四川汇源光通信股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2本次董事会以通讯方式召开，应参加表决董事15人，实际参加表决董事14

　　人，郑慧媛董事因公出差未参加表决。

　　1.3公司本季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本季度报告

　　中财务报告的真实、完整。

　　公司基本情况

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称汇源通信

　　股票代码000586

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 蔡文婷 代红波

　　联系地址成都国家高新技术产业开发区西区成都国家高新技术产业开发区西区

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　单位：人民币元

　　本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度

　　2005年9月30日 2004年12月31日 期末增减(%)

　　总资产 758，212，555.81 816，326，600.35 -7.12

　　股东权益(不含少数

　　315，806，364.48319，648，541.79 -1.20

　　股东权益)

　　每股净资产 1.63261.6524 -1.20

　　调整后的每股净资产 1.52211.5420 -1.29

　　报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期

　　2005年7-9月 2005年1-9月增减(%)

　　经营活动产生的

　　7，556，051.97-49，829，261.18 -43.04

　　现金流量净额

　　每股收益 0.00030.012 -99.27

　　净资产收益率(%)0.0190.718 减少2.521个百分点

　　扣除非经常性损益后

　　-0.0060.706 减少1.958个百分点

　　的净资产收益率(%)

　　非经常性损益项目(2005年1-9月) 金额

　　营业外收入64，434.05

　　营业外支出17，981.76

　　合计46，452.29

　　所得税影响金额7，546.03

　　扣除所得税影响后的非经常性损益38，906.26

　　2.2.2利润及利润分配表

　　利润及利润分配表(一)

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年7-9月 2004年7-9月

　　项 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入148，968，375.9957，402，534.35200，549，000.1074，001，793.69

　　减：主营业务成本122，987，279.7146，920，589.95172，310，888.7359，390，642.23

　　主营业务税金及附加486，074.25122，194.20-119，914.18-238，202.57

　　二、主营业务利润 25，495，022.0310，359，750.2028，358，025.5514，849，354.03

　　加：其他业务利润 651，146.44226，068.641，381，504.12543，234.79

　　减：营业费用 14，934，267.406，201，295.5011，773，460.674，991，559.45

　　管理费用 6，192，444.084，687，025.916，161，877.425，331，470.45

　　财务费用 3，042，204.443，116，893.261，947，373.621，486，064.68

　　三、营业利润 1，977，252.55-3，419，395.839，856，817.963，583，494.24

　　加：投资收益3，384，976.09 4，063，048.61

　　补贴收入 648，355.80

　　营业外收入 1，500.001，500.00289，600.32157，440.32

　　减：营业外支出 -88，899.12-94，120.58116，997.30-69，251.88

　　四、利润总额 2，067，651.6761，200.8410，677，776.787，873，235.05

　　减：所得税 551，454.93 232，379.71

　　少数股东损益1，454，995.90 2，572，162.02

　　五、净利润61，200.8461，200.847，873，235.057，873，235.05

　　加：期初未分配利润22，395，262.9922，600，538.8313，452，780.6813，658，056.52

　　盈余公积转入

　　资本公积转入

　　六、可供分配的利润22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　利润及利润分配表(二)

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年1-9月 2004年1-9月

　　项 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入461，953，181.29168，232，930.08571，042，682.00251，080，374.11

　　减：主营业务成本387，835，332.78135，343，014.73479，803，500.37195，733，380.95

　　主营业务税金及附加575，098.81605，817.57949，953.88413，574.20

　　二、主营业务利润 73，542，749.7032，284，097.7890，289，227.7554，933，418.96

　　加：其他业务利润3，499，010.032，203，724.915，664，044.753，639，861.24

　　减：营业费用 41，352，853.1916，401，870.2235，952，523.1918，495，236.34

　　管理费用19，454，927.5413，029，951.0224，829，666.0317，178，602.09

　　财务费用10，587，486.848，734，469.099，002，740.296，218，918.10

　　三、营业利润 5，646，492.16-3，678，467.6426，168，342.9916，680，523.67

　　加：投资收益5，895，853.52 5，057，736.27

　　补贴收入 648，355.80

　　营业外收入 64，562.8564，300.00295，791.74163，631.74

　　减：营业外支出 21，813.9513，993.16581，374.82370，600.11

　　四、利润总额 5，689，241.062，267，692.7226，531，115.7121，531，291.57

　　减：所得税 1，261，997.33 788，208.65

　　少数股东损益2，159，551.01 4，211，615.49

　　五、净利润2，267，692.722，267，692.7221，531，291.5721，531，291.57

　　加：年初未分配利润25，991，971.1126，197，246.95-119，520，174.77-119，314，898.93

　　盈余公积转入119，314，898.93119，314，898.93

　　资本公积转入

　　六、可供分配的利润28，259，663.8328，464，939.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润28，259，663.8328，464，939.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利5，803，200.005，803，200.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 21，946户

