中国长城计算机深圳股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均参加表决

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司董事长卢明先生、副总裁李卫生先生及财务部经理赵家礼先生应当声明：

　　保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称长城电脑 变更前简称(如有)

　　股票代码000066

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名卢明(代) 卢海棠

　　深圳南山区科技园长城计算机大厦董事深圳南山区科技园长城计算机大厦董事

　　联系地址

　　会办公室 会办公室

　　电话[phone] 0755-26634759

　　传真[phone] 0755-26631106

　　电子信箱[e-mail]@greatwall.com.cn

　　第1页 共11页

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产 2，484，441，696.552，211，146，474.3612.36

　　% 股东权益(不含少数股东权益) 1，766，674，486.441，540，802，752.8814.66

　　%每股净资产3.85 3.3614.58

　　%调整后的每股净资产 3.85 3.3614.58

　　报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同期

　　(2005年7-9月) (2005年1-9月)增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额-49，996，360.8427，173，370.9521.75

　　%每股收益-0.07 0.79-137.65

　　%每股收益(注) -0.07- -

　　净资产收益率 -1.82% 20.57% 减少7.62个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收

　　-1.55% 4.63% 减少7.38个百分点

　　益率

　　非经常性损益项目(2005年1-9月)金额

　　处置被投资单位股权损益280，699，064.95

　　营业外收入284，499.08

　　营业外支出1，099，883.34

　　转回以前年度计提的减值1，769，817.73

　　合计 281，653，498.42

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金632，270，582.92 632，270，582.92346，559，575.49345，455，700.46

　　短期投资

　　应收票据128，440，693.91 128，440，693.91119，353，757.28119，353，757.28

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款277，752，408.49 277，752，408.49244，535，622.05248，786，629.42

　　其他应收款273，873，371.36 273，873，371.36 32，874，461.5731，091，705.96

　　预付账款29，596，730.35 29，596，730.35 31，910，127.21 31，831，443.21

　　应收补贴款

　　存货 200，304，611.21 200，304，611.21 163，500，099.70154，427，109.78

　　待摊费用 440，246.37440，246.37318，469.65316，649.64

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，542，678，644.61 1，542，678，644.61939，052，112.95931，262，995.75

　　长期投资：

　　长期股权投资179，581，690.78 179，581，690.78577，227，909.14601，684，686.09

　　长期债权投资

　　长期投资合计179，581，690.78 179，581，690.78577，227，909.14601，684，686.09

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价805，684，715.91 805，684，715.91809，431，755.14806，019，024.99

　　减：累计折旧 152，508，694.30 152，508，694.30132，470，220.81130，110，624.14

　　固定资产净值653，176，021.61 653，176，021.61676，961，534.33675，908，400.85

　　减：固定资产减

　　3，752，744.48 3，752，744.48 3，914，823.76 3，914，823.76

　　值准备

　　固定资产净额649，423，277.13 649，423，277.13673，046，710.57671，993，577.09

　　工程物资

　　在建工程92，019，189.90 92，019，189.90

　　固定资产清理

　　固定资产合计741，442，467.03 741，442，467.03673，046，710.57671，993，577.09

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产20，738，894.13 20，738，894.13 21，819，741.70 21，819，741.70

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　20，738，894.13 20，738，894.13 21，819，741.70 21，819，741.70

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计2，484，441，696.55 2，484，441，696.552，211，146，474.362，226，761，000.63

