四川成发航空科技股份有限公司|公司|资金|情况_新浪财经

　　一重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　■

　　二主要财务数据和股东情况

　　2.1 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　三管理层讨论与分析

　　（一）管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　1、报告期整体经营情况

　　报告期内，公司总体经济运行相对平稳，经营主业正常开展，转包出口、批产交付、型号研制等多项经营管理工作有序推进，公司经营业绩实现同比大幅增长。

　　报告期内，公司共实现营业收入99，896.14万元，较去年同期增加9，783.18万元，增幅为10.86%；实现营业利润4，702.85万元，较去年同期增长928.86万元，增幅为24.61%；归属于上市股东的净利润3，138.60万元，较去年同期增长935.76万元，增幅为42.48%。

　　2、主要业务经营情况

　　（1）内贸航空及衍生产品

　　报告期内，公司内贸航空及衍生产品实现收入23，910.48万元，较上年同期增长4，953.83万元，增幅为26.13%。

　　内贸航空产品收入的增长，主要是公司上半年实际完成的内贸航空及衍生产品实际交付量较上年同期有明显增长；再加上控股子公司中国航发哈轴近两年业绩增长明显，销售收入、利润等均呈现了较好的增长态势。

　　公司目前承接了多项内贸航空产品的研制任务，部分项目逐渐转为小批量生产交付，这些项目的研制、技术转化等都将为公司带来持续的业绩增长点。

　　（2）外贸产品

　　公司通过与外贸客户的长期合作，逐渐发展自身的技术、管理、生产能力，建立了依托航空技术的高标准的产品质量管控体系，与多家外贸客户建立了长期、稳定的合作关系，得到了客户的信任。

　　报告期内，公司外贸产品克服了国际油价持续低迷导致的石油机械订单下滑等不利因素，通过不断地产品创新、技术创新，在总的外贸产品市场拓展方面取得成效。报告期内，公司共实现外贸产品销售收入66，977.88万元，较上年同期增长5，947.94万元，增幅为9.75% 。

　　报告期内，由于人民币对美元持续贬值，公司外贸产品毛利率同比增长6.75个百分点，为公司本期经营效益的增长提供了较大的支持。

　　同时，为应对市场利率、汇率等波动因素，公司正积极开展“降本增效”、“工艺提升”、价值工程“等管理提升活动，通过实施加强内部经营管控，梳理生产工艺流程，从而达到保持企业持续健康发展的最终目标。

　　（3）工业民品

　　公司的民品项目主要是借助于航空技术优势加以拓展民用工业产品，且民品项目的拓展是基于公司转包项目存在富余生产能力、确保盈利的前提下加以拓展；报告期内，受公司内贸航空产品、转包产品项目的新品试制、产品交付等任务都相对饱满，故适当放缓了国内民品市场的拓展；报告期内，公司实现工业民品收入8，384.84万元，较上年同期下降298.98万元，降幅为3.44%。

　　（二）主营业务分析

　　1、财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:其主要系本期内贸航空及科研投入增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:其主要系本期固定资产投资增加所致，其中：（1）处理固定资产、无形资产和其他长期资产所回收的现金本期金额为539，300.00元，比上年数增加201.59%，其主要系收到固定资产处置款增加所致。（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为132，630，133.70元，比上年数增加68.95%，其主要系本期固定资产投资增加所致。（3）支付其他与投资活动有关的现金本期金额为493，000.00元，比上年数增加50.53%，其主要系退还的投标保证金增加所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:其主要系本期取得借款数增加所致，其中：（1）取得借款收到的现金本期金额为583，143，936.14元，比上年数增加28.66%，其主要系公司扩大生产经营规模，流动资金需求增加所致。（2）偿还债务所支付的现金本期金额为457，469，149.58元，比上年数减少0.06%，其主要系归还借款减少所致。（2）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为258，661.94元，比上年数减少83.17%，其主要系上年支付短期融资券发行费用所致。

　　（三）经营计划进展说明

　　报告期内，公司实现主营业务收入99，322.09万元，占年度经营计划的 41.04 %；外贸航空产品收入66，977.88万元，占年度经营计划的47.79%，基本实现了半年度经营目标；实现内贸航空及衍生产品收入23，910.48万元，占年度经营计划的28.67%，内贸航空及衍生产品收入实际完成年度经营计划的比例偏低，主要是因为内贸航空部分产品的生产交付集中安排在下半年实现。

　　总体来看，公司累计经营计划执行率相对偏低，主要是受部分内贸航空产品进度安排影响，下半年，公司将积极组织好已承揽批产订单的生产交付工作，确保年度经营指标的全面完成；同时进一步组织好外贸产品的市场开发、生产交付等相关工作，同时有所侧重地助推公司转包业务“转型升级”，积极推进"长期"合作协议的签订，为公司未来的可持续发展做好订单承揽、新品研发、经营安排等各项准备工作。

