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产品概览：
基金名称
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嘉实增长开放式证券投资基金 |
发行日期
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2003年6月2日至2003年7月2日 |
成立日期
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2003年7月9日 |
基金类型
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契约型开放式 |
基金代码
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070002 |
单位面值
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人民币1.00元 |
基金发起人
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嘉实基金管理有限公司 |
基金管理人
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嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国银行 |
| 深交所净值揭示代码 |
160702 |
| - 历 史 分 红 - |
| ·2004年度：每10个基金单位派发(含税)0.60元 |
| ·2004年度：每10个基金单位派发(含税)0.30元 |
| ·2003年度：每10个基金单位派发(含税)0.11元 |
投资目标：
投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资理念：
投资具有成长潜力的中小企业，分享中小企业高速成长阶段的成果。
投资范围：
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是在流通市值占市场后50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，基金股票部分投资于中、小市值上市公司的比例不少于80%。
投资策略投资策略及投资组合比例：
在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票，从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：40-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例：5%左右。
投资组合构建与调整：
基金风险收益特征：
本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为：两年期单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
风险管理工具：
嘉实风险管理和绩效评估系统。该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。
业绩比较标准：
巨潮500(小盘)指数。
费率结构：
| |
档次 |
嘉实增长基金 |
| 认购费 |
100万元以下 |
1.0% |
| 100万元(含)～500万 |
0.8% |
| 500万元(含)以上 |
不高于0.6% |
| 申购费 |
100万元以下 |
1.5% |
| 100万元(含)～500万元 |
1.2% |
| 500万元以上(含) |
1.0% |
| 赎回费 |
1年以内 |
0.5% |
| 1年(含)～2年以内 |
0.25% |
| 2年(含)以上 |
0 |
转换费 |
前次申购/转换3个月之内 |
0.5% |
| 前次申购/转换3个月之后 |
免转换费 |
投资组合：
资产投资组合 公布日期：2004-06-30
| 资产分类 |
市值(元) |
比例(%) |
报表日期 |
| 股票 |
828268328.75 |
0.00 |
2004-06-30 |
| 国债及现金 |
0.00 |
0.00 |
2004-06-30 |
| 转债 |
0.00 |
0.00 |
2004-06-30 |
| 其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2004-06-30 |
行业投资组合 公布日期：2004-06-30
| 名次 |
行业分类 |
市值(元) |
比例(%) |
| 1 |
制造业 |
533101295.48 |
44.14 |
| 2 |
交通运输、仓储业 |
172645597.63 |
14.29 |
| 3 |
医药、生物制品 |
159743301.28 |
13.23 |
| 4 |
金属、非金属 |
97654409.91 |
8.08 |
| 5 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
69917087.08 |
5.79 |
| 6 |
机械、设备、仪表 |
62909203.53 |
5.21 |
| 7 |
纺织、服装、皮毛 |
56502580.85 |
4.68 |
| 8 |
食品、饮料 |
43749109.28 |
3.62 |
| 9 |
电子 |
38816044.57 |
3.21 |
| 10 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
34384604.77 |
2.85 |
| 11 |
采掘业 |
30562278.46 |
2.53 |
| 12 |
批发和零售贸易 |
27851310.87 |
2.30 |
| 13 |
信息技术业 |
14766971.64 |
1.22 |
| 14 |
社会服务业 |
6369413.56 |
0.53 |
| 15 |
建筑业 |
4927016.6 |
0.41 |
| 16 |
造纸、印刷 |
3809558.98 |
0.32 |
| 17 |
综合类 |
2423794.94 |
0.20 |
| 18 |
金融、保险业 |
1236044.8 |
0.10 |
股票投资组合 公布日期：2004-06-30
| 名次 |
股票代码 |
市值(元) |
比例(%) |
| 1 |
海正药业 |
72519801.12 |
6.00 |
| 2 |
深赤湾A |
71084048.20 |
5.89 |
| 3 |
鲁泰A |
56449620.85 |
4.67 |
| 4 |
云南白药 |
45868130.40 |
3.80 |
| 5 |
华海药业 |
39802209.76 |
3.30 |
| 6 |
张裕A |
33232721.76 |
2.75 |
| 7 |
京东方A |
28780326.90 |
2.38 |
| 8 |
山东药玻 |
26981787.09 |
2.23 |
| 9 |
上海机场 |
25707655.50 |
2.13 |
| 10 |
石油济柴 |
22066243.25 |
1.83 |
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