证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-001
安徽皖通科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年1月13日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年1月2日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长王中胜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度的议案》
公司拟向中国银行股份有限公司合肥望江中路支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见2017年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
保荐机构国元证券股份有限公司对该议案发表了专项审核意见，详见2017年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》；
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》刊登于2017年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2017年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2017年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此议案发表了同意意见,详见2017年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国元证券股份有限公司对此议案发表了专项审核意见，详见2017年1月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的核查意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2017年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年1月13日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-002
安徽皖通科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年1月13日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年1月2日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》刊登于2017年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于2017年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2017年1月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
监事会
2017年1月13日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-003
安徽皖通科技股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的情况下，使用自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财，其中公司使用额度为不超过人民币7,000万元，全资及控股子公司使用额度为不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用自有资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、投资期限
董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司用于委托理财的资金均为自有资金。
6、决策程序
本次公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及全资、控股子公司购买产品为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行委托理财产品明细及相应的损益情况。
三、对公司及全资、控股子公司的影响
1、公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司尚未购买任何理财产品，全资及控股子公司连续十二个月内已经累计使用自有资金人民币7,700万元购买低风险保本型银行理财产品。
五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财。
2、监事会意见
公司监事会对公司及全资、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
3、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年1月13日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-004
安徽皖通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]875号），安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）29,026,058股，每股发行价格13.01元，募集资金总额为377,629,014.58元，扣除发行费用（包括保荐承销费、律师费、会计师费、股份登记费等）15,679,026.06元后，实际募集资金净额为361,949,988.52元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月18日了出具大华验字[2014]000365号《验资报告》。公司本次募集资金用于以下6个项目：
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二、公司非公开发行股票募集资金的使用情况
公司于2015年12月29日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金1.40亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。该次暂时补充流动资金已于2016年12月23日全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
截至2016年12月31日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目建设累计使用募集资金15,234.36万元，尚未使用的募集资金21,617.26万元（其中利息收入为656.62万元）存储在募集资金专户中。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
按照募集资金投资项目建设进度安排，公司及全资、控股子公司拟将当前闲置募集资金7,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于在公司中标项目实施过程中，提供前期设备采购资金和支付相关应付账款。
通过此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司预计可以节约财务费用约为182万元（按同期银行贷存款利率差计算）。
本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途。
2、公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。
3、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事意见
独立董事发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，能够有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。同意公司及全资、控股子公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意公司及全资、控股子公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低公司财务费用，符合公司业务发展的需要，且并未违反其披露的募集资金投资项目使用计划。在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司保证募集资金在需要投入募集资金投资项目时能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金投向、损害股东利益。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事对该事项发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定。保荐机构同意公司及全资、控股子公司使用1.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。保荐机构对公司及全资、控股子公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2017年1月13日
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