公司大事记
1.98.10.21 公布A股1998年中期现金股息派发公告:
兖州煤业股份有限公司实施1998年中期股息分配方案为：每股派现金股息0.029元(含税)，A股股权登记日
为1998年10月23日，除息交易日为1998年10月26日。
2.99年4月13日公布董事会决议及召开1998年度股东大会公告
兖州煤业股份有限公司于1999年4月12日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司1998年年报，并在境内外公布业绩；
二、通过公司1998年度利润分配预案：98年度末期股息10派0.57元；
三、通过关于修改公司部分章程的议案：
章程第十条第二款修改为：“煤炭开采、洗选、销售；货物运输；机械设备及配件、机电产品的制造
、销售及租赁；金属材料、化工产品、建材、木材、燃料及油脂、橡胶制品的销售；其他矿用材料生产、销售
；纺织品生产、销售；煤矿综合科学技术服务”。
章程一百四十七条修改为：“公司股利每年分配末期股利一次，由股东大会通过普通决议授权公司董
事会分配和支付该末期股利”。
董事会决定于1999年6月3日召开1998年度股东周年大会，审议以上事项。兖州煤业股份有限公司1998年年
报财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
资产负债表部分：
项 目 -98年- -97年-
应收帐款净额 461966688.00 47212233.00
其它应收款 448244984.00 268885497.00
总资产 7363601702.00 4844383808.00
股本 2600000000.00 1670000000.00
股本溢价 1363613382.00
股东权益 5573121117.00 2749267908.00
利润表部分：
项 目 -98年- -97年-
主营业务收入 4333226100.00 3730668135.00
主营业务利润 2271447766.00 2105678391.00
其他业务利润 40687202.00 24061462.00
投资收益
营业外收支净额 10764552.00 5125533.00
补贴收入
利润总额 1125415530.00 1102045977.00
净利润 753839827.00 738370805.00
现金流量表部分：
项 目 -98年-
经营活动现金流量净额 1566098988.00
投资活动现金流量净额 -2385572618.00
筹资活动现金流量净额 898933890.00
现金及现金等价物净增加额 78868543.00
财务指标部分：
项 目 -98年- -97年-
每股收益（摊薄） 0.290 0.440
（加权） 0.330 0.440
净资产收益率%（摊薄） 13.530 26.860
（加权） 16.650 44.020
每股净资产 2.140 1.650
调整后每股净资产 2.130 1.620
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：10派0.57元
3.99.6.4公布1998年度股东周年大会会议决议公告
兖州煤业股份有限公司于1999年6月3日召开1998年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、1998年度利润分配方案：向公司全体股东派发末期现金股息148200千元，即每股末期现金股息0.057元
(含税)；
二、批准公司向对外经济贸易合作部申请转变为外商投资股份有限公司；
三、授权公司董事会根据市场情况，决定是否增发内资股或H股(增发数量不超过股东大会决议通过之日已
发行相应股份数量的20%)。
4.99年6月10日公布A股1998年度末期现金股息派发公告
兖州煤业股份有限公司实施1998年度末期股息分配方案为：向公司全体股东派发末期现金股息148200千元
，即每股末期现金股息0.057元(含税)。A股股权登记日为1999年6月15日，除息交易日为6月16日。
5.99.6.30公布公告
兖州煤业股份有限公司母公司兖州矿业(集团)有限责任公司，1997年4月29日被国务院确定为全国120家大
型企业集团试点企业之一。1998年12月31日国家经济贸易委员会、山东省人民政府以国经贸企改[1998]880号文
，批准母公司的试点实施方案，自方案批复之日起集团进入试点实施阶段。
兖州矿业(集团)有限责任公司已于1999年5月24日在山东省工商行政管理局依法办理名称变更，变更后的名
称为“兖矿集团有限公司”。母公司继续持有兖州煤业股份有限公司国有法人股16.7亿股。母公司以其原名称
与兖州煤业股份有限公司签订的所有合同继续有效。
6.99.8.30公布1999年度中期报告财务数据摘要
(单位：元；保留至小数点后两位)
注：本报告未经审计
项 目 ----99.6.30---- ----98.6.30----
总资产 7806974000.00 6831912000.00
股东权益 5957795000.00 5382373000.00
主营业务收入 2166532000.00 2055153000.00
净利润 384674000.00 335418000.00
经营活动现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
每股收益（摊薄） 0.1480 0.1290
净资产收益率%（摊薄） 6.5000 6.2000
每股净资产 2.2900 2.0700
调整后每股净资产 2.2900 2.0700
本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：不分配不转增
7.2000.4.18公布99年报，每股收益（摊薄）元/股 0.30
公布董、监事会决议暨召开股东周年大会公告
兖州煤业股份有限公司于2000年 4月17日召开一届十次董事会和监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司1999年年报。
二、公司1999年度利润分配预案：全年每股派发股息0.089元(含税)。
三、确认公司1999年度关联交易。
四、批准公司投资信息产业：联合山东科技大学、中国煤炭科学院、中国煤炭信息院等，投资 1亿元人民
币，以兖州煤业控股方式设立科技股份有限公司。有关公司出资额及控股比例事宜待与上述各方确定以后，另
行公告。
董事会决定于2000年6月16日上午召开公司1999年度股东周年大会，审议以上有关事项。
8.2000.06.19公布股东周年大会决议公告