　　（四）行业、产品或地区经营情况分析

　　1、主营业务分行业、分产品情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　2、主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　（五）核心竞争力分析

　　2016年5月31日，中国航空发动机集团公司完成了工商注册登记，新的集团公司的成立，充分彰显了国家对航空发动机行业的重视和支持。国家航空发动机和燃气轮机“两机重大专项”的正式实施，预示着未来国家对航空发动机行业的投入和支持力度将进一步增加，预计公司也会在接下来的经营过程中，获得更多宏观政策及行业支持。

　　公司战略层面，将积极围绕“航空发动机”这一核心主业开展工作，进一步巩固和提高公司在航空发动机领域的行业壁垒，同步扩大公司的领先优势，积极向世界级航空发动机零部件加工、制造商而努力。

　　公司经营方面，上半年公司按年度型号研制计划如期推进十余项内贸航空产品的研制工作，其中公司作为主要参研单位的X型号发动机研制正式获得国家立项，X型发动机配装飞机实现首飞等，都大幅提升公司在内贸航空的行业地位。在外贸航空方面，公司继续承揽国际转包航空及衍生产品订单，年度订单承揽量已超过2亿美元，这不仅是公司业绩持续增长的保证，同时也是公司国际竞争力进一步提升的事实证明。

　　报告期内，为进一步提升生产加工的资质和能力，同时充分考虑提升资产利用效率，降本增效，上半年公司共计立项下达投资计划74项，计划投资约2，069万元，共计增加设备230台（套），实施建安工程7项等，这些投资项目及时满足了公司的生产经营需求，进一步完善了公司的核心加工制造能力。

　　（六）投资状况分析

　　1、对外股权投资总体分析

　　无

　　(1) 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　(2) 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　(3) 持有金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1) 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　(2) 委托贷款情况

　　√适用 □不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　委托贷款情况说明

　　为了高效利用自有资金，同时为了解决成发法斯特和成发普睿玛的生产经营资金需求。2015年10月28日，经第五届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司委托银行，向成发普睿玛提供1，500万元的贷款，贷款期限12个月，年利率4.6%；向成发法斯特提供合计5，100万元的贷款，贷款期限12个月，年利率4.6%。详情见公司于2015年10月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》（临2015-036）及《委托贷款公告》（临2015-039）。

　　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　　□适用 √不适用

　　3、募集资金使用情况

　　(1) 募集资金总体使用情况

　　□适用 √不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　(2) 募集资金承诺项目情况

　　□适用 √不适用

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　(3) 募集资金变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　4、主要子公司、参股公司分析

　　■

　　报告期内，公司无取得和处置子公司情况。

　　（1）成发法斯特

　　成发法斯特是公司为实现对外扩张、快速发展战略于2005年10月11日注册成立的有限责任公司，专门从事石油大型机械关键零部件开发与制造的外向型出口企业。由于国际石油价格在低价运行，石油轴管类零部件需求下滑、订单缩减，导致成发法斯特本期收入大幅降低。为此，成发法斯特将相应采取积极措施，以石油轴管类零部件产品为依托，积极向民用、军用等相关行业产品拓展，努力克服油价下跌造成的影响，稳定经营和财务状况。

　　（2）中国航发哈轴

　　2011年，公司以非公开发行募集资金3.1亿元投资控股中国航发哈轴。中国航发哈轴将以航空航天轴承、铁路轴承、高端精密轴承及风电轴承为主导产品，致力于成为具备高技术含量、高附加值的高端轴承开发制造能力的综合性轴承生产企业。2013年10月，中国航发哈轴顺利完成新厂区搬迁，随着生产管理水平的提升及规模效应逐步显现，盈利能力稳定上升。

　　5、非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　（七）利润分配或资本公积金转增预案

　　1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　　公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司《2015年年度利润分配及公积金转增股本计划》，以2015年12月31日普通股330，129，367股为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.30元(含税)，计9，903，881.01元，未分配利润263，212，872.35元结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。上述分配计划，于2016年4月22日经公司2015年年度股东大会审议通过，并于2016年6月15日实施完毕。

　　2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　　■

　　四涉及财务报告的相关事项

　　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司本年度合并范围的主要子公司包括成发法斯特、成发普睿玛、中航工业哈轴。

　　公司名称：四川成发航空科技股份有限公司

　　董事长：熊奕（代）

　　董事会批准报送日期：2016年8月25日

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2016-016

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　关于公司董事长、监事会主席辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年8月24日，公司收到公司董事长陈锦、监事会主席孙岩峰的辞职报告，具体内容如下：