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　孙 路 423，800A股

　　刘香钗 323，624A股

　　邵会从 240，500A股

　　任 曦 199，000A股

　　陈秀芝 188，000A股

　　肖 洪 186，100A股

　　胡添娣 185，400A股

　　徐 浩 167，100A股

　　李恩女 167，100A股

　　钟美华 140，168A股

　　管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，受3G即将启动等诸多因素影响，通信运营商纷纷延缓、减少固

　　定资产投资，光缆市场需求总量下降，市场竞争愈加激烈，光缆价格明显下降。

　　报告期内，公司压缩了部分普缆业务，加大了对电力光缆、系统集成与服务等附

　　加值相对较高业务的市场开拓力度，并取得了一定效果，因此三季度的经营状况

　　较二季度有一定改善，但公司整体经营业绩与去年同期相比有明显下滑。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币元

　　分行业或分产品主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　进出口170，812，615.81 155，775，799.198.80

　　光纤、光缆及相关产品195，929，607.52 153，064，337.2821.88

　　通信设备及系统集成 94，279，365.67 78，477，490.2916.76

　　其中：关联交易 67，889，474.67 66，391，392.432.21

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

　　益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大

　　变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　由于公司在报告期内转让了原持有的四川汇源鸿迅通信技术有限公司股权，

　　故报告期内公司“通信设备及系统集成”在主营业务收入中所占比例与前一报告

　　期相比大幅降低。

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

　　原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　为了规范和减少关联交易，公司于2005年7月13日与自然人朱必南签署股权

　　转让协议，将公司持有的四川汇源鸿迅通信技术有限公司510万股权(占该公司

　　注册资本的51%)转让给朱必南，转让价款以汇源鸿迅2005年6月30日的账面净资

　　产为依据，确定转让总价款共计5，305，182.85元，目前股权变更手续已完成。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　由于公司在报告期内转让了原持有的四川汇源鸿迅通信技术有限公司股权，

　　故汇源鸿讯不再纳入公司合并报表范围。

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

　　发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用不适用

　　受光缆市场变化、原材料价格上涨、国家宏观调控及公司部分新业务开拓未

　　达预计目标等多种因素的影响，预计公司2005年净利润比去年同期下降幅度超过

　　50%。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用

　　4会计报表(附后)

　　四川汇源光通信股份有限公司

　　董事长：朱开友

　　二00五年十月二十六日

　　会计报表

　　4.1资产负债表

　　资产负债表

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年9月30日 2004年12月31日

　　资 产

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动资产：

　　货币资金 76，603，165.9360，443，818.53135，279，933.4485，676，599.09

　　短期投资

　　应收票据 1，757，121.201，694，801.205，789，400.00524，400.00

　　应收股利760，250.00

　　应收利息

　　应收账款 258，805，969.51196，794，133.26288，964，625.90199，114，543.03

　　其他应收款 51，481，112.18173，796，601.4629，387，077.12172，499，521.79

　　预付账款 90，946，473.2234，450，786.1891，554，187.9837，123，994.03

　　应收补贴款 2，274，240.58 2，892，658.22

　　存货 96，378，507.1332，933，811.4270，796，371.4037，984，147.08

　　待摊费用 326，807.34192，910.00212，580.30211，910.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计578，573，397.09501，067，112.05624，876，834.36533，135，115.02

　　长期投资：

　　长期股权投资 745，310.01104，793，409.99745，310.0051，477，083.79

　　长期债权投资

　　长期投资合计 745，310.01104，793，409.99745，310.0051，477，083.79

　　固定资产：

　　固定资产原价237，165，155.61182，521，911.25234，504，065.69181，780，002.08

　　减：累计折旧82，548，323.1671，017，853.9270，015，332.4461，385，626.33

　　固定资产净值154，616，832.45111，504，057.33164，488，733.25120，394，375.75

　　减：固定资产减值准备700，000.00700，000.00700，000.00700，000.00

　　固定资产净额153，916，832.45110，804，057.33163，788，733.25119，694，375.75

　　工程物资 237，100.00230，350.00250，850.00250，850.00

　　在建工程 1，700，630.001，700，630.001，180，000.001，180，000.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计155，854，562.45112，735，037.33165，219，583.25121，125，225.75

