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中新网10月13日电 综合媒体报道，昨日，借着中标GE美元现金池项目之势，招行在国内首次推出了外币现金池。
作为资金集中管理的载体，“外币现金池”几乎“通吃”了当前资金集中管理所需的所有环节，在国内尚属首创。国家外管局资本项目管理司司长邹林昨天证实，除招行以外，几家其他银行也正筹建类似的现金集中管理平台。
借助“外币现金池”，集团型公司可以实现同城及跨地区的自动化的外币资金集中管理，而此前国内尚无一家银行能够提供这一服务。沪上一家德资企业的管理人员说，“虽然政策层面的限制已解冻，但企业对资金集中管理一直缺少高效的平台、载体。”
招行公司银行部副总经理张健介绍，集团型企业的母公司通过“外币现金池”，可在不影响子公司日常业务的情况下，以委托贷款的方式，将所有本地及跨地区子公司的自有外汇资金进行集中、统一的调配和管理。
国家外管局资本项目管理司司长邹林介绍说，目前境内的跨国公司以及国际化的中资企业对资金集中运作的呼声很强烈，银行的现金管理服务市场十分广阔。据悉，仅上海浦东一地就聚集了上百家世界500强企业，它们都希望在境内外统一不同成员间的外汇资金的集中运作，以节省财务成本。
据招商银行总行公司业务部张鹏介绍，外币现金池是面向集团型企业外币资金集中管理的现金管理类产品，集外币资金汇划、委托贷款、账户透支等十大功能于一身，实现同城及跨地区的自动化的外币资金集中管理。招行推出该产品与去年年底中标GE集团的“美元现金池项目”有关。目前，GE旗下的5家公司成为了该产品的第一批客户。
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