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上周，基金重仓股经过持续回调后分歧明显加大。在Ｇ宝钢、Ｇ长电、中国石化等大盘指标股继续震荡走弱的同时，反而有两类基金重仓股震荡走强：一是煤炭、有色金属等资源类股票，如兰花科创、山东黄金、宏达股份、西山煤电等；一是航天电器、轴研科技、特变电工、航天信息等机械制造行业中的细分行业龙头股。兴业证券研究员王春表示，基金重仓股在8月上旬先于大盘回调以来，无论是时间上还是在空间上调整都比较充分，这种回调有利于基金等机构投资者进行持仓结构的调整，也修复了前期超买的技术指标。随着10月份的临
近，市场普遍存在对三季报炒作的预期，基金重仓股有望整体启动。
前期，基金群体持仓占35％以上的重仓股出现滞涨，令基金重仓股近期表现整体疲弱。Ｇ长电、Ｇ宝钢均已经完成股改方案，无法迎合当前的股改题材炒作热潮，在某种程度上限制了这类股票的表现。但是，Ｇ宝钢复牌至今股价已经下跌5％宝钢不超过20亿元的增持计划很可能会随时加大增持力度，这对于基金重仓股板块再次整体走强无疑将起到决定作用。
当前，基金持仓比例超过35％以上的多数资产被认为是可较长时间持有的战略性资产，它们是具备持续增长前景和经济代表性的“战略性资产”，在大型基金持仓中仍然占据着不可替代的地位，并且从长期累计投资回报率来看也是最高的。因此，尽管短期来看市场热点主要集中在股改板块，但已经沉寂较长时间的基金战略性资产不排除会有阶段性活跃的机会。
在基金持仓比例中等以下的战术性资产中，可以发现有约2／3的股票出现了上涨，而其中涨幅最大的股票主要集中在有色金属、元器件以及机械类股票上。投资者鉴于对未来三季度季报中多数上市公司业绩可能出现下滑的担忧，开始更加关注那些三季度毛利率触底反弹、销售收入环比明显增加的复苏类股票，尤其是因钢材价格回落而明显受益的机械类基金重仓股。其中，类似轴研科技、特变电工等基金重仓股均出现了一定的涨幅。
商报记者 柏丹 ／文并表 Ｓ059
基金重仓股红榜
基金重仓股名称 涨幅 重仓持有的基金名称凯迪电力 2. 72% 天治品质混合型基金、社保基金、长城久泰中信标普西山煤电 1.94%基金天元、基金科瑞、易方达平稳增长中国石化 1. 64% 上证50ETF、易方达50指数、中信经典配置华能国际 1.08%嘉实服务增值、基金兴和、基金兴华国阳新能 0. 67% 银河银泰、博时精选、基金景宏
基金重仓股黑榜
基金重仓股名称 跌幅 重仓持有的基金名称中联重科 -2.80% 基金安顺、易方达平稳增长、中信经典配置江铃汽车-2.64%社保基金、基金景宏、基金裕元内蒙华电 -2.23% 社保基金、基金科瑞、长盛成长价值南方航空-2.14%华夏成长、上证50ETF、海富通收益增长歌华有线 -1.99% 博时价值增长、海富通收益增长、嘉实服务增值
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