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 5，108，016.942，966，116.945，901，500.253，519，125.25

　　长期待摊费用17，931，269.3217，931，269.3219，583，372.4919，583，372.49

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计23，039，286.2620，897，386.2625，484，872.7423，102，497.74

　　递沿税项：

　　递沿税款借项

　　资产总计 758，212，555.81739，492，945.63816，326，600.35728，839，922.30

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　资产负债表(续)

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年9月30日 2004年12月31日

　　负债和所有者权益

　　合并 母公司 合并 母公司

　　流动负债：

　　短期借款 274，937，967.59195，000，000.00265，789，999.99171，500，000.00

　　应付票据 47，195，913.27111，553，353.1334，278，521.0277，343，534.40

　　应付账款 48，290，803.8641，643，631.6996，716，884.2474，982，652.00

　　预收账款 17，340，654.713，548，565.0919，633，587.412，881，421.76

　　应付工资927.2726，085.60 20，510.33

　　应付福利费377.8015，150.1549，864.19 24，950.15

　　应付股利 3，618，897.482，308，057.48723，077.48 46，987.48

　　应交税金 -631，889.046，300，119.8110，090，501.468，769，945.79

　　其他应交款 1，176，460.841，113，577.061，743，286.511，533，540.63

　　其他应付款 19，258，092.6657，954，859.0328，453，376.5365，598，291.00

　　预提费用 4，023，482.843，188，627.407，446，866.765，584，646.97

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计415，211，689.28422，625，940.84464，952，051.19408，286，480.51

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 1，060，640.311，060，640.31904，900.00904，900.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 1，060，640.311，060，640.31904，900.00904，900.00

　　递沿税项：

　　递沿税款贷项

　　负债合计 416，272，329.59423，686，581.15465，856，951.19409，191，380.51

　　少数股东权益 26，133，861.74 30，821，107.37

　　股东权益：

　　股 本 193，440，000.00193，440，000.00193，440，000.00193，440，000.00

　　资本公积 81，244，182.7881，244，182.7881，244，182.7881，244，182.78

　　盈余公积 18，665，717.8718，460，442.0318，665，717.8718，460，442.03

　　其中：法定公益金15，410，759.4315，342，334.1515，410，759.4315，342，334.15

　　未分配利润 22，456，463.8322，661，739.6726，298，641.1426，503，916.98

　　股东权益合计315，806，364.48315，806，364.48319，648，541.79319，648，541.79

　　负债和股东权益总计758，212，555.81739，492，945.63816，326，600.35728，839，922.30

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　4.2利润及利润分配表

　　利润及利润分配表(一)

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年7-9月 2004年7-9月

　　项 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入148，968，375.9957，402，534.35200，549，000.1074，001，793.69

　　减：主营业务成本122，987，279.7146，920，589.95172，310，888.7359，390，642.23

　　主营业务税金及附加486，074.25122，194.20-119，914.18-238，202.57

　　二、主营业务利润 25，495，022.0310，359，750.2028，358，025.5514，849，354.03

　　加：其他业务利润 651，146.44226，068.641，381，504.12543，234.79

　　减：营业费用 14，934，267.406，201，295.5011，773，460.674，991，559.45

　　管理费用 6，192，444.084，687，025.916，161，877.425，331，470.45

　　财务费用 3，042，204.443，116，893.261，947，373.621，486，064.68

　　三、营业利润 1，977，252.55-3，419，395.839，856，817.963，583，494.24

　　加：投资收益3，384，976.09 4，063，048.61

　　补贴收入 648，355.80

　　营业外收入 1，500.001，500.00289，600.32157，440.32

　　减：营业外支出 -88，899.12-94，120.58116，997.30-69，251.88

　　四、利润总额 2，067，651.6761，200.8410，677，776.787，873，235.05

　　减：所得税 551，454.93 232，379.71

　　少数股东损益1，454，995.90 2，572，162.02

　　五、净利润61，200.8461，200.847，873，235.057，873，235.05

　　加：期初未分配利润22，395，262.9922，600，538.8313，452，780.6813，658，056.52

　　盈余公积转入

　　资本公积转入

　　六、可供分配的利润22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　利润及利润分配表(二)

