公司大事记
【1】公司于99年6月7日发行社会公众股16000万股,其中上网定价发行13600万股,向现有的10家证券投资基
金不等额配售计2400万股,发行价每股3.49元, 发行市盈率12.08倍,每一帐户申购上限为13.6万股,发行中签率
为1.02041812%, 发行前公司总股本40000万股,净资产总额34743万元,每股净资产0.869元;发行后公司总股本5
6000万股,净资产总额104425万元,每股净资产1.865元.
【2】公司1999年1月1日后形成的利润由新老股东共享.公司从第一个盈利年度起,即派发股利,预计公司首
次分配时间是2000年二季度.
【3】本次发行新股,预计可募集资金53986万元(已扣除有关发行费用),将投资于以下项目：
单位:万元序号 资金运 项目 1
999年 2000年 投产时间 投资回
用项目 总投资 计划投资 计划投资 收期(年)1 多品种氧化铝技术改造
19,456 8,416 11,040 2000.12 7.782 拜尔法氧化铝技术改造
工程 19,764 19,764 1999.11 4.963 氧化铝焙烧工序节能技
术改造 4,730 4,730 1999.09 3.354 间接加热连续脱硅节能
技术改造 4,900 4,900 1999.12 3.955 烧结法氧化铝配料工序
技术改造 4,954 4,954 1999.12 4.056 赤泥粉煤灰空心砖生产
线 4,285 4,285 2000.01 4.77 自备热电厂技术改造 4,8
77 4,877 2000.01 5.478 热电联产节能工程 4,816 4,816
2000.01 2.889 对镇江铝加工有限
责任公司投资项目 11,778 11,778①铝板带冷轧生产线扩
建工程 3,520 3,520 1999.12 4.69②铝板带高速薄规格连铸
轧生产线技改项目 4,973 4,973 2000.07 5 ③增补流动资金
3,285 3,285
合 计 79,560 68,520 11,040
本次募集资金扣除发行费用后为53,986万元，尚不能满足规划中的项目资金需求，其缺口部分将通过企业
自筹方式解决。
【4】公司主要财务指标:
1998年 1997年 1996年 流动比率 0.95
0.92 0.94速动比率 0.56 0.54 0.60资产负债率
66.43% 68.60% 67.12% 应收账款周转率(次/年) 5.89 4.80
5.04存货周转率(次/年) 4.47 4.85 6.20净资产收益率 37
.39% 28.66% 25.69% 每股收益(元/股) 0.325 0.245 0.2
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注:每股盈利按总股本40000万股计算.
【5】1999年盈利预测表 单位：元
项 目 98年已审实际数 99年预测数
一、主营业务收入 1,468,948,593.41 1,452,659,547.00
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1,468,948,593.41 1,452,659,547.00
减：主营业务成本 1,155,168,944.85 1,155,048,555.00
主营业务税金及附加 11,115,943.98 8,986,551.96
二、主营业务利润 302,663,704.58 288,624,440.04
加：其他业务利润 25,104,507.15 24,357,600.34
减：存货跌价损失
营业费用 18,494,254.67 18,850,000.00
管理费用 61,837,859.55 50,771,415.13
财务费用 53,561,305.98 36,601,261.51
三、营业利润 193,874,791.53 206,759,363.74
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 193,874,791.53 206,759,363.74
减：所得税
按33％所得税计算 63,978,681.20 68,230,590.03
五、净利润
按33％所得税计算 129,896,110.33 138,528,773.71
六、每股收益 0.325元 0.247元
注:1.以上每股收益98年以发行新股前总股本40000万股为基数摊薄计算,99年以发行新股后总股本56000万
股为基数摊薄计算.
2.公司按33%的税率缴纳企业所得税.
【6】98年公司实现净利润12989.61万元,以发行新股前总股本40000万股摊薄计算每股收益为0.325元,按发
行新股后总股本56000万股摊薄计算,每股收益为0.232元.
【7】99年6月18日召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过:①设立公司,公司章程;②选举第一届董事会
,监事会成员;③聘请会计师事务所的议案; ④公司股票在上海证券交易所上市的议案;⑤公司发起人将出资财产
转至本公司的报告.
同日召开的董事会选举梁中秀先生为公司第一届董事会董事长,李选民先生为副董事长,聘任王再云先生为
公司经理.及聘任其它高管人员.监事会选举刘云鹏先生为公司第一届监事会主席.
【8】99年6月25日公布上市公告书,本公司社会公众股13600万股于99年6月30日在深交所挂牌交易,另向证
券投资基金配售的2400万股自本次上市流通股上市之日起2个月后方可上市流通.
