001年报披露主要原因是市场尚未启动、在2002年报披露原因是市场需求增长缓慢,为控制投资风险,董事会未做启动的安排,并提出在合适时机进行变更调整。

    3、 改投新项目的必要性：

    3.1 投资＂信息化ERP项目＂必要性

    3.1.1 建立集成化企业管理信息系统,提高信息透明度：通过该项目,进一步加快对销售、库存、市场信息的全面掌握,为管理决策提供更充分依据。

    3.1.2 建立统一、集成、实时共享的财务管理平台：为贯彻稳健务实的财务管理计划,公司将在以往财务管理平台上装备更先进的硬件和软件系统,使海信达到财务系统与业务系统紧密集成,实现相互间信息的交流和共享,进一步提高数据收集准确性和效率。

    3.1.3 深化和拓展管理会计职能：本项目将引进更为先进的现代成本管理思想,在原成本管理水平上,实现财务对业务的事前预测、事中控制和事后分析,为海信的决策支持体系建立扎实基础。

    3.1.4 建立国际市场快速反应机制：随着海信开拓国际市场力度加大,为提高产品结构调整周期、提高制造系统反应速度,本项目实施后将建立更高效、灵敏的生产制造系统以应对多品种、中小批量、以适应国际产品市场需求。

    4、改投新项目的具体内容：

    (1) 项目实施内容：

    软件费300万元、实施费550万元、硬件设备500万元(其中系统服务器等设备400万元,网络终端设备计算机100万元)人工费、培训费等150万元,合计1500万元。

    (2)项目实施进度

    项目阶段         时间进度
    项目培训      2003-12-2004-01
    业务蓝图      2004-02-2004-03
    系统实现      2004-03-2004-04
    上线准备      2004-05-2004-06
    最后一次上线  2004-07-2004-10
    项目结束      2004-11-30

    三、 改投新项目的市场前景和风险提示：

    本项目的风险主要来自以下几个方面：

    内外部环境：信息化的企业机制和组织架构、国家信息化,特别是相关产业链信息化程度和发展情况；加入WTO,企业生存环境和市场格局的变化等。

    技术风险：设备软件选型直接决定信息网络和平台的水平和效能,能一定程度影响投资效益。

    四、 备查文件目录：

    1、 由董事签字的董事会决议

    2、 监事会对本次变更募集资金投资项目的意见。

    3、 信息化ERP项目建议书。

    

青岛海信电器股份有限公司

    董 事 会

    2003年11月25日