　　流动负债：

　　短期借款26，500，301.43 26，500，301.43 100，000，000.00 100，000，000.00

　　应付票据272，902，463.09 272，902，463.09260，467，770.70260，467，770.70

　　应付账款225，622，549.54 225，622，549.54168，937，604.68167，200，278.66

　　预收账款 588，781.61588，781.61 9，134，566.65 8，813，718.71

　　应付工资409，214.44320，938.94

　　应付福利费7，502，692.50 7，502，692.50 7，891，225.74 7，705，244.23

　　应付股利

　　应交税金24，272，863.56 24，272，863.56 2，163，994.61 2，430，560.97

　　其他应交款 116，572.56115，186.05

　　其他应付款47，997，876.37 47，997，876.37 29，009，074.90 56，445，332.00

　　预提费用65，994，306.49 65，994，306.49 36，914，160.97 36，773，841.97

　　预计负债17，564，175.52 17，564，175.52 17，564，175.52 17，564，175.52

　　一年内到期的长期

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计688，946，010.11 688，946，010.11632，608，360.77657，837，047.75

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款28，821，200.00 28，821，200.00 29，121，200.00 28，121，200.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计28，821，200.00 28，821，200.00 29，121，200.00 28，121，200.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计717，767，210.11 717，767，210.11661，729，560.77685，958，247.75

　　少数股东权益 8，614，160.71

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 458，491，500.00 458，491，500.00458，491，500.00458，491，500.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　458，491，500.00 458，491，500.00 458，491，500.00 458，491，500.00

　　净额

　　资本公积319，075，417.27 319，075，417.27319，078，492.27319，078，492.27

　　盈余公积244，918，673.55 244，918，673.55244，918，673.55244，918，673.55

　　其中：法定公益

　　121，702，197.40 121，702，197.40 121，702，197.40 121，702，197.40

　　金

　　资产负债表日后决议

　　137，547，450.00 137，547，450.00

　　分配的现金股利

　　未分配利润744，188，895.62 744，188，895.62380，766，637.06380，766，637.06

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　1，766，674，486.44 1，766，674，486.441，540，802，752.881，540，802，752.88

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　2，484，441，696.55 2，484，441，696.552，211，146，474.362，226，761，000.63

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入770，503，388.98 770，503，388.98500，247，627.38498，625，371.67

　　减：主营业务成本711，078，270.94 711，078，270.94469，431，833.92468，118，273.02

　　主营业务税金及附加107，061.83 102，948.46

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　59，425，118.04 59，425，118.04 30，708，731.63 30，404，150.19

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　15，550，200.61 15，550，200.61 9，690，382.76 9，690，382.76

　　号填列)

　　减：营业费用 44，389，269.07 44，389，269.07 21，052，033.9220，065，790.76

　　管理费用 39，024，401.69 39，024，401.69 16，384，108.55 14，614，339.16

　　财务费用 3，259，161.62 3，259，161.62 1，589，432.10 1，592，789.81

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-11，697，513.73 -11，697，513.73 1，373，539.82 3，821，613.22

　　列)

　　加：投资收益(亏损以“-”号

　　-20，007，603.78 -20，007，603.78 83，764，285.15 82，044，925.54

　　填列)

　　补贴收入89，244.87

　　营业外收入 156，188.66 156，188.66 59，041.25 59，041.25

　　减：营业外支出 580，126.80 580，126.80 560，471.76 560，471.76

　　四、利润总额(亏损以“-”号填

　　-32，129，055.65 -32，129，055.65 84，725，639.33 85，365，108.25

　　列)

　　减：所得税33，934.29 33，934.29

　　少数股东损益 -639，468.92

　　加：未确认的投资损失本期发

　　生额

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-32，129，055.65 -32，129，055.6585，331，173.9685，331，173.96

　　加：年初未分配利润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润-32，129，055.65 -32，129，055.6585，331，173.9685，331，173.96

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润 -32，129，055.65 -32，129，055.6585，331，173.9685，331，173.96

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)的普

　　通股股利

　　八、未分配利润 -32，129，055.65 -32，129，055.6585，331，173.9685，331，173.96

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单

　　位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)

　　利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)

　　利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入1，782，463，757.47 1，782，463，757.471，371，071，218.071，362，864，722.57

