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记者日前从招商证券获悉，招商证券“基金宝”集合资产管理计划将于8月18日至8月24日迎来第一个开放期。基金宝持有者将可在开放期最后一日，获得首次分红收益，这也是国内七只券商集合理财产品成功募集以来，第一只实施分红的产品。
招商证券集合资产管理计划相关负责人称，在此开放期中，招商证券将把“基金宝”截至8月24日的净收益（扣除业绩报酬）进行分红。
按照产品说明书的约定，招商证券“基金宝”的客户在此次开放期的分红份额将不少于本期净收益的70%。截至8月5日，根据招商牛网公布的数据，该产品净值为1.0399元，收益率达3.99%。
如果分红的基准净值是1.0399元，本开放期每单位份额能获得约0.022元的分红，持有10万元份额的投资者可分得2200元的红利。有关负责人表示，具体的分红基准将需参考分红前的净值情况，分红款项将于8月31日内到达投资者的资金账户。
招商证券“基金宝”约每三个月开放一次，在开放期内，投资者可以进行参与、退出，参与和退出的价格都是T日（8月24日）的净值。
上述人士还告诉记者，“基金宝”的新客户开发工作也已经启动。同时，公司目前正在与招商银行、中信实业银行两家重要渠道积极联络，争取共同做好“基金宝”招募工作。
“基金宝”是招商证券在今年5月份募集成立的，是经证监会批准成立的首只FoF产品（基金中的基金，FundofFund），其首发规模达到13.58亿元，创下了今年上半年股票类理财产品的发行纪录。所谓FoF，就是一种将基金组合作为投资对象的集合资产管理计划，也被称为“基金中的基金”。
作者：早报记者 孙立云
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