　　公司董事、董事长陈锦因已届法定退休年龄，不适宜继续担任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务，特向公司董事会申请辞去上述职务。根据《公司章程》第一百一十二条规定，陈锦辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司监事、监事会主席孙岩峰因工作变动，特向公司申请辞去监事、监事会主席职务。因孙岩峰辞去监事职务导致公司监事会成员低于最低法定人数，根据《公司章程》第一百八十五条规定，在改选出的监事就任前，孙岩峰将继续依照法律、行政法规和本章程的规定继续履行监事、监事会主席职责。

　　公司将按照相关法律法规规定，尽快履行董事、董事长及监事、监事会主席改选程序。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十六日

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2016-017

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2016年8月16日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

　　（三）会议于2016年8月25日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事7名；董事刘松因有其他工作安排未能出席会议，委托吴华董事出席会议并表决。

　　（五）会议由董事会召集；经过半数董事推选，熊奕董事主持本次会议；公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

　　二、本次会议审议五项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“2016年半年度报告及摘要”的议案；

　　（二）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　详情见公司于2016年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-019）。

　　（三）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审议“推选董事代理董事长职责”的议案，因公司董事长陈锦已辞去公司董事、董事长职务（详情见公司于2016年8月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司董事长、监事会主席辞职的公告》（临2016-016）），因此推举熊奕董事代行公司董事长职责至公司选出新任董事长。

　　（四）经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议 “聘任公司副总经理”的议案，同意聘任张力（简历见附件）为公司副总经理。

　　独立意见：我们对张力的个人履历等材料进行了审查，没有发现存在《公司法》第147 条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

　　（五）经投票表决，8票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审议召开2016年第一次临时股东大会的议案。

　　详情见公司于2016年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-020）。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十六日

　　附件：

　　张力简历

　　张力，男，1962年2月出生，现年54岁，硕士，中共党员，自然科学研究员。历任沈阳发动机设计研究所一室设计员、二室设计员、二室副主任；2000年04月至2003年08月，任沈阳发动机设计研究所二室主任；2003年08月至2016年7月29日，任沈阳发动机设计研究所副总设计师。

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2016-018

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2016年8月16日发出，直接递交给公司监事。

　　（三）会议于2016年8月25日上午，在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。

　　（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

　　（五）会议由监事会召集，监事会主席孙岩峰先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、本次会议审议三项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审核“公司2016年半年度报告及摘要”的议案，具体审核意见如下：

　　1、公司2016年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2016年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

　　（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权通过关于审议“对候补监事人选进行程序性、合规性审核”的议案，因公司监事、监事会主席孙岩峰已辞去公司监事、监事会主席职务（详情见公司于2016年8月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司董事长、监事会主席辞职的公告》（临2016-016））。郭昕（简历见附件）作为公司监事候选人，其提名人资格、提名程序以及被提名人的任职资格符合相关规定，同意提交股东大会选举。

　　本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司监事会

　　二○一六年八月二十六日

　　附件：

　　郭昕简历

　　郭昕，男，1963年05月生，现年53岁，汉族，中共党员，博士。历任中国燃气涡轮研究院技术员、助理工程师、工程师、整机实验部副主任、二室主任、整机实验部主任、江油实验所副所长副院长及党委副书记、党委书记及副院长、院长及党委副书记；2009年05月至2013年03月，任中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任； 2013年03 月至2014年01月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任，中航发动机研究院分党组成员、副院长，中航工业航空发动机研究院董事，中国轻型燃气轮机开发中心主任；2014年01月至2016年05月，任中国航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任；2016年06月至今，任中国燃气涡轮研究院科技委主任。

　　证券代码：600391证券简称：成发科技编号：临2016-019

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司严格按照《募集资金管理办法》要求存储、使用、管理募集资金。

　　● 公司募集资金投资项目中合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）项目、收购成都发动机(集团)有限公司（以下简称“成发公司”）航空发动机相关业务资产项目均已全额完成投入，进度与计划相符；航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目至2016年06月30日投入进度为95.92%，主要原因是项目相关合同尾款尚未支付，正在依据进度进行支付，导致本期募集资金实际使用金额和计划金额存在差距。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2010年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］421号”《关于核准四川成发航空科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，我公司向天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）5，210.9181万股（每股发行价20.15元/股）。按照中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年4月12日出具的《验资报告》（中瑞岳华验字【2011】第063号），募集资金总额人民币105，000万元，扣除发行费用3，153.71万元（含承销商费用2，670万元、会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元），扣除发行费用后的溢价净额96，635.37万元为资本公积-股本溢价。

　　公司按照募集资金使用项目设立了三个募集资金专户，各专户及资金情况如下：

　　（一）合资设立中航工业哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中航工业哈轴”）项目

　　1、公司在兴业银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于合资设立中航工业哈轴项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金31，000万元。

　　合资设立中航工业哈轴项目计划投资31，000万元。截止2016年6月30日，该专户支出31，000.04万元，其中31，000万元为支付中航工业哈轴投资款，0.04万元为支付银行手续费、工本费。