　　减：主营业务成本 1，646，380，416.44 1，646，380，416.441，287，242，916.021，281，268，764.41

　　主营业务税金及附

　　353，907.82 353，907.82395，634.58 362，821.08

　　加

　　二、主营业务利润(亏损

　　135，729，433.21 135，729，433.21 83，432，667.47 81，233，137.08

　　以“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏

　　45，696，984.56 45，696，984.56 25，837，807.16 25，837，807.16

　　损以“-”号填列)

　　减：营业费用108，772，042.24 108，772，042.2455，521，451.9352，628，371.06

　　管理费用61，631，338.23 61，631，338.23 42，889，139.23 38，413，391.12

　　财务费用5，678，635.96 5，678，635.96 7，151，382.27 7，155，939.62

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　5，344，401.34 5，344，401.34 3，708，501.20 8，873，242.44

　　号填列)

　　加：投资收益(亏损以

　　413，075，234.71 413，075，234.71 252，437，150.77 249，550，415.21

　　“-”号填列)

　　补贴收入 1，267，861.48 27，754.00

　　营业外收入284，499.08 284，499.08416，462.37 416，462.37

　　减：营业外支出1，099，883.34 1，099，883.34374，356.59 374，356.59

　　四、利润总额(亏损以“-”

　　417，604，251.79 417，604，251.79 257，455，619.23 258，493，517.43

　　号填列)

　　减：所得税 54，181，993.23 54，181，993.23 2，305，307.62 2，305，307.62

　　少数股东损益-1，037，898.20

　　加：未确认的投资损失

　　本期发生额

　　五、净利润(亏损以“-”

　　363，422，258.56 363，422，258.56 256，188，209.81 256，188，209.81

　　号填列)

　　加：年初未分配利润 380，766，637.06 380，766，637.06257，660，872.67257，660，872.67

　　其他转入

　　六、可供分配的利润744，188，895.62 744，188，895.62513，849，082.48513，849，082.48

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福

　　利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利

　　744，188，895.62 744，188，895.62 513，849，082.48 513，849，082.48

　　润

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)

　　的普通股股利

　　八、未分配利润744，188，895.62 744，188，895.62513，849，082.48513，849，082.48

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被

　　286，502，337.95 286，502，337.95 8，200，541.28 8，200，541.28

　　投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加

　　(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加

　　(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 1，986，360，579.601，986，360，579.60

　　收到的税费返还 0.00 0.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金 117，207，275.06117，207，275.06

　　现金流入小计 2，103，567，854.662，103，567，854.66

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1，865，556，473.191，865，556，473.19

　　支付给职工以及为职工支付的现金 55，351，358.2455，351，358.24

　　支付的各项税费 31，080，113.6931，080，113.69

　　支付的其他与经营活动有关的现金 124，406，538.59124，406，538.59

　　现金流出小计 2，076，394，483.712，076，394，483.71

　　经营活动产生的现金流量净额27，173，370.9527，173，370.95

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金0.00 0.00

　　取得投资收益所收到的现金504，694，640.81504，694，640.81

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

　　117，116，866.14117，116，866.14

　　收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金1，911，727.921，911，727.92

　　现金流入小计 623，723，234.87623，723，234.87

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

　　94，297，164.4394，297，164.43

　　支付的现金

　　投资所支付的现金 23，565，650.0023，565，650.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流出小计 117，862，814.43117，862，814.43

　　投资活动产生的现金流量净额505，860，420.44505，860，420.44

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金0.00

　　借款所收到的现金 200，000，000.00200，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00

　　现金流入小计 200，000，000.00200，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 300，000，000.00300，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136，123，017.64136，123，017.64

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流出小计 436，123，017.64436，123，017.64

　　筹资活动产生的现金流量净额-236，123，017.64-236，123，017.64

　　四、

汇率变动对现金的影响-10，095，891.29-10，095，891.29

　　五、现金及现金等价物净增加额286，814，882.46286，814，882.46

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润363，422，258.56363，422，258.56

