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QDII基金陷绩优难卖座怪圈

http://www.sina.com.cn  2012年09月18日 09:30  中国网

  与普通股票型基金一样,今年QDII基金也遭到了极大的募集难题,首募金额难超10亿元,但与之募集困难形成鲜明对比的是,QDII基金的表现却是可圈可点,今年的QDII基金不知不觉间陷入了绩优难卖座的怪圈。

  受QE3推出的影响,上周外围指数普遍出现了上涨,外围市场明显好于国内,使得QDII也扬眉吐气了。数据显示,在各类基金表现中,上周仅QDII和货币型基金收涨,涨幅分别为1.24%和0.04%。而今年国内市场的股票型、混合型和封闭型基金表现居后,跌幅分别达到0.69%、0.58%和0.56%。

  事实上,不只是QE3推出后QDII表现好于国内股票型基金,今年以来QDII基金表现同样远超股票型基金。同花顺iFinD数据显示,今年以来上证综指的跌幅达到了6.04%。而在可统计的51只QDII基金中,仅有2只基金的跌幅超过了此幅度,而涨幅超过10%的基金则达到了8只,其中国泰纳指100的涨幅达到了22.44%。数据显示,截至9月12日,今年以来标准股票型基金平均收益率为2.9%,据了解,在推出QE3之前,今年以来QDII基金平均上涨幅度就已经达到了4.17%。

  然而,尽管QDII基金表现优异,但其募集却比股票型基金还要难,成为了今年以来最难募集的基金类型。统计数据显示,今年以来一共成立了13只股票型基金(联接基金算一只),而在这13只基金中,仅有创新基金华夏恒生ETF及其联接和易方达恒生中国ETF及其联接的首募金额超过了10亿元,其余的募集金额均在10亿元以下,其中,首募金额在5亿元以下的达到了8只。

  经记者计算,今年发行的QDII基金,它们的平均募集规模为10.76亿元。而相关数据显示,今年以来股票型基金的平均募集金额约为15亿元。

  对此,一位分析师表示,去年的美债欧债危机,使得基民们心有余悸,不敢买QDII基金,才使得QDII基金募集如此困难。事实上,今年美国的经济走势良好,外围的表现也要明显好于国内,加上QE3的刺激,未来美国市场相关基金同样会有不少的涨幅,投资者应该适时抓住机会。

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