9.99.8.11公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 1710525021.22 1020806375.08
股东权益 1103638899.79 345426086.89
主营业务收入 754892342.68 733750143.11
净利润 59283514.35 60232474.47
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1059 0.1744
净资产收益率%（摊薄） 5.3700 17.4400
每股净资产 1.9700 1.0000
调整后每股净资产 1.9500 0.9900
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议公告
山东铝业股份有限公司于1999年8月9日召开公司一届二次董事会，会议审议通过公司1999年中期利润分配
预案：决定不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
10.99.8.31公布证券投资基金配售股票上市的提示性公告
山东铝业股份有限公司向证券投资基金定向配售的2400万股股票，经中国证券监督管理委员会批准，并经
上海证券交易所安排将于1999年9月3日上市流通。
11.99.11.11公布董事会决议公告
山东铝业股份有限公司于1999年11月3日召开一届三次董事会，会议以举手表决的方式通过了如下决议：
一、用国家贴息贷款进行选精矿烧结法氧化铝技术改造的立项的议案。
二、以经营性租赁方式租赁山东铝业公司水泥厂和矿业公司部分资产的议案。
12.2000.02.16公布董事会决议公告
山东铝业股份有限公司于2000年2月14日召开一届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李选民因年龄原因，不再担任公司副董事长职务。
二、选举刘兴亮担任公司常务副董事长职务、刘庆科担任公司副董事长职务。
13.2000.03.28公布山东铝业99年报主要会计数据和财务指标： 单位：元 主营业务收入
1688007522.83 净利润 155331363.69 总资产
1676444007.45 股东权益 1103583545.61 每股收益
0.277 每股收益（按月平均加权法计算） 0.315 扣除非经常性损益后的每股收益 0
.275 每股净资产 1.97 调整后的每股净资产 1.92每股经营活动产
生的现金流量净额 -0.45净资产收益率% 13.08
14.2000.04.29公布1999年度股东大会决议公告
山东铝业股份有限公司于2000年4月28日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、公司1999年度利润分配方案：以1999年末的总股本560000000为基数，向全体股东每10股派送现金红利
1.5元（含税）；
二、关于收购母体代建在建工程的议案。
15.2000.05.16公布1999年度派息公告
山东铝业股份有限公司实施1999年度利润分配方案为：以1999年末总股本560000000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.5元(含税)，扣税后社会公众股股东每10股实际派发现金红利 1.2元。本次派息股权登记
日为2000年5月19日，除息交易日为2000年5月22日。
16.2000.07.18公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日
每股收益(摊簿) 0.4444元 每股净资产 2.42元
净资产收益率(摊簿) 18.40% 调整后每股净资产 2.35元
公司2000年中报未经审计。
中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
董、监事会决议公告
山东铝业股份有限公司于2000年7月14日召开一届七次董事会、一届三次监事会，会议审议通过公司2000年
度中期报告。
17.2000.11.27公布董、监事会决议暨召开临时股东大会的公告
山东铝业股份有限公司于2000年11月24日召开一届八次董事会和一届四次监事会，会议审议通过如下决议
：
一、关于拜尔法氧化铝技术改造项目等五个募股资金投资项目的实施情况的报告。
二、关于放弃投资赤泥粉煤灰空心砖生产线等四个募股资金投资项目的议案。
三、剩余募集资金3113万元用于补充流动资金的议案。
四、关于聘请公司财务审计机构的议案：聘请中兴宇会计师事务所为公司财务审计机构。
五、关于提取技术开发费的议案。
六、关于建设山铝高科技园，设立高新材料厂的议案。
董事会决定于2000年12月25日上午召开公司2000年度临时股东大会，审议以上有关事项。
18.2000.12.26公布临时股东大会决议公告
山东铝业股份有限公司于2000年12月25日召开2000年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、关于拜尔法氧化铝技术改造项目、多品种氧化铝技术改造项目、氧化铝焙烧工序节能技术改造项目、
间接加热连续脱硅节能技术改造项目、烧结法氧化铝配料工序技术改造项目募股资金投资项目的实施情况的报
告。
二、关于放弃投资赤泥粉煤灰空心砖生产线、放弃投资自备热电厂技术改造项目、放弃投资热电联产节能
工程项目、 放弃投资控股镇江铝加工有限责任公司(筹)项目的议案。
三、关于用剩余募集资金补充流动资金的议案。
四、关于聘请公司财务审计机构的议案：决定聘请中兴宇会计师事务所为公司财务审计机构。
19.2001.02.21公布董、监事会决议公告
山东铝业股份有限公司于2001年2月19日召开一届九次董事会及一届五次监事会，会议审议通过了如下决议
：
一、2000年年度报告及年度报告摘要。
二、公司2000年度利润分配预案：拟以2000年末的总股本560000000为基数，向全体股东每10股派送现金红
利5.00元(含税)。
三、关于核销应收帐款中部分坏账的议案。
四、关于报废部分固定资产的议案。
关于年度股东大会的有关事项将另行通知。
山东铝业公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.753元 每
股净资产 2.22元净资产收益率(摊薄) 33.86% 调整后每股净资产 2.20元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派5.00元(含税)。
20.2001.03.19公布2000年度报告的补充公告
山东铝业股份有限公司公布2000年度报告的补充公告，详见3月17日《上海证券报》。
公布董事会决议及召开股东大会的公告
山东铝业股份有限公司于2001年3月16日召开一届十次董事会，会议审议并通过了《关于召开公司2000年度
股东大会的议案》：决定于2001年4月18日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年度利润分配预案等事项
。
21.2001.04.19公布2000年度股东大会决议公告
山东铝业股份有限公司于2001年4月18日召开2000年度股东大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2000年度报告。
二、通过公司2000年度利润分配预案：以2000年末的总股本560000000为基数，向全体股东每10股派送现金
红利5.00元(含税)。
22.2001.05.09公布2000年度派息公告
山东铝业股份有限公司实施2000年度利润分配方案为：以2000年末总股本560000000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利5元(含税)。股权登记日为2001年5月15日，除息交易日为2001年5月16日，发放日为2001年
5月22日。
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