公司大事记
【1】公司于99年1月27日上网定价发行社会公众股16000万股,发行价每股5.46元,发行市盈率19.8倍.其中
实际上发行15350万股,向基金开元配售300万股,向基金兴华配售100万股,向基金裕阳配售100万股,向基金安信
配售100万股,向基金金泰配售50万,共计向证券投资基金配售650万股. 每一帐户申购上限为153000股.本次发行
前净资产总额113374万元,总股本64000万股,每股净资产1.77元,发行后,净资产总值198798万元,总股本80000万
股,每股净资产2.48元.
【2】公司97年10月15日成立后,已将97年度全部税后利润分配完毕.本次发行成功后,新老股东共享98年度
未分配利润.股票发行后,从第一个盈利年度起,公司即派发股利.
【3】本次发行股票,可募集资金85424万元,具体投向:①建设国贸二期工程.包括:A.二期写字楼.预计投资
60400万元,已投入约34390万元,此次投入26010万元进行后续建设,计划于99年10月投入使用,12月底全面竣工.
预计从2000年开始,年新增税后利润第一年为5089万,第二年8680万,第三年10151万,第三年后平均每年为12825
万元,预计6年收回全部投资;B.二期商场.计划投资17040万元,已投入13640万元,此次将投入3400万元进行后续
建设.计划于99年6月底建成并开业,预计年新增税后利润当年为1062万元,第二年2289万,第三年2289万,第三年
后平均每年为2565万元,预计7.2年收回全部投资;C.二期停车场.计划投资3900万元,已投资约2500万,此次将投
入1400万元进行后续建设.计划于99年10月投入使用,12月底全面完工,预计从2000年起,年新增税后利润第一年
为225万,第二年约为338万,第三年约为383万,第三年后平均每年约为420万, 约9.7年内收回全部投资;D.二期工
程完工后,计划投资约11620万元作为二期工程营运资金;②国贸一期商场改造.计划总投资16849万元.将于99年
2月动工,12月底完成.改造完成后,从2000年起,预计年新增税后利润第一年为3264万, 第二年为3445万,第三年
为3664万,第三年后平均每年为3810万元,预计4.86年内收回全部投资;③国贸工寓改造.计划总投资17719万元,
于99年12月底完工,改造完成后,从2000年起,预计年新增销售收入第一年为820万,第二年为1336万,第三 年36
68万,第三年后平均每年为5185万元,预计5.7年内收加全部投资.
【4】公司近几年主要财务指标:
项目 1998年度 1997年度 1996年度
1.资产负债率(%) 58.96 68.64 74.38
2.流动比率 1.10 0.60 0.40
3.速动比率 1.03 0.54 0.36
4.应收帐款周转率(次) 91.76 100.79 73.82
5.存货周转率(次) 8.15 7.82 6.68
6.净资产收益率(%) 22.69 52.40 98.72
7.每股净利润(元) 0.402 0.718 0.843
注:每股净利润以发行前模拟总股本64000万股计算.
【5】99年盈利预测: 单位:人民币千元
项目 1998年已审实际数 1999年预测数
一.主营业务收入 737033 679632
减:折扣与转让
主营业务收入净额 737033 679632
减:主营业务成本 257021 284543
主营业务税金及附加 33121 30151
二.主营业务利润 446891 364938
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用 6231 7901
管理费用 65488 68623
财务费用 -10599 -36090
三.营业利润 385771 324504
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 1016 110
减:营业外支出 3083
四.利润总额 383704 324614
减:所得税 126495 107772
五.净利润 257209 216842
六.每股收益(元/股) 0.402 0.271
注1.每股收益,98年以总股本64000万股计算,99年以发行后模拟总股本80000万股摊薄计算.
2.98年,99年企业所得税按33%的税率计算.
【6】公司98年度实现利润总额38577.1万元,净利润25720.9万元,按发行新股 前总股本64000万股计算,每
股收益0.402元,每股净资产1.77元,净资产收益率22.69%,按发行新股后总股本80000万股摊薄计算,每股收益为
0.322元.
