根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,华安创业板50份额(场内简称:创业50)、华安创业板50A份额(场内简称:创业股A)、华安创业板50B份额(场内简称:创业股B)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2017年4月7日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注华安创业板50B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于华安创业板50A份额、华安创业板50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金华安创业板50B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,华安创业板50B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日华安创业板50B份额的基金份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
四、华安创业板50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后华安创业板50A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征华安创业板50A份额变为同时持有较低风险收益特征华安创业板50A份额与较高风险收益特征华安创业板50份额的情况,因此华安创业板50A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量华安创业板50份额、华安创业板50A份额、华安创业板50B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业股A与创业股B的上市交易和华安创业板50份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读本基金的基金合同及《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:40088-50099。
三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一七年四月八日
华安基金管理有限公司
关于华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
增加销售机构的公告
根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、晋商银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司签署的销售协议,自2017年4月10日起,上述销售机构开始销售华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:004263),投资者可在该基金的认购期内到上述销售机构在全国的营业网点办理本基金认购及其他相关业务。
详情请咨询:
1、东莞农村商业银行股份有限公司
客户服务电话: 0769-961122
东莞农商行官网: www.drcbank.com
2、东莞银行股份有限公司
客户服务电话:4001196228
网址:www.dongguanbank.cn
3. 珠海华润银行股份有限公司
网址:www.crbank.com.cn
客户服务电话:96588(广东省外加拨0756)
4、兴业证券股份有限公司
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
5、华福证券有限责任公司
客户服务电话:96326
网址:www.hfzq.com.cn
6、晋商银行股份有限公司
客服电话:9510-5588
晋商银行网址:www.jshbank.com
7、福建海峡银行股份有限公司
客户服务热线:400-893-9999
公司网站:www.fjhxbank.com
8、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
网址:www.huaan.com.cn
华安基金管理有限公司
二〇一七年四月八日
华安基金管理有限公司
关于华安旗下部分基金
增加珠海华润银行股份有限公司为销售机构的公告
根据华安基金管理有限公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)签署的销售协议,自2017年4月10日起珠海华润银行开始销售如下基金 , 投资者可在下述基金的申购期内到华润银行网点办理基金申购等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华润银行的规定为准。
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1. 珠海华润银行股份有限公司
网址:www.crbank.com.cn
客户服务电话:96588(广东省外加拨0756)
2、华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
华安基金管理有限公司
二〇一七年四月八日
关于华安易富黄金交易型
开放式证券投资基金联接基金A类参加晋商银行股份有限公司申购费率优惠折扣的公告
为答谢广大投资者的信任与支持, 华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与晋商银行股份有限公司(简称“晋商银行”)协商一致,决定自2017年4月10日起到2017年6月30日,华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,A类:000216),参加晋商银行申购(包括定期定额申购)基金费率优惠活动。
一、费率优惠内容
自2017年4月10日起,投资者通过晋商银行网上交易系统办理本基金的的申购(包括定期定额申购)业务,可享受申购费率最低5折优惠,不设折扣限制。
二、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本基金在就晋商银行处于规定期间内的前端收费模式的申购(包括定期定额申购)手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
3、晋商银行保留对本次优惠活动调整情况享有最终解释权。
三、风险提示
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、晋商银行
客服电话:9510-5588
晋商银行网址:www.jshbank.com
2、华安基金管理有限公司
客服电话:40088-50099
公司网址:www.huaan.com.cn
华安基金管理有限公司
2017年4月8日
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