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年1-9月 2004年1-9月

　　项 目

　　合并 母公司 合并 母公司

　　一、主营业务收入461，953，181.29168，232，930.08571，042，682.00251，080，374.11

　　减：主营业务成本387，835，332.78135，343，014.73479，803，500.37195，733，380.95

　　主营业务税金及附加575，098.81605，817.57949，953.88413，574.20

　　二、主营业务利润 73，542，749.7032，284，097.7890，289，227.7554，933，418.96

　　加：其他业务利润3，499，010.032，203，724.915，664，044.753，639，861.24

　　减：营业费用 41，352，853.1916，401，870.2235，952，523.1918，495，236.34

　　管理费用19，454，927.5413，029，951.0224，829，666.0317，178，602.09

　　财务费用10，587，486.848，734，469.099，002，740.296，218，918.10

　　三、营业利润 5，646，492.16-3，678，467.6426，168，342.9916，680，523.67

　　加：投资收益5，895，853.52 5，057，736.27

　　补贴收入 648，355.80

　　营业外收入 64，562.8564，300.00295，791.74163，631.74

　　减：营业外支出 21，813.9513，993.16581，374.82370，600.11

　　四、利润总额 5，689，241.062，267，692.7226，531，115.7121，531，291.57

　　减：所得税 1，261，997.33 788，208.65

　　少数股东损益2，159，551.01 4，211，615.49

　　五、净利润2，267，692.722，267，692.7221，531，291.5721，531，291.57

　　加：年初未分配利润25，991，971.1126，197，246.95-119，520，174.77-119，314，898.93

　　盈余公积转入119，314，898.93119，314，898.93

　　资本公积转入

　　六、可供分配的利润28，259，663.8328，464，939.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润28，259，663.8328，464，939.6721，326，015.7321，531，291.57

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利5，803，200.005，803，200.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润 22，456，463.8322，661，739.6721，326，015.7321，531，291.57

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　4.3现金流量表

　　现金流量表

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年1-9月

　　项 目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金617，888，279.79271，980，855.62

　　收到的税费返还10，184，157.88

　　收到的其他与经营活动有关的现金280，000.00 280，000.00

　　现金流入小计 628，352，437.67272，260，855.62

　　购买商品、接受劳务支付的现金581，112，244.29237，332，882.25

　　支付给职工以及为职工支付的现金11，792，901.587，115，289.07

　　支付的各项税费20，072，723.5412，748，270.63

　　支付的其他与经营活动有关的现金65，203，829.4453，322，977.62

　　现金流出小计 678，181，698.85310，519，419.57

　　经营活动产生的现金流量净额-49，829，261.18-38，258，563.95

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 1，085，711.921，085，711.92

　　取得投资收益所收到的现金 1，379，887.651，379，887.65

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4，500.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计2，470，099.572，465，599.57

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3，455，916.061，437，561.06

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金*2，474，148.40

　　现金流出小计5，930，064.461，437，561.06

　　投资活动产生的现金流量净额-3，459，964.891，028，038.51

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金9，147，967.6023，500，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 9，147，967.6023，500，000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14，535，509.0411，502，255.12

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 14，535，509.0411，502，255.12

　　筹资活动产生的现金流量净额 -5，387，541.4411，997，744.88

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -58，676，767.51-25，232，780.56

　　*注：“支付的其他与投资活动有关的现金”2，474，148.40元是由于报告期公司合并范围发生变化所致，为汇源鸿讯2005

　　年6月30日的货币资金余额。

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强

　　现金流量表(续)

　　编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元

　　2005年1-9月

　　补充资料

　　合并 母公司

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 2，267，692.722，267，692.72

　　加：少数股东损益2，159，551.01

　　计提的资产减值准备

　　固定资产折旧 12，791，813.199，871，145.46

　　无形资产摊销793，483.31 553，008.31

　　长期待摊费用摊销 1，652，103.171，652，103.17

　　待摊费用减少(减：增加)-114，227.04 19，000.00

　　预提费用增加(减：减少)-4，343，266.14-3，170，363.54

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -50，400.00 -50，400.00

　　固定资产报废损失14，324.81 7，004.02

　　财务费用10，587，486.848，734，469.09

　　投资损失(减：收益)-5，895，853.52

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-31，143，851.535，050，335.66

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 6，184，837.28-52，120，185.50

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -50，628，808.80-5，176，519.82

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -49，829，261.18-38，258，563.95

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债权转为投资54，646，322.25

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额76，603，165.9360，443，818.53

　　减：现金的期初余额 135，279，933.4485，676，599.09

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -58，676，767.51-25，232，780.56

　　法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强（来源：上海证券报）