7.99年4月10日公布董事会决议及召开1998年度股东大会的公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会于1999年4月8日召审议通过1998年度利润分配方案：以公司总股本
8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.04元人民币（含税）。
董事会决定于1999年5月12日召开公司1998年度股东大会，审议以上事项。
8.99.5.7公布关于向证券投资基金定向配售股份上市的公告
根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，中国国际贸易中心股份有限公司向开元证券投资基金配
售300万股，向裕阳、安信、兴华证券投资基金分别配售100万股，向金泰证券投资基金配售50万股，将于1999
年5月12日上市流通。
9.99年5月13日公布1998年度股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于1999年5月12日召开1998年度股东大会，会议审议通过公司1998年度利润
分配方案：以总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.04元人民币(含税)。
10.99年6月24日公布1998年度派息公告
中国国际贸易中心股份有限公司实施1998年度利润分配方案为： 以现有股本8亿股为基数，向全体股东每
10股派发现金1.04元人民币(含税)，扣税后个人股东实际每10股派发0.95元人民币现金；股权登记日为1999年
6月28日，除息日为1999年6月29日。
11.99.8.25公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 3506991151.00 2583999817.00
股东权益 2007678075.00 1029309000.00
主营业务收入 260741839.00 402230670.00
净利润 102155832.00 152638598.00
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1300 0.2400
净资产收益率%（摊薄） 5.0900 14.8300
每股净资产 2.5100 1.6100
调整后每股净资产 2.5000 1.6000
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会于1999年8月23日采用传阅签署方式通过以下决议：
一、通过公司1999年度中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
二、通过对国贸二期工程增加投资30038万元人民币的议案。
三、决定于1999年9月27日以通讯方式召开1999年第二次临时股东大会，审议以上事项。
12.99.9.28公布临时股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于1999年9月27日召开1999年第二次临时股东大会，会议审议批准公司向国
贸二期工程增加投资30038万元。
13.2000.1.11公布关于以通讯方式召开2000年第一次临时股东大会公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2000年2月14日以通讯方式召开2000 年第一次临时股东大会
，审议批准聘任普华永道会计师事务所担任本公司审计师等事项。
14.2000.02.15公布临时股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2000年2月14日以通讯方式召开2000年度第一次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、批准郭孔丞辞去公司董事和执行董事的职务；由李镛新担任公司董事和执行董事。
二、批准白泰德辞去公司董事的职务；由吴善诚担任公司董事。
三、批准李镛新辞去公司监事的职务；由郭孔镇担任公司监事。
四、批准聘任普华永道会计师事务所担任公司审计师。
15.2000.03.29公布董、监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2000年 3月27日采用传阅签署方式召开董、监事会，会议审议通过如下
决议：
一、审议通过了公司1999年度报告；
二、审议通过了公司1999年度利润分配预案：以本年度末总股本 8亿股为基数，每10股派发现金人民币1.
25元（含税）；
召开1999年度股东大会的事宜将另行通知。
16.2000.05.19公布股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2000年5月18日召开1999年度股东大会，会议审议通过如下决议：公司1
999年度利润分配方案：以本年度末总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元人民币(含税)。
17.2000.08.25公布董、监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2000年8月23日召开董事会及监事会，会议审议并通过公司2000年度中期
报告及中期报告摘要。
中国国贸公布2000年中期主要财务指标
项 目 2000年上半年 项 目 2000年6月30日每股收益(摊薄) 0.08元
每股净资产 2.57元净资产收益率(摊薄) 3.23% 调整后每股净资产 2.55元公司20
00年中报未经审计。中期利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。
18.2000.08.28公布2000年度中期报告摘要补充公告
因工作人员疏忽，中国国际贸易中心股份有限公司刊登于2000年 8月25日《中国证券报》和《上海证券报
》上的“2000年度中期报告摘要”遗漏持本公司5%(含)以上股份的股东和前十名股东持股的情况，现作补充公
告，具体内容详见8月26日的《上海证券报》。
19.2000.09.11公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2000年9月8日以传签方式通过关于第二届董、监事会候选人提案
的决议。
董事会决定于2000年10月10日上午召开2000年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。截止2000年9月
22日登记在册的公司股东参加本次股东大会。
20.2000.10.11公布临时股东大会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2000年10月10日召开2000年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决
议：
一、通过杨文生、洪敬南、卞功、李镛新、冒泽泉、叶龙蜚、时国庆、吴善诚为公司第二届董事会董事；
通过佟常印、徐子望为公司第二届董事会独立董事。
二、通过赵博雅、郭孔镇、段超为公司第二届监事会监事。
公布董事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2000年10月10日召开二届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨文生为董事长，洪敬南为副董事长。
二、选举杨文生、洪敬南、卞功、叶龙蜚为执行董事。
三、聘任卞功为总经理。
四、聘任李志群、钟荣明为副总经理；张彦飞、程显声、辛涛为总经理助理。
五、聘任焦营为董事会秘书。
21.2001.03.22公布董、监事会决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司于2001年3月20日召开二届二次董事会及二届监事会，会议审议通过了如下
决议：
一、通过公司2000年度利润分配预案：以公司2000年末总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派现金人民
币1.04元(含税)。
二、通过2000年度报告及其摘要。
三、讨论了关于投资国贸三期工程设想方案。
四、决定召开2000年度股东大会，召开的具体事宜将另行通知。
2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日每股收益(摊薄) 0.18元 每
股净资产 2.56元净资产收益率(摊薄) 7.13% 调整后每股净资产 2.54元公司2000年年报经
审计，审计意见类型：无保留意见。年度利润分配或资本公积金转增股本预案：10派1.04元(含税)。
22.2001.04.24公布关于召开2000年度股东大会的公告
中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2001年5月25日上午召开2000年度股东大会，审议公司2000年
度利润分配预案等事宜。
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