　　加：计提的资产减值准备28，207，311.0228，207，311.02

　　固定资产折旧 24，550，937.5324，550，937.53

　　无形资产摊销 904，197.57 904，197.57

　　长期待摊费用摊销 857，883.38 857，883.38

　　待摊费用减少(减：增加)-123，596.73-123，596.73

　　预提费用增加(减：减少) 29，220，464.5229，220，464.52

　　处置固定资产、无形资产和其他长期

　　-39，118.08 -39，118.08

　　资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失0.00 0.00

　　财务费用3，283，227.933，283，227.93

　　投资损失(减：收益)-413，075，234.71-413，075，234.71

　　递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00

　　存货的减少(减：增加)-42，356，615.96-42，356，615.96

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-36，595，109.72-36，595，109.72

　　经营性应付项目的增加(减：减少)68，916，765.6468，916，765.64

　　其他 0.00

　　少数股东损益

　　经营活动产生的现金流量净额27，173，370.9527，173，370.95

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 632，270，582.92632，270，582.92

　　减：现金的期初余额 345，455，700.46345，455，700.46

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额286，814，882.46286，814，882.46

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数99，051

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　全国社保基金零零一组合1，498，936 A股

　　中国建设银行-博时裕富证券投资基金 927，697 A股

　　中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金701，214 A股

　　刘红燕 573，000 A股

　　中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产

　　339，158 A股

　　品-005-CT001

　　郑明添 323，682 A股

　　周伟 323，600 A股

　　尤其龙 290，000 A股

　　招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指

　　278，390 A股

　　数证券投资基金

　　许育波 254，500 A股

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2005年1-9月，公司实现主营业务收入178，246万元，同比增长30.01%，实现主营

　　业务利润13，573万元，同比增长62.68%。2005年1-9月，期间费用同比增长66.41%，

　　其中营业费用同比增长95.91%，主要是：(1)公司加大品牌推广力度，投入较大广告费，

　　(2)由于能源价格上涨，使公司运费增加；同时，为了增强产品竞争力，公司还加大了新

　　品研发的投入。2005年1-9月，公司实现营业利润534万元，同比增长44.11%。

　　2005年1-9月，公司实现净利润36，342万元，同比增长41.86%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　计算机及相关设备制造业178，246.38164，638.04 7.63

　　%其中：关联交易1，848.241，737.35 6.00

　　%主营业务分产品情况

　　计算机及相关设备制造业178，246.38164，638.04 7.63

　　%其中：关联交易1，848.241，737.35 6.00

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√适用不适用

　　公司出售长城国际信息产品(深圳)有限公司股权的收益(2.8亿元)计入2005年上半年度，导致本报

　　告期投资收益较前一报告期有重大变动；由于营业费用、管理费用增长较大，使得本报告期期间费用较前

　　一报告期变动较大。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、日常采购类关联交易情况

　　公司第三届董事会第六次会议及2004年度股东大会审议通过了2005年度日常关联交易议案，预计向长

　　研发技术有限公司(已更名为中国长城计算机(香港)控股有限公司)采购电脑部件不超过100，000万元，

　　预计向深圳易拓科技有限公司采购硬盘驱动器不超过13，500万元。2005年1-9月，该类关联交易情况见下

　　表，交易金额在股东大会批准的额度内。

　　关联交易 关联交易 关联交易金 占同类交易金

　　关联方 结算方式

　　内容 定价原则 额(万元) 额的比例(%)

　　中国长城计算机(香港)控股有限 采购电脑

　　市场定价 28695.26 16.85% 先货后款

　　公司(原名长研发技术有限公司) 部件

　　采购硬盘

　　深圳易拓科技有限公司 市场定价 6904.99 4.06% 先货后款

　　驱动器

　　2、2005年10月12日，公司收到出售长城国际信息产品(深圳)有限公司股权的第三笔转让款项733万美元。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　第10页 共11页

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO五年十月二十六日

　　第11页 共11页（来源：上海证券报）