|
W公司是广东省内知名的大型货仓式零售企业，在广州市内外均设有大型卖场。
作为经营上万种商品的零售商贸企业，W公司直接面对分散在全国各地的数千户供应商,与这些供应商之间的资金清算成为财务部相当繁重的一项劳动。
1999年以前，W公司采用支票和电汇的付款方式，平均每天需要安排5名出纳人员专门
开具100多张金额不固定支票或电汇单，繁杂的手工劳动费时费力，又时常出现差错，质量效率都难以保证。
使用某银行的网上企业银行后，W公司的财务工作效率得到了显著的改观，收到了良好的管理效益。表现在：
1.节省了工作时间。财务经办人员使用网上银行“收方”功能，可以事先将所有的供应商资料（包括名称、帐号、开户行等）录入电脑并加以锁定，避免了每次开票重复书写或录入的环节；财务人员再也不需要频繁跑银行取回单对帐，可以通过网上银行“帐务查询”功能，随时了解招行帐户的实时动态。
2.减少了人力成本。由于网上银行实现了财务工作的自动化和电算化，代替了大量的手工劳动，5个人加班加点还做不过来的事情，现在有2个人就可以轻松完成了；供应商也不需要耗时间在公司等取支票，而收款到帐的时间却更快了。
3.提高了财务管理质量。使用网上银行的“支付功能”，缩短了资金在途时间，减少了工作差错，也减少了资金风险；利用招商银行网上银行特有的能与各类财务电脑系统对接的直联功能，W公司实现了自身财务系统、购销存管理系统和网上银行的对接，可以在采购环节就直接产生向供应商支付款项的数据，对外支付时，直接从财务系统调用对供应商的应支付清单，省去了脱机重复制单过程。
现在，该企业平均每月5000多笔对外支付，只需2名财务人员在20多分钟就可以完成。
（伊晓霞 黄熠旎 李双武）
（紫／编制）（来源：金羊网）
| 
