国泰金马稳健回报基金开放日常交易业务公告_基金债券_财经纵横

国泰金马稳健回报基金开放日常交易业务公告

http://finance.sina.com.cn 2004年09月04日 01:02 证券时报

　　国泰金马稳健回报证券投资基金(以下称“本基金”)已于2004年6月18日正式成立。根据《国泰金马稳健回报证券投资基金基金契约》和《国泰金马稳健回报证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金现定于2004年9月8日起开始办理申购、赎回等日常交易业务。本基金的基金代码为020005。现将有关事项公告如下：

　　一、重要提示

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　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记人为国泰基金管理有限公司(以下称“本公司”),基金托管人为中国建设银行。

　　2、投资者可拨打本公司的客服专线(400-8888-688、021-68674688)或登录本公司网站(www.gtfund.com)了解基金交易等事宜。直销投资者还可通过本公司网站下载相关基金业务表单。

　　3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2004年5月10日《中国证券报》、5月11日《证券时报》、5月12日《上海证券报》上的《国泰金马稳健回报证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站(www.gtfund.com)进行查询。

　　二、日常申购、赎回安排

　　1、申购、赎回开放日

　　本基金自2004年9月8日起办理日常的申购、赎回等业务，本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。开放日直销业务办理时间为：9:30-15:00,代销业务由于各代理销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各代理销售机构具体规定的时间为准。

　　2、申购、赎回数额限制

　　投资者(包括个人和机构投资者)在代销机构每次申购本基金的最低申购金额为1000元(含申购费)；投资者(包括个人和机构投资者)在直销机构首次申购本基金的合计最低金额为10万元(含申购费)，已在任一直销机构有认购本基金记录的投资者追加申购本基金的最低金额为5000元。

　　基金持有人赎回基金份额时，若在销售机构(网点)保留的本基金基金单位余额不低于1000份，则每次赎回申请不得低于1000份基金单位；若所余份额低于1000份，则赎回时须一次将所余份额全部赎回。

　　3、申购、赎回费率

　　申购费：申购规模(M)

　　M<100万元 1.5%

　　100万元≤M<1000万元 1.2%

　　M≥1000万元 1.0

　　%赎回费：持有时间(T)

　　T<1年 0.5%

　　1年≤T<2年 0.4%

　　2年≤T<3年 0.2%

　　T≥3年 0

　　本基金申购、赎回费用遵照证监会有关销售管理办法规定执行。

　　本基金管理人可根据市场情况调整日常申购、赎回的有关费率和数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　三、日常销售渠道与销售地点

　　投资者可以通过本公司的上海理财中心与北京理财中心、中国建设银行、上海浦东发展银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、民生证券有限责任公司等相关营业网点办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。

　　关于各销售机构及其指定销售营业网点的地址和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构刊登的公告或各网点的公告为准,投资者也可通过销售机构的客户服务电话咨询。

　　本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

　　四、基金单位净值公告

　　本公司从2004年9月8日起将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司的客户服务系统和网站等媒介公布本基金前一开放日的基金单位资产净值,敬请投资者留意。

　　五、本公司已向所有本基金持有人寄出帐单。部分投资者因开户地址不够完整、准确，将导致帐单无法正常寄送。本公司提示投资者，确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)，如不准确、完整，请尽快到原开户机构办理客户地址资料补充或变更手续。

　　六、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险，投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　二○○四年九月四日

　　国泰基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为国泰金龙系列证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金代销机构的公告

　　根据国泰基金管理有限公司日前与东方证券股份有限公司签署的代理销售协议，东方证券股份有限公司即将代理国泰金龙系列证券投资基金和国泰金鹰增长证券投资基金(以下简称“该两只基金”)的销售业务。具体公告如下：

　　一、自2004年9月9日起投资者可以通过东方证券股份有限公司在上海、深圳、广州、杭州、北京、成都、抚顺、长沙等八个城市的各营业网点办理该两只基金的开户、申购、赎回以及其他存续期业务。

　　二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜：

　　1、咨询东方证券股份有限公司的各代销营业网点；

　　2、登录东方证券股份有限公司网站：www.dfzq.com.cn；

　　3、致电东方证券股份有限公司客户服务中心电话：021-962506；

　　4、致电国泰基金管理有限公司客户服务中心电话：

　　400-8888-688，021-68674688；

　　5、登录国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com。

　　特此公告。

　　国泰基金管理有限公司

　　二00四年九月六日

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