中行首家开通外汇掉期业务 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年09月02日 00:08 北京现代商报 | |||||||||
商报讯(记者和平)记者昨日获悉,中国银行已成为首家获得国家外管局批复开办不涉及利率互换的外币兑人民币掉期交易业务的商业银行。即日起中国银行可对机构客户开展外币兑人民币的掉期业务。 据中国银行相关业务负责人介绍,该行目前开办的外币兑人民币掉期业务最长期限为一年,不久,中国银行将对客户开办一年以上的掉期业务。企业一年以内任意期限的掉期交
据了解,外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,具体而言,商业银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换的业务。 今年8月9日,央行发布了《关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》,表示将允许银行对客户办理不涉及利率互换的人民币与外币掉期业务。 J036 |