　　鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户，其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入99.62万元以及自2012年3月23日至账户销户之日（2012年8月8日）产生的利息收入0.12万元。

　　2、中航工业哈轴在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开设了募集资金专项账户，截止2013年12月31日，账户余额为2.24万元。由于该项目的建设已完成，中航工业哈轴于2014年7月对募集资金专项帐户进行了销户处理，并将帐户余额转入在中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的基本户内。

　　（二）收购成发公司航空发动机相关业务资产项目

　　公司在中国银行股份有限公司成都市青羊支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于收购成发公司航空发动机相关业务资产项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金30，548.83万元。

　　截止2016年6月30日，该账户对外支付30，548.87万元。其中30，548.83万元为支付收购成发公司航空发动机相关业务资产项目款项；0.04万元为支付银行手续费，工本费。

　　鉴于本账户对应的募集资金投资项目已实施完毕，经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司将本账户中结余募集资金转入建行募集资金账户，其中包括自账户开户之日起至2012年3月22日的利息收入98.40万元以及自2012年3月23日至账户销户之日（2012年6月25日）产生的利息收入0.08万元。

　　（三）航空发动机及燃气轮机机匣、叶片、钣金和热表专业化中心建设（一期）项目（以下简称“专业化中心项目”）

　　公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司专业化中心项目募集资金的存储和使用，该账户实际收到募集资金40，781.17万元，其中，专业化中心项目资金40，000万元，超募资金297.46万元，相关费用483.71万元。

　　截止到2016年6月30日，该账户支付情况如下：

　　1、发行相关费用：会计师费用120万元、评估费50万元、律师费170万元、信息披露费36万元、股份登记费5.21万元、募投项目环评、安评、卫生评价等三项技术评估费102.5万元，合计483.71万元（其中169.71万元以公司自筹资金支付）。

　　2、专业化中心项目设备投入已签订合同金额40，197.34万元，账户支出38，558.71万元；

　　3、银行手续费、工本费支出1.05万元；

　　4、收到中行募集资金账户转款98.48万元；收到兴业银行募集资金账户转款99.74万元；

　　5、2011年至2016年6月30日利息收入为2，484.18万元，2016年6月30日专户结余资金为4，589.81万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）2010年7月12日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议并通过了公司《募集资金管理制度》，2011年9月9日，公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议修订了《募集资金管理办法》，按照国家相关法律法规要求，对公司募集资金的存储、使用和管理、变更、监督与报告等内容进行了规范。

　　公司严格按照《募集资金管理制度》要求存储、使用、管理募集资金。

　　（二）公司在中国建设银行股份有限公司成都岷江支行、中国银行股份有限公司成都市青羊支行、兴业银行股份有限公司成都分行（以下合并简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并于2011年4月会同以上募集基金专户存储银行及国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。 2011年7月，成发科技及中航工业哈轴、国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司与中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行签署了《四川成发航空科技股份有限公司合资设立中航哈轴项目募集资金专户存储三方监管协议》。以上《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　《三方监管协议》签订后，相关各方严格执行协议条款，无与协议条款、相关法律法规相违背的情况出现。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募投项目的资金使用情况

　　（1）募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”；

　　（2）投资效益分析

　　①合资设立中航工业哈轴项目2016年上半年实现营业收入20，075.22万元，营业成本12，789.87万元，利润总额3，080.25万元，净利润2，582.79万元。

　　②航空发动机及燃气轮机专业化建设-COE项目效益纳入公司整体经营情况，未进行单独核算。

　　③收购成发公司航空发动机业务及资产项目效益纳入公司整体经营情况，未进行单独核算。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司以自筹资金535.86万元投入专业化中心项目。经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金535.86万元；

　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况

　　4、结余募集资金使用情况

　　公司2011年度募投项目“合资设立中航工业哈轴项目”及“收购成发集团航空发动机相关业务资产项目”已实施完毕，公司已将以上两个项目的募集资金专户的节余募集资金合计198.21万元转入专业化中心项目募集资金专户，并对“合资设立中航工业哈轴项目”募集资金专户和“收购成发公司航空发动机相关业务资产项目”募集资金专户进行销户处理。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　1、截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生变更。

　　2、截止到本报告出具之日，公司募投项目未发生对外转让或置换.

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　四川成发航空科技股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十六日

　　■

　　证券代码：600391证券简称：成发科技公告编号：2016-020

　　四川成发航空科技股份有限公司

　　关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2016年9月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月13日14点00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月13日

　　至2016年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司第五届董事会第六次会议及公司第五届监事会第六次会议审议通过并提交本次临时股东大会审议。第五届董事会第六次会议公告（临2016-017）及第五届监事会第六次会议公告（临2016-018）已经于2016年8月26日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）单位股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡等办理登记手续；