兖州煤业股份有限公司于2000年 6月16日召开1999年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、1999年度利润分配方案：向公司全体股东派发末期股息人民币231400千元(含税)，即每股末期现金股
息人民币0.089元(含税)。
二、批准续聘德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)和沪江德勤会计师事务所(中国(香港除外)注册会
计师)分别为公司国际和国内核数师 (任期至下届股东周年大会结束)，授权董事会决定其酬金。
三、授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否增发内资股或 H股(增发数量不超过股东大会决议
通过之日已发行相应股份数量的20%)， 如增发对公司章程作出相应修订。
四、会议还通报了济宁三号煤矿建设进展情况。
9.2000.06.23公布A股1999年度派息公告
兖州煤业股份有限公司实施1999年度末期股息分配方案为：向公司全体股东派发末期现金股息每股0.089元
(含税)。股权登记日为2000年6月28日，除息交易日为6月29日。
10.2000.12.28公布增资发行A股网上发行公告
兖州煤业股份有限公司本次增资发行 A股事宜及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000
]226号文批准。本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股，每股面值人民币1.00元，发行数量为10000万股
。本次网上询价发行的对象为老股东和其他社会公众投资者。发行定价采用网下对机构投资者累计投标询价与
网上对公众投资者累计投标询价同时进行的方式，即投资者于申购日在预定的询价区间内询价申购，询价下限
为 8.80元/股，不设询价上限 (但不超过99.99 元/股)。最终发行价格将根据累计投标询价结果，按照一定的
超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。本次10000万股A股中网上向老股东和其他社会公众投资者配售的
数量为6000万股左右，发行价格之上的申购为有效申购，在此价格之上老股东可按 10:4 比例优先认购。主承
销商可根据实际申购情况在网上的发行数量和网下的发行数量之间采取双向回拨机制。本次发行的股权登记日
为2001年1月2日，申购日为2001年1月3日，除权基准日为 2001年1月9日；申购日1月3日至1月8日公司股票交易
全天停牌。老股东行使优先认购权部分的申购代码：“731188”，简称为“兖煤配售”。其他社会公众投资者
(含老股东)参与比例认购部分的申购代码：“730188”，简称为“兖煤增发”。
兖州煤业公布增资发行A股对机构投资者网下发行公告
兖州煤业股份有限公司本次增资发行 A股事宜及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监公司字 [2000
]226号文批准。本次发行的股票为境内上市人民币普通股A股，每股面值人民币1.00元，发行数量为10000万股
。本次网下询价配售的对象为机构投资者，包括证券投资基金和一般法人投资者。参与网下申购的机构投资者
不能同时参与网上申购。发行定价采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同时
进行的方式，即投资者于申购日在预定的询价区间内询价申购，询价下限为8.80元/股,不设询价上限(但最高不
超过99.99元/股)。最终发行价格将根据累计投标询价结果，按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商
确定。本次网下向机构投资者配售的数量为4000万股左右，主承销商可根据实际申购情况在网上的发行数量和
网下的发行数量之间采取双向回拨机制。网下申购日为2001年1月3日，本次配售不设申购上限。
11.2001.02.16公布股份变动及增发新股上市公告
兖州煤业股份有限公司经实施增发A股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
增发前股份数额及比例 本次增发 增发后股份数额及比例股份类别 股份数额
占总股本比例 增加股份 股份数额 占总股本比例
一、尚未流通股份 (%) (%)
1发起人股份 1670000000 64.23 1670000000 61.85
国有法人持有股份 1670000000 64.23 1670000000 61.85
2基金配售股份 14949880 14949880 0.55
3一般法人配售股份 60689403 60689403 2.25
4公司职工股
尚未流通股份合计 1670000000 64.23 75639283 1745639283 64.65
二、已流通股份 1人民币普通股A股 80000000 3.08 24360717 104360717 3.872境外上市H股
850000000 32.69 850000000 31.48已流通股份合计 930000000 35.77 24
360717 954360717 35.35
三、股份总数 2600000000 100.00 100000000 2700000000 100.00
经上海证券交易所安排，公司新增发行的10000万股A股：其中网上向股权登记
日收市后持有公司社会公众股的股东(老股东)及其他社会公众投资者发售的24360717
股A股定于2001年2月20日起上市，网下向机构投资者发售的75639283股A股中：向
证券投资基金发售的A股将在网上增发的A股上市1个月后经申请上市流通，向一般
法人投资者发售的A股将在网上增发的A股上市3个月后经申请上市流通。
12.2001.03.15公布关于公募增发A股网下向证券投资基金配售股票
上市流通的提示性公告
根据有关规定并经上海证券交易所的安排，兖州煤业股份有限公司公募增发A
股网下向证券投资基金配售股份14949880股将于2001年3月20日上市流通。
13.2001.05.15公布公募增发A股网下向一般法人投资者配售股票上市流
通提示性公告及增发1.7亿股H股上市流通公告
根据有关规定并经上海证券交易所的安排，兖州煤业股份有限公司公募增发
A股网下向一般法人投资者配售股份60689403股将于2001年5月21日上市流通。
经中国证监会证监发行字[2000]107号文批准，公司增资发行1.7亿股H股将
于2001年5月15日在香港